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EnTrustPermal Management Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,5 Mio. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,58 %
Position
37
Neu
3
Aufgestockt
21
Reduziert
3
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+16,2 Mio. $ |
| 2 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+3,63 Mio. $ |
| 3 |
SiriusPoint
SPNT
|
+2,83 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
SKYS
Sky Solar Holdings, Ltd.
SKYS
|
+2,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+6,42 Mio. $ |
| 2 |
Greenlight Captial
GLRE
|
+3,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
|
+2,73 Mio. $ |
| 4 |
ARPI
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
|
+2,22 Mio. $ |
| 5 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+1,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,98 % |
| 2 | Immobilien | 30,46 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,96 % |
| 5 | Technologie | 1,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Asbury Automotive
ABG
3,11 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 14,33 % |
+297.260
| Neu | +16,2 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
2
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
217 Mio. $
| 11,2 Mio. $ | 9,03 % |
662.522
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
3
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,73 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 6,23 % |
229.150
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 5,66 % |
59.763
+23.433
| +65 % | +2,66 Mio. $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
|
5
SiriusPoint
SPNT
3,02 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 4,96 % |
541.400
+249.600
| +86 % | +2,83 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
6
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
2,12 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 3,77 % |
37.600
-500
| -1 % | -60.436 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 3,72 % |
118.400
+36.400
| +44 % | +1,39 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
SBY
8
Nicht mehr gelistet
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| 4,14 Mio. $ | 3,33 % |
278.700
+143.300
| +106 % | +2,02 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
9
American Homes 4 Rent
AMH
11,5 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 3,29 % |
257.104
+125.404
| +95 % | +1,88 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
SFR
10
Nicht mehr gelistet
Starwood Waypoint Homes
SFR
| 4,02 Mio. $ | 3,24 % |
+162.300
| Neu | +3,63 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
11
PGIM Global High Yield Fund
GHY
439 Mio. $
| 3,53 Mio. $ | 2,85 % |
237.300
+82.100
| +53 % | +1,16 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
12
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
381 Mio. $
| 3,5 Mio. $ | 2,82 % |
227.400
+77.600
| +52 % | +1,15 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
13
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,51 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 2,79 % |
346.800
+131.700
| +61 % | +1,27 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
14
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
349 Mio. $
| 3,46 Mio. $ | 2,78 % |
456.400
+166.200
| +57 % | +1,19 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
FIF
15
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| 3,45 Mio. $ | 2,78 % |
223.870
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
FSD
16
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| 3,41 Mio. $ | 2,75 % |
233.200
+78.800
| +51 % | +1,1 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
17
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 1,9 % |
124.629
+34.400
| +38 % | +637.941 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
TWO
18
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 2,36 Mio. $ | 1,9 % |
37.079
+7.525
| +25 % | +465.326 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
19
MFA Financial
MFA
669 Mio. $
| 2,35 Mio. $ | 1,89 % |
85.600
+12.150
| +17 % | +318.617 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
20
Chimera Investment
CIM
707 Mio. $
| 2,34 Mio. $ | 1,89 % |
57.492
+8.767
| +18 % | +340.814 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
CLNY
21
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
| 2,34 Mio. $ | 1,89 % |
139.500
+40.700
| +41 % | +683.813 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
22
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
174 Mio. $
| 2,33 Mio. $ | 1,88 % |
59.500
+10.433
| +21 % | +380.703 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
23
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,78 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 1,88 % |
86.700
+15.800
| +22 % | +398.269 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
24
Apollo Commercial Real Estate
ARI
810 Mio. $
| 2,32 Mio. $ | 1,87 % |
142.300
+34.400
| +32 % | +552.605 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
25
PennyMac Mortgage Investment
PMT
611 Mio. $
| 2,31 Mio. $ | 1,86 % |
169.100
+44.000
| +35 % | +583.330 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
DGI
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BSWMG
PCMI
Portfolio-Rückblick von EnTrustPermal Management für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt EnTrustPermal Management 37 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 98,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
EnTrustPermal Management investierte 24,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Asbury Automotive: 297.260 Aktien im Wert von 17,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Junior Gold Miners ETF; sie wurde auf 637.231 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EnTrustPermal Management im Q1 2016 war Asbury Automotive: 297.260 Aktien im Wert von 17,8 Mio. $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in SiriusPoint in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EnTrustPermal Management im Q1 2016 entfiel auf VanEck Junior Gold Miners ETF und belief sich schätzungsweise auf 637.231 $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in iShares US Pharmaceuticals ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EnTrustPermal Management machen im Q1 2016 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
- EnTrustPermal Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von EnTrustPermal Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 124 Mio. $.
Auf Grundlage der von EnTrustPermal Management für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .