ShearLink Capital 포트폴리오 보유 종목

ShearLink Capital의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, ShearLink Capital는 US$2.51억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.

ShearLink Capital는 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$1374만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ellie Mae Inc으로, 142,816주를 보유했으며 가치는 US$1173만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Black Knight, Inc. Common Stock으로, 보유분을 추정 US$973만 규모 줄였습니다.

• ShearLink Capital의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Ellie Mae Inc으로, US$1173만 상당의 142,816주를 매수했어요.
• 2017년 3분기에 Cavium, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ShearLink Capital로, 추정 증가액은 US$993만 규모예요.
• ShearLink Capital의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Black Knight, Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$973만예요.
• ShearLink Capital는 2017년 3분기에 Sherwin-Williams 보유분을 전량 매도해 추정 US$1769만 규모의 포지션을 정리했어요.
• ShearLink Capital의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.51억 중 71%를 차지해요.
• ShearLink Capital는 2017년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
• ShearLink Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.51억에 이르렀어요.

2017년 11월 13일에 제출된 ShearLink Capital의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.