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DGI

Discovery Group I Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 47,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
-84,2 Mio. $
Kapitalfluss
-104 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,06 %
Position
19
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
5
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BETR-Symbol
Amplify Snack Brands, Inc.
BETR
+11,8 Mio. $
2
BNFT
Benefitfocus, Inc.
BNFT
+10,5 Mio. $
3
IVTY
Invuity, Inc
IVTY
+9,5 Mio. $
4
PLPM
Planet Payment, Inc
PLPM
+3,95 Mio. $
5
BCOV-Symbol
Brightcove, Inc.
BCOV
+1,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PMC
PharMerica Corporation
PMC
+33 Mio. $
2
WBMD
WebMD Health Corp.
WBMD
+21,4 Mio. $
3
EPAY
Bottomline Technologies Inc
EPAY
+19,7 Mio. $
4
ASRT-Symbol
Assertio
ASRT
+17,8 Mio. $
5
LPSN-Symbol
LivePerson
LPSN
+17,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 35,19 %
2 Gesundheitswesen 32,11 %
3 Basiskonsumgüter 13,31 %
4 Kommunikationsdienste 11,59 %
5 Industrie 7,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ENTL-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Entellus Medical, Inc. Common Stock
ENTL
38,6 Mio. $ 14,72 %
2.089.974
-79.755
-4 % -1,38 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
BETR-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Amplify Snack Brands, Inc.
BETR
34,9 Mio. $ 13,31 %
4.918.795
+1.430.843
+41 % +11,8 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
FMI
3
Nicht mehr gelistet
Foundation Medicine, Inc.
FMI
33,6 Mio. $ 12,84 %
836.986
+7.181
+0,9 % +277.093 $
2016 Q3
4 Quartale
YELP-Symbol
4
Yelp
YELP
1,08 Mrd. $
30,4 Mio. $ 11,59 %
701.100
-538
-0,1 % -20.754 $
2017 Q2
1 Quartal
WK-Symbol
5
Workiva
WK
4,1 Mrd. $
27 Mio. $ 10,32 %
1.297.003
-61.468
-5 % -1,22 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
BNFT
6
Nicht mehr gelistet
Benefitfocus, Inc.
BNFT
25,2 Mio. $ 9,63 %
749.850
+327.845
+78 % +10,5 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
LPSN-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
LivePerson
LPSN
22,8 Mio. $ 8,68 %
111.933
-89.565
-44 % -17,2 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
PLPM
8
Nicht mehr gelistet
Planet Payment, Inc
PLPM
20,5 Mio. $ 7,81 %
4.770.577
+1.063.590
+29 % +3,95 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
AGYS-Symbol
9
Agilysys
AGYS
3,1 Mrd. $
15,4 Mio. $ 5,89 %
1.290.843
-259.586
-17 % -2,72 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
IVTY
10
Nicht mehr gelistet
Invuity, Inc
IVTY
11,2 Mio. $ 4,28 %
1.258.849
+1.245.855
+9.588 % +9,5 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
BCOV-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Brightcove, Inc.
BCOV
1,76 Mio. $ 0,67 %
+244.923
Neu +1,67 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
CALL
12
Nicht mehr gelistet
magicJack VocalTec Ltd
CALL
700.000 $ 0,27 %
+97.866
Neu +716.007 $
2017 Q3
0 Quartale
ASRT-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
– –
-27.647
Geschlossen -17,8 Mio. $ –
EPAY
14
Nicht mehr gelistet
Bottomline Technologies Inc
EPAY
– –
-767.116
Geschlossen -19,7 Mio. $ –
HIVE-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Aerohive Networks
HIVE
– –
-1.465.546
Geschlossen -7,33 Mio. $ –
APTI
16
Nicht mehr gelistet
Apptio, Inc. Class A Common Stock
APTI
– –
-302.343
Geschlossen -5,25 Mio. $ –
IXYS
17
Nicht mehr gelistet
IXYS Corp
IXYS
– –
-945.837
Geschlossen -15,6 Mio. $ –
PMC
18
Nicht mehr gelistet
PharMerica Corporation
PMC
– –
-1.258.160
Geschlossen -33 Mio. $ –
WBMD
19
Nicht mehr gelistet
WebMD Health Corp.
WBMD
– –
-365.364
Geschlossen -21,4 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Discovery Group I für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Discovery Group I 19 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Discovery Group I zog im Q3 2017 netto 104 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PharMerica Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 33 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Discovery Group I eine neue Position in Brightcove, Inc. im Wert von 1,76 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Discovery Group I im Q3 2017 war Brightcove, Inc.: 244.923 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.
  • Discovery Group I hat seine Position in Amplify Snack Brands, Inc. in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Discovery Group I im Q3 2017 entfiel auf LivePerson und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Discovery Group I hat seine Position in PharMerica Corporation im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Discovery Group I machen im Q3 2017 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
  • Discovery Group I eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Discovery Group I sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 262 Mio. $.

Auf Grundlage der von Discovery Group I für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .