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EnTrustPermal Management Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
19,23%
Retorno est. (1 ano)
25,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,69%
Retorno est. (1 ano)
+25,21%
Retorno est. (3 anos)
+19,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 233 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 32,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,08%
Posição
52
Nova
13
Aumentada
8
Reduzida
1
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+US$ 3,51 mi |
| 4 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$ 3,31 mi |
| 5 |
STRP
Straight Path Communications Inc.
STRP
|
+US$ 2,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MGI
MoneyGram International, Inc. New
MGI
|
+US$ 3,4 mi |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$ 3,14 mi |
| 3 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+US$ 3,13 mi |
| 4 |
CHMT
Chemtura Corporation
CHMT
|
+US$ 3,08 mi |
| 5 |
Valspar
VAL
|
+US$ 3,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,87% |
| 2 | Bens industriais | 18,9% |
| 3 | Energia | 15,62% |
| 4 | Financeiro | 14,71% |
| 5 | Imobiliário | 10,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
| US$ 44 mi | 18,9% |
2.362.885
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
2
SiriusPoint
SPNT
US$ 3 bi
| US$ 18 mi | 7,75% |
1.297.263
-108.000
| -8% | -US$ 1,37 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 16,4 mi | 7,06% |
139.087
| – | – |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
4
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$ 218 mi
| US$ 14,8 mi | 6,37% |
662.522
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,07 bi
| US$ 13,6 mi | 5,87% |
+338.300
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,55 bi
| US$ 7,19 mi | 3,09% |
130.800
+27.600
| +27% | +US$ 1,48 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
7
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,83 bi
| US$ 6,94 mi | 2,98% |
400.200
+38.700
| +11% | +US$ 660 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$ 3,15 bi
| US$ 6,86 mi | 2,95% |
+312.400
| Nova | +US$ 6,69 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
ENBL
9
Deslistada
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| US$ 3,67 mi | 1,58% |
230.000
+29.500
| +15% | +US$ 469 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
ENLK
10
Deslistada
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| US$ 3,55 mi | 1,53% |
209.500
+27.300
| +15% | +US$ 473 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
STRP
11
Deslistada
Straight Path Communications Inc.
STRP
| US$ 3,5 mi | 1,51% |
+19.500
| Nova | +US$ 2,97 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
DCP
12
Deslistada
DCP Midstream, LP
DCP
| US$ 3,48 mi | 1,5% |
102.800
+17.200
| +20% | +US$ 613 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
BPL
13
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 3,47 mi | 1,49% |
54.200
+5.900
| +12% | +US$ 388 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
ALR
14
Deslistada
Alere Inc
ALR
| US$ 3,45 mi | 1,49% |
+68.800
| Nova | +US$ 3,31 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
15
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 60,1 bi
| US$ 3,44 mi | 1,48% |
31.400
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
MPLX
MPLX
US$ 59,9 bi
| US$ 3,39 mi | 1,46% |
+101.500
| Nova | +US$ 3,51 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
17
Deslistada
Mobileye N.V.
MBLY
| US$ 3,28 mi | 1,41% |
52.200
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
WPZ
18
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$ 3,28 mi | 1,41% |
81.700
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
SEP
19
Deslistada
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$ 3,24 mi | 1,39% |
75.500
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
MON
20
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 3,23 mi | 1,39% |
27.300
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 3,18 mi | 1,37% |
117.500
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
BRCD
22
Deslistada
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$ 3,14 mi | 1,35% |
249.300
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
23
Deslistada
VCA Inc.
WOOF
| US$ 3,13 mi | 1,35% |
33.900
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
24
Deslistada
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| US$ 3,13 mi | 1,34% |
94.200
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
WGL
25
Deslistada
Wgl Holdings
WGL
| US$ 3,1 mi | 1,33% |
37.200
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisão da carteira de EnTrustPermal Management no T2 2017
No fechamento de T2 2017, EnTrustPermal Management detinha 52 posições avaliadas em US$ 233 mi, alta de 18% em relação a US$ 197 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
EnTrustPermal Management alocou US$ 32,9 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 13 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShare MSCI Eurozone ETF: 338.300 ações no valor de US$ 13,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em SiriusPoint, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior compra de EnTrustPermal Management no T2 2017 foi iShare MSCI Eurozone ETF: 338.300 ações no valor de US$ 13,6 mi.
- EnTrustPermal Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 1,48 mi.
- A maior redução de EnTrustPermal Management em T2 2017 foi em SiriusPoint, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- EnTrustPermal Management encerrou totalmente sua posição em MoneyGram International, Inc. New no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,4 mi.
- As dez maiores posições de EnTrustPermal Management representam 58% de sua carteira de US$ 233 mi no T2 2017.
- EnTrustPermal Management abriu 13 novas posições e encerrou 6 em T2 2017.
- O valor da carteira de EnTrustPermal Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 233 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EnTrustPermal Management referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.