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ShearLink Capital Portfolio-Positionen

AUM 251 Mio. $ Umschlag 36,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,67 %
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
Kapitalfluss
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,91 %
Position
22
Neu
5
Aufgestockt
8
Reduziert
6
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ELLI
Ellie Mae Inc
ELLI
+13,1 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+12,3 Mio. $
3
CAVM
Cavium, Inc.
CAVM
+9,9 Mio. $
4
FND-Symbol
Floor & Decor
FND
+9,7 Mio. $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+8,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+17,7 Mio. $
2
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+15,3 Mio. $
3
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
+9,7 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+8,96 Mio. $
5
NATI
National Instruments Corp
NATI
+7,82 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 70,36 %
2 Kommunikationsdienste 14,79 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,71 %
4 Gesundheitswesen 3,14 %
5 Sonstiges 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAVM
1
Nicht mehr gelistet
Cavium, Inc.
CAVM
42,7 Mio. $ 17 %
647.043
+156.909
+32 % +9,9 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
SPLK-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
19,8 Mio. $ 7,89 %
298.029
+46.582
+19 % +2,92 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
ST-Symbol
3
Sensata Technologies
ST
5,91 Mrd. $
18 Mio. $ 7,17 %
374.200
+163.800
+78 % +7,4 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
NOW-Symbol
4
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
17,1 Mio. $ 6,82 %
728.450
-275.500
-27 % -6,13 Mio. $
2016 Q1
6 Quartale
PANW-Symbol
5
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
16,6 Mio. $ 6,62 %
692.202
-1.200
-0,2 % -27.330 $
2017 Q2
1 Quartal
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
15,5 Mio. $ 6,19 %
90.954
+33.154
+57 % +5,53 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
CRM-Symbol
7
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
13,4 Mio. $ 5,33 %
143.100
+89.600
+167 % +8,24 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
NFLX-Symbol
8
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
12,7 Mio. $ 5,08 %
+702.940
Neu +12,3 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
ELLI
9
Nicht mehr gelistet
Ellie Mae Inc
ELLI
11,7 Mio. $ 4,67 %
+142.816
Neu +13,1 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
SWKS-Symbol
10
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,13 %
101.618
-24.987
-20 % -2,59 Mio. $
2016 Q1
6 Quartale
FND-Symbol
11
Floor & Decor
FND
4,82 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,07 %
+262.183
Neu +9,7 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
PCTY-Symbol
12
Paylocity
PCTY
8,82 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,04 %
207.818
+16.500
+9 % +765.762 $
2016 Q4
3 Quartale
NATI
13
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
10 Mio. $ 3,98 %
237.060
-192.094
-45 % -7,82 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
PARA-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
8,82 Mio. $ 3,52 %
152.100
+12.000
+9 % +758.198 $
2017 Q2
1 Quartal
EVHC
15
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
7,88 Mio. $ 3,14 %
175.272
-30.750
-15 % -1,64 Mio. $
2014 Q4
11 Quartale
BURL-Symbol
16
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,89 %
+76.000
Neu +6,67 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
ORLY-Symbol
17
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
6,96 Mio. $ 2,77 %
484.890
+102.390
+27 % +1,35 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
BKI
18
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
6,76 Mio. $ 2,69 %
156.995
-229.361
-59 % -9,7 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
HOME
19
Nicht mehr gelistet
At Home Group Inc.
HOME
4,97 Mio. $ 1,98 %
+217.550
Neu +5,01 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
CSGP-Symbol
20
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
– –
-582.110
Geschlossen -15,3 Mio. $ –
LOW-Symbol
21
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
– –
-115.500
Geschlossen -8,96 Mio. $ –
SHW-Symbol
22
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
– –
-151.200
Geschlossen -17,7 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

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EM
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FC
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SIMC
Stillwater Investment Management (California) Palo Alto, California 234 Mio. $ AUM 21,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIIO
Gen IV Investment Opportunities New York 269 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSWMG
Barrington Strategic Wealth Management Group Chicago, Illinois 198 Mio. $ AUM 10,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Princeton Capital Management Inc Princeton, New Jersey 198 Mio. $ AUM 28,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ShearLink Capital für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt ShearLink Capital 22 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

ShearLink Capital investierte 13,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ellie Mae Inc: 142.816 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Black Knight, Inc. Common Stock; sie wurde auf 9,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ShearLink Capital im Q3 2017 war Ellie Mae Inc: 142.816 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • ShearLink Capital hat seine Position in Cavium, Inc. in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ShearLink Capital im Q3 2017 entfiel auf Black Knight, Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
  • ShearLink Capital hat seine Position in Sherwin-Williams im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ShearLink Capital machen im Q3 2017 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
  • ShearLink Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von ShearLink Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 251 Mio. $.

Auf Grundlage der von ShearLink Capital für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .