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EM
EnTrustPermal Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
회전율
19.23%
1년 추정 수익률
25.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.69%
1년 예상 수익률
+25.21%
3년 예상 수익률
+19.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.4억
AUM 성장
+US$694만
(+3%)
자금 흐름
+US$68.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.23%
보유액
52
신규
6
증가
18
축소
9
청산됨
4
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+US$369만 |
| 2 |
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
|
+US$356만 |
| 3 |
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
|
+US$354만 |
| 4 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$352만 |
| 5 |
SHLX
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
|
+US$325만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+US$1482만 |
| 2 |
ENLK
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
|
+US$355만 |
| 3 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+US$328만 |
| 4 |
VCA Inc.
WOOF
|
+US$313만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.27% |
| 2 | 산업재 | 18.1% |
| 3 | 에너지 | 17.31% |
| 4 | 금융 | 14.73% |
| 5 | 부동산 | 11.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
| US$4336만 | 18.1% |
2,362,885
| – | – |
2016 Q2
5개 분기
|
|
2
SiriusPoint
SPNT
US$29.2억
| US$1857만 | 7.75% |
1,190,163
-107,100
| -8% | -US$154만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
3
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3억
| US$1462만 | 6.1% |
337,500
-800
| -0.2% | -US$3.35만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1404만 | 5.86% |
115,487
-23,600
| -17% | -US$287만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$36.5억
| US$1099만 | 4.59% |
468,200
+155,800
| +50% | +US$356만 |
2017 Q2
1분기
|
|
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$742만 | 3.1% |
130,800
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
7
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$736만 | 3.07% |
403,800
+3,600
| +0.9% | +US$6.3만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
KITE
8
상장폐지됨
Kite Pharma, Inc.
KITE
| US$372만 | 1.55% |
+20,700
| 신규 | +US$288만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
ALR
9
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$371만 | 1.55% |
72,800
+4,000
| +6% | +US$20만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
AKRX
10
상장폐지됨
Akorn Inc
AKRX
| US$369만 | 1.54% |
+111,200
| 신규 | +US$369만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
STRP
11
상장폐지됨
Straight Path Communications Inc.
STRP
| US$369만 | 1.54% |
20,400
+900
| +5% | +US$16.2만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
NXTM
12
상장폐지됨
NxStage Medical Inc.
NXTM
| US$367만 | 1.53% |
+132,900
| 신규 | +US$354만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
MON
13
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$367만 | 1.53% |
30,600
+3,300
| +12% | +US$38.8만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
BRCD
14
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$365만 | 1.53% |
305,700
+56,400
| +23% | +US$69.7만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
WGL
15
상장폐지됨
Wgl Holdings
WGL
| US$360만 | 1.5% |
42,800
+5,600
| +15% | +US$47.3만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
16
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$355만 | 1.48% |
31,400
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
TRCO
17
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$354만 | 1.48% |
+86,500
| 신규 | +US$352만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
ENBL
18
상장폐지됨
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| US$332만 | 1.39% |
207,900
-22,100
| -10% | -US$33만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
RMP
19
상장폐지됨
Rice Midstream Partners LP
RMP
| US$328만 | 1.37% |
156,500
+90,500
| +137% | +US$186만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
SHLX
20
상장폐지됨
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| US$322만 | 1.35% |
+115,800
| 신규 | +US$325만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
EQM
21
상장폐지됨
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$320만 | 1.34% |
+42,700
| 신규 | +US$321만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
22
MPLX
MPLX
US$590억
| US$318만 | 1.33% |
90,900
-10,600
| -10% | -US$36.6만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
WPZ
23
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$318만 | 1.33% |
81,700
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
VLP
24
상장폐지됨
Valero Energy Partners LP
VLP
| US$314만 | 1.31% |
71,826
+38,300
| +114% | +US$168만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
DCP
25
상장폐지됨
DCP Midstream, LP
DCP
| US$310만 | 1.3% |
89,600
-13,200
| -13% | -US$43.5만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SIMC
SC
UBWV
DGI
FC
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Management의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, EnTrustPermal Management는 US$2.4억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.33억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
EnTrustPermal Management의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 18개 증가, 9개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Akorn Inc으로, 111,200주를 보유했으며 가치는 US$369만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Morgan Stanley China A Share Fund으로, 추정 금액은 US$1482만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 30%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 에너지입니다.
- EnTrustPermal Management의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Akorn Inc으로, US$369만 상당의 111,200주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 iShares MSCI Europe Financials ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EnTrustPermal Management로, 추정 증가액은 US$356만 규모예요.
- EnTrustPermal Management의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$287만예요.
- EnTrustPermal Management는 2017년 3분기에 Morgan Stanley China A Share Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EnTrustPermal Management의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.4억 중 53%를 차지해요.
- EnTrustPermal Management는 2017년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- EnTrustPermal Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$2.4억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 EnTrustPermal Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.