Wir sind mit live! Mehr erfahren
EM

EnTrustPermal Management Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $ Umschlag 19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
233 Mio. $
AUM-Wachstum
+36 Mio. $
Kapitalfluss
+32,9 Mio. $
Kapitalfluss %
14,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,08 %
Position
52
Neu
13
Aufgestockt
8
Reduziert
1
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EZU-Symbol
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+13,5 Mio. $
2
EUFN-Symbol
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
+6,69 Mio. $
3
MPLX-Symbol
MPLX
MPLX
+3,51 Mio. $
4
ALR
Alere Inc
ALR
+3,31 Mio. $
5
STRP
Straight Path Communications Inc.
STRP
+2,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MGI
MoneyGram International, Inc. New
MGI
+3,4 Mio. $
2
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
+3,14 Mio. $
3
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
+3,13 Mio. $
4
CHMT
Chemtura Corporation
CHMT
+3,08 Mio. $
5
VAL-Symbol
Valspar
VAL
+3,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,87 %
2 Industrie 18,9 %
3 Energie 15,62 %
4 Finanzwesen 14,71 %
5 Immobilien 10,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPLP-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
44 Mio. $ 18,9 %
2.362.885
– –
2016 Q2
4 Quartale
SPNT-Symbol
2
SiriusPoint
SPNT
2,96 Mrd. $
18 Mio. $ 7,75 %
1.297.263
-108.000
-8 % -1,37 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
16,4 Mio. $ 7,06 %
139.087
– –
2014 Q2
12 Quartale
CAF-Symbol
4
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
226 Mio. $
14,8 Mio. $ 6,37 %
662.522
– –
2013 Q2
16 Quartale
EZU-Symbol
5
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,21 Mrd. $
13,6 Mio. $ 5,87 %
+338.300
Neu +13,5 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
KRE-Symbol
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,46 Mrd. $
7,19 Mio. $ 3,09 %
130.800
+27.600
+27 % +1,48 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
DXJ-Symbol
7
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
8,01 Mrd. $
6,94 Mio. $ 2,98 %
400.200
+38.700
+11 % +659.792 $
2017 Q1
1 Quartal
EUFN-Symbol
8
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,21 Mrd. $
6,86 Mio. $ 2,95 %
+312.400
Neu +6,69 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ENBL
9
Nicht mehr gelistet
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
3,67 Mio. $ 1,58 %
230.000
+29.500
+15 % +469.431 $
2016 Q4
2 Quartale
ENLK
10
Nicht mehr gelistet
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
3,55 Mio. $ 1,53 %
209.500
+27.300
+15 % +472.724 $
2016 Q4
2 Quartale
STRP
11
Nicht mehr gelistet
Straight Path Communications Inc.
STRP
3,5 Mio. $ 1,51 %
+19.500
Neu +2,97 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
DCP
12
Nicht mehr gelistet
DCP Midstream, LP
DCP
3,48 Mio. $ 1,5 %
102.800
+17.200
+20 % +613.082 $
2016 Q4
2 Quartale
BPL
13
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
3,47 Mio. $ 1,49 %
54.200
+5.900
+12 % +387.894 $
2017 Q1
1 Quartal
ALR
14
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
3,45 Mio. $ 1,49 %
+68.800
Neu +3,31 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
NXPI-Symbol
15
NXP Semiconductors
NXPI
59,9 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,48 %
31.400
– –
2017 Q1
1 Quartal
MPLX-Symbol
16
MPLX
MPLX
59,2 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,46 %
+101.500
Neu +3,51 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MBLY-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Mobileye N.V.
MBLY
3,28 Mio. $ 1,41 %
52.200
– –
2017 Q1
1 Quartal
WPZ
18
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
3,28 Mio. $ 1,41 %
81.700
– –
2016 Q4
2 Quartale
SEP
19
Nicht mehr gelistet
Spectra Engy Parters Lp
SEP
3,24 Mio. $ 1,39 %
75.500
– –
2016 Q4
2 Quartale
MON
20
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
3,23 Mio. $ 1,39 %
27.300
– –
2017 Q1
1 Quartal
EPD-Symbol
21
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,37 %
117.500
– –
2016 Q4
2 Quartale
BRCD
22
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
3,14 Mio. $ 1,35 %
249.300
– –
2017 Q1
1 Quartal
WOOF-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
VCA Inc.
WOOF
3,13 Mio. $ 1,35 %
33.900
– –
2017 Q1
1 Quartal
AM-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
3,13 Mio. $ 1,34 %
94.200
– –
2017 Q1
1 Quartal
WGL
25
Nicht mehr gelistet
Wgl Holdings
WGL
3,1 Mio. $ 1,33 %
37.200
– –
2017 Q1
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

SIMC
Stillwater Investment Management (California) Palo Alto, California 234 Mio. $ AUM 21,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
ShearLink Capital New York 251 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBWV
United Bank (West Virginia) Parkersburg, West Virginia 252 Mio. $ AUM 13,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGI
Discovery Group I Chicago, Illinois 262 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
FIC Capital New York 262 Mio. $ AUM 34,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIIO
Gen IV Investment Opportunities New York 269 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSWMG
Barrington Strategic Wealth Management Group Chicago, Illinois 198 Mio. $ AUM 10,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMI
Princeton Capital Management Inc Princeton, New Jersey 198 Mio. $ AUM 28,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EnTrustPermal Management für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt EnTrustPermal Management 52 Positionen im Wert von 233 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

EnTrustPermal Management investierte 32,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShare MSCI Eurozone ETF: 338.300 Aktien im Wert von 13,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SiriusPoint; sie wurde auf 1,37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EnTrustPermal Management im Q2 2017 war iShare MSCI Eurozone ETF: 338.300 Aktien im Wert von 13,6 Mio. $.
  • EnTrustPermal Management hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EnTrustPermal Management im Q2 2017 entfiel auf SiriusPoint und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
  • EnTrustPermal Management hat seine Position in MoneyGram International, Inc. New im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EnTrustPermal Management machen im Q2 2017 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 233 Mio. $ aus.
  • EnTrustPermal Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von EnTrustPermal Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 233 Mio. $.

Auf Grundlage der von EnTrustPermal Management für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .