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EnTrustPermal Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
売買回転率
19.23%
推定1年リターン
25.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.68%
1年予想リターン
+25.21%
3年間の予想リターン
+19.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.24億
運用資産残高の伸び率
+$2552万
(+26%)
資金フロー
+$2493万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.58%
保有額
37
新規
3
買い増し
21
減少
3
解消
6
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+$1619万 |
| 2 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+$363万 |
| 3 |
SiriusPoint
SPNT
|
+$283万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$266万 |
| 5 |
SKYS
Sky Solar Holdings, Ltd.
SKYS
|
+$249万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+$642万 |
| 2 |
Greenlight Captial
GLRE
|
+$360万 |
| 3 |
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
|
+$273万 |
| 4 |
ARPI
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
|
+$222万 |
| 5 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+$179万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.98% |
| 2 | 不動産 | 30.46% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.33% |
| 4 | 金融 | 4.96% |
| 5 | 情報技術 | 1.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Asbury Automotive
ABG
$34.7億
| $1779万 | 14.33% |
+297,260
| 新規 | +$1619万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
2
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
$2.13億
| $1121万 | 9.03% |
662,522
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$37.2億
| $774万 | 6.23% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
$1370億
| $703万 | 5.66% |
59,763
+23,433
| +65% | +$266万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
|
5
SiriusPoint
SPNT
$29.4億
| $616万 | 4.96% |
541,400
+249,600
| +86% | +$283万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
6
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
$20億
| $468万 | 3.77% |
37,600
-500
| -1% | -$6.04万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $462万 | 3.72% |
118,400
+36,400
| +44% | +$139万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
SBY
8
上場廃止
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| $414万 | 3.33% |
278,700
+143,300
| +106% | +$202万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
9
American Homes 4 Rent
AMH
$112億
| $409万 | 3.29% |
257,104
+125,404
| +95% | +$188万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
SFR
10
上場廃止
Starwood Waypoint Homes
SFR
| $402万 | 3.24% |
+162,300
| 新規 | +$363万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
11
PGIM Global High Yield Fund
GHY
$4.43億
| $353万 | 2.85% |
237,300
+82,100
| +53% | +$116万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
12
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
$3.84億
| $350万 | 2.82% |
227,400
+77,600
| +52% | +$115万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
13
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
$15.3億
| $346万 | 2.79% |
346,800
+131,700
| +61% | +$127万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
14
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
$3.55億
| $346万 | 2.78% |
456,400
+166,200
| +57% | +$119万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
FIF
15
上場廃止
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| $345万 | 2.78% |
223,870
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
FSD
16
上場廃止
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| $341万 | 2.75% |
233,200
+78,800
| +51% | +$110万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
17
Starwood Property Trust
STWD
$45.3億
| $236万 | 1.9% |
124,629
+34,400
| +38% | +$63.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
TWO
18
上場廃止
Two Harbors Investment
TWO
| $236万 | 1.9% |
37,079
+7,525
| +25% | +$46.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
19
MFA Financial
MFA
$6.86億
| $235万 | 1.89% |
85,600
+12,150
| +17% | +$31.9万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
20
Chimera Investment
CIM
$6.97億
| $234万 | 1.89% |
57,492
+8,767
| +18% | +$34.1万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
CLNY
21
上場廃止
Colony Capital, Inc.
CLNY
| $234万 | 1.89% |
139,500
+40,700
| +41% | +$68.4万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
22
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
$1.79億
| $233万 | 1.88% |
59,500
+10,433
| +21% | +$38.1万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
23
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$18億
| $233万 | 1.88% |
86,700
+15,800
| +22% | +$39.8万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
24
Apollo Commercial Real Estate
ARI
$8.43億
| $232万 | 1.87% |
142,300
+34,400
| +32% | +$55.3万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
25
PennyMac Mortgage Investment
PMT
$6.34億
| $231万 | 1.86% |
169,100
+44,000
| +35% | +$58.3万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Managementの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、EnTrustPermal Managementは37銘柄を保有し、保有額は$1.24億でした。前四半期の$9860万から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
EnTrustPermal Managementは2016年第1四半期に純新規資金として$2493万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAsbury Automotiveで、保有株数は297,260株、評価額は$1779万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の49%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで不動産、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Junior Gold Miners ETFで、推定$63.7万相当を売却しました。
- EnTrustPermal Managementが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAsbury Automotiveで、株数は297,260株、評価額は$1779万でした。
- EnTrustPermal Managementは2016年第1四半期にSiriusPointの保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- EnTrustPermal Managementが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Junior Gold Miners ETFで、推定$63.7万相当を減らしました。
- EnTrustPermal Managementは2016年第1四半期にiShares US Pharmaceuticals ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$642万でした。
- 2016年第1四半期時点で、EnTrustPermal Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.24億のポートフォリオの58%を占めています。
- EnTrustPermal Managementは2016年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- EnTrustPermal Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$1.24億となりました。
2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のEnTrustPermal Managementの 13F報告書 に基づいています。