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DGI
Discovery Group I Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
47.37%
Rendimiento estimado a 1 año
29.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 84.2 M
(-24%)
Flujo de capital
-USD 104 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.06%
Posición
19
Nuevas
2
Aumentadas
5
Reducidas
5
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify Snack Brands, Inc.
BETR
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
BNFT
Benefitfocus, Inc.
BNFT
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
IVTY
Invuity, Inc
IVTY
|
+USD 9.5 M |
| 4 |
PLPM
Planet Payment, Inc
PLPM
|
+USD 3.95 M |
| 5 |
Brightcove, Inc.
BCOV
|
+USD 1.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PMC
PharMerica Corporation
PMC
|
+USD 33 M |
| 2 |
WBMD
WebMD Health Corp.
WBMD
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
EPAY
Bottomline Technologies Inc
EPAY
|
+USD 19.7 M |
| 4 |
Assertio
ASRT
|
+USD 17.8 M |
| 5 |
LivePerson
LPSN
|
+USD 17.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.19% |
| 2 | Atención médica | 32.11% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 13.31% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.59% |
| 5 | Industriales | 7.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Entellus Medical, Inc. Common Stock
ENTL
| USD 38.6 M | 14.72% |
2,089,974
-79,755
| -4% | -USD 1.38 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Amplify Snack Brands, Inc.
BETR
| USD 34.9 M | 13.31% |
4,918,795
+1,430,843
| +41% | +USD 11.8 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
FMI
3
Dejó de cotizar
Foundation Medicine, Inc.
FMI
| USD 33.6 M | 12.84% |
836,986
+7,181
| +0.9% | +USD 277 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
4
Yelp
YELP
USD 1079 M
| USD 30.4 M | 11.59% |
701,100
-538
| -0.1% | -USD 20.8 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
5
Workiva
WK
USD 4098 M
| USD 27 M | 10.32% |
1,297,003
-61,468
| -5% | -USD 1.22 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
BNFT
6
Dejó de cotizar
Benefitfocus, Inc.
BNFT
| USD 25.2 M | 9.63% |
749,850
+327,845
| +78% | +USD 10.5 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
LivePerson
LPSN
| USD 22.8 M | 8.68% |
111,933
-89,565
| -44% | -USD 17.2 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
PLPM
8
Dejó de cotizar
Planet Payment, Inc
PLPM
| USD 20.5 M | 7.81% |
4,770,577
+1,063,590
| +29% | +USD 3.95 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
9
Agilysys
AGYS
USD 3100 M
| USD 15.4 M | 5.89% |
1,290,843
-259,586
| -17% | -USD 2.72 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
IVTY
10
Dejó de cotizar
Invuity, Inc
IVTY
| USD 11.2 M | 4.28% |
1,258,849
+1,245,855
| +9,588% | +USD 9.5 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Brightcove, Inc.
BCOV
| USD 1.76 M | 0.67% |
+244,923
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
CALL
12
Dejó de cotizar
magicJack VocalTec Ltd
CALL
| USD 700 k | 0.27% |
+97,866
| Nuevas | +USD 716 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
Assertio
ASRT
| – | – |
-27,647
| Cerradas | -USD 17.8 M | – |
|
|
EPAY
14
Dejó de cotizar
Bottomline Technologies Inc
EPAY
| – | – |
-767,116
| Cerradas | -USD 19.7 M | – |
|
15
Dejó de cotizar
Aerohive Networks
HIVE
| – | – |
-1,465,546
| Cerradas | -USD 7.33 M | – |
|
|
APTI
16
Dejó de cotizar
Apptio, Inc. Class A Common Stock
APTI
| – | – |
-302,343
| Cerradas | -USD 5.25 M | – |
|
|
IXYS
17
Dejó de cotizar
IXYS Corp
IXYS
| – | – |
-945,837
| Cerradas | -USD 15.6 M | – |
|
|
PMC
18
Dejó de cotizar
PharMerica Corporation
PMC
| – | – |
-1,258,160
| Cerradas | -USD 33 M | – |
|
|
WBMD
19
Dejó de cotizar
WebMD Health Corp.
WBMD
| – | – |
-365,364
| Cerradas | -USD 21.4 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Discovery Group I en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Discovery Group I mantenía 19 posiciones valuadas en USD 262 M, un 24% menos que los USD 346 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Discovery Group I registró retiros netos por USD 104 M en T3 2017, cerró 7 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue PharMerica Corporation, una posición estimada en USD 33 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 35% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Discovery Group I abrió una nueva posición en Brightcove, Inc. por valor de USD 1.76 M.
- La mayor compra de Discovery Group I en T3 2017 fue Brightcove, Inc.: 244,923 acciones por un valor de USD 1.76 M.
- Discovery Group I fue quien más aumentó su posición en Amplify Snack Brands, Inc. durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
- La mayor reducción de Discovery Group I durante T3 2017 fue en LivePerson, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Discovery Group I cerró por completo su posición en PharMerica Corporation en T3 2017, con una venta estimada de USD 33 M.
- Las diez principales posiciones de Discovery Group I representan 99% de su cartera de USD 262 M en T3 2017.
- Discovery Group I abrió 2 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Discovery Group I cayó 24% frente al trimestre anterior, hasta USD 262 M.
Según el Informe 13F de Discovery Group I correspondiente a T3 2017, presentado el 13 nov 2017.