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EnTrustPermal Management Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
19,23%
Retorno est. (1 ano)
25,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,64%
Retorno est. (1 ano)
+25,21%
Retorno est. (3 anos)
+19,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 87,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,9 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 10,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,16%
Posição
33
Nova
3
Aumentada
7
Reduzida
13
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 3,56 mi |
| 2 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$ 1,8 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+US$ 483 mil |
| 5 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$ 425 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Insurance ETF
IAK
|
+US$ 3,51 mi |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$ 3,42 mi |
| 3 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
Chimera Investment
CIM
|
+US$ 1,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,27% |
| 2 | Imobiliário | 6,15% |
| 3 | Financeiro | 5,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$ 225 mi
| US$ 20,9 mi | 23,94% |
862.522
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,97 bi
| US$ 8,77 mi | 10,03% |
229.150
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 20,8 bi
| US$ 5,6 mi | 6,41% |
92.580
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CYB
4
Deslistada
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| US$ 4,43 mi | 5,07% |
174.910
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,85 bi
| US$ 4,18 mi | 4,79% |
331.280
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$ 541 mi
| US$ 3,88 mi | 4,43% |
227.500
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$ 270 mi
| US$ 3,64 mi | 4,17% |
64.661
+8.300
| +15% | +US$ 483 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31 bi
| US$ 3,62 mi | 4,14% |
68.100
+2.200
| +3% | +US$ 118 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 3,59 mi | 4,1% |
+179.800
| Nova | +US$ 3,56 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 3,57 mi | 4,09% |
75.890
+2.600
| +4% | +US$ 124 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,77 bi
| US$ 3,5 mi | 4% |
92.439
+4.300
| +5% | +US$ 168 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 138 bi
| US$ 3,27 mi | 3,74% |
28.100
+14.100
| +101% | +US$ 1,74 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
FIF
13
Deslistada
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$ 2,6 mi | 2,97% |
108.970
-9.000
| -8% | -US$ 216 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 2,18 bi
| US$ 1,81 mi | 2,07% |
+48.000
| Nova | +US$ 1,8 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
15
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
US$ 139 mi
| US$ 1,75 mi | 2% |
180.311
+41.195
| +30% | +US$ 413 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
16
Invesco DB Energy Fund
DBE
US$ 111 mi
| US$ 1,66 mi | 1,89% |
61.500
+3.800
| +7% | +US$ 109 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
17
New Mountain Finance
NMFC
US$ 650 mi
| US$ 936 mil | 1,07% |
63.696
-13.005
| -17% | -US$ 194 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
18
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,34 bi
| US$ 901 mil | 1,03% |
29.420
-5.833
| -17% | -US$ 186 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
19
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$ 1,1 bi
| US$ 892 mil | 1,02% |
32.392
-6.641
| -17% | -US$ 194 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
20
Prospect Capital
PSEC
US$ 841 mi
| US$ 886 mil | 1,01% |
89.446
-19.644
| -18% | -US$ 207 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
CLNY
21
Deslistada
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$ 870 mil | 1% |
38.886
-56.455
| -59% | -US$ 1,27 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Ares Capital
ARCC
US$ 14 bi
| US$ 847 mil | 0,97% |
52.398
-10.819
| -17% | -US$ 183 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
23
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,46 bi
| US$ 820 mil | 0,94% |
37.329
-52.820
| -59% | -US$ 1,24 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
24
Chimera Investment
CIM
US$ 609 mi
| US$ 819 mil | 0,94% |
17.965
-26.420
| -60% | -US$ 1,27 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
RAS
25
Deslistada
RAIT Financial Trust
RAS
| US$ 819 mil | 0,94% |
110.182
-151.855
| -58% | -US$ 1,2 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisão da carteira de EnTrustPermal Management no T3 2014
No T3 2014, EnTrustPermal Management detinha 33 posições no valor de US$ 87,4 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 98,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
EnTrustPermal Management fez uma retirada líquida de US$ 10,2 mi em T3 2014, encerrando 3 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Insurance ETF, uma posição estimada em US$ 3,51 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Financeiro.
Na contramão da tendência, EnTrustPermal Management abriu uma nova posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no valor de US$ 3,59 mi.
- A maior compra de EnTrustPermal Management no T3 2014 foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 179.800 ações no valor de US$ 3,59 mi.
- EnTrustPermal Management foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de EnTrustPermal Management em T3 2014 foi em NorthStar Realty Finance Corp., com um corte estimado de US$ 1,88 mi.
- EnTrustPermal Management encerrou totalmente sua posição em iShares US Insurance ETF no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 3,51 mi.
- As dez maiores posições de EnTrustPermal Management representam 71% de sua carteira de US$ 87,4 mi no T3 2014.
- EnTrustPermal Management abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T3 2014.
- O valor da carteira de EnTrustPermal Management caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 87,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EnTrustPermal Management referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.