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EnTrustPermal Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
회전율
19.23%
1년 추정 수익률
25.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.64%
1년 예상 수익률
+25.21%
3년 예상 수익률
+19.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8744만
AUM 성장
-US$1094만
(-11%)
자금 흐름
-US$1022만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.16%
보유액
33
신규
3
증가
7
축소
13
청산됨
3
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$356만 |
| 2 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$180만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$174만 |
| 4 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+US$48.3만 |
| 5 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$42.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Insurance ETF
IAK
|
+US$351만 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$342만 |
| 3 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+US$188만 |
| 4 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$184만 |
| 5 |
Chimera Investment
CIM
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.27% |
| 2 | 부동산 | 6.15% |
| 3 | 금융 | 5.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.12억
| US$2093만 | 23.94% |
862,522
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.1억
| US$877만 | 10.03% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$241억
| US$560만 | 6.41% |
92,580
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CYB
4
상장폐지됨
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| US$443만 | 5.07% |
174,910
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$18.3억
| US$418만 | 4.79% |
331,280
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$5.27억
| US$388만 | 4.43% |
227,500
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
7
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$2.97억
| US$364만 | 4.17% |
64,661
+8,300
| +15% | +US$48.3만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$310억
| US$362만 | 4.14% |
68,100
+2,200
| +3% | +US$11.8만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1253억
| US$359만 | 4.1% |
+179,800
| 신규 | +US$356만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
10
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$235억
| US$357만 | 4.09% |
75,890
+2,600
| +4% | +US$12.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43억
| US$350만 | 4% |
92,439
+4,300
| +5% | +US$16.8만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1359억
| US$327만 | 3.74% |
28,100
+14,100
| +101% | +US$174만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
FIF
13
상장폐지됨
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$260만 | 2.97% |
108,970
-9,000
| -8% | -US$21.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
14
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.3억
| US$181만 | 2.07% |
+48,000
| 신규 | +US$180만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
15
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
US$1.35억
| US$175만 | 2% |
180,311
+41,195
| +30% | +US$41.3만 |
2014 Q2
1분기
|
|
16
Invesco DB Energy Fund
DBE
US$1.29억
| US$166만 | 1.89% |
61,500
+3,800
| +7% | +US$10.9만 |
2014 Q2
1분기
|
|
17
New Mountain Finance
NMFC
US$6.48억
| US$93.6만 | 1.07% |
63,696
-13,005
| -17% | -US$19.4만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
18
Main Street Capital
MAIN
US$50.9억
| US$90.1만 | 1.03% |
29,420
-5,833
| -17% | -US$18.6만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
19
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.3억
| US$89.2만 | 1.02% |
32,392
-6,641
| -17% | -US$19.4만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
20
Prospect Capital
PSEC
US$8.06억
| US$88.6만 | 1.01% |
89,446
-19,644
| -18% | -US$20.7만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
CLNY
21
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$87만 | 1% |
38,886
-56,455
| -59% | -US$127만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Ares Capital
ARCC
US$133억
| US$84.7만 | 0.97% |
52,398
-10,819
| -17% | -US$18.3만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
23
Starwood Property Trust
STWD
US$45.8억
| US$82만 | 0.94% |
37,329
-52,820
| -59% | -US$124만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
24
Chimera Investment
CIM
US$7.02억
| US$81.9만 | 0.94% |
17,965
-26,420
| -60% | -US$127만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RAS
25
상장폐지됨
RAIT Financial Trust
RAS
| US$81.9만 | 0.94% |
110,182
-151,855
| -58% | -US$120만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, EnTrustPermal Management의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$8744만였으며 전 분기 US$9838만보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
EnTrustPermal Management 측은 2014년 3분기에 순 US$1022만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Insurance ETF 주식으로, 추정 US$351만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EnTrustPermal Management 측은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF에 US$359만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EnTrustPermal Management의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$359만 상당의 179,800주를 매수했어요.
- EnTrustPermal Management 측이 2014년 3분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- EnTrustPermal Management의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NorthStar Realty Finance Corp.이며, 추정 감소액은 US$188만예요.
- EnTrustPermal Management 측은 2014년 3분기에 iShares US Insurance ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EnTrustPermal Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8744만 중 71% 비중을 차지해요.
- EnTrustPermal Management 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- EnTrustPermal Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$8744만 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 EnTrustPermal Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.