EnTrustPermal Management ポートフォリオ保有銘柄

EnTrustPermal Managementの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第3四半期時点で、EnTrustPermal Managementは$8744万相当のポジションを33件保有しており、前四半期の$9838万から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。

EnTrustPermal Managementは2014年第3四半期に純額で$1022万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、13銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares US Insurance ETFで、推定 $351万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで不動産、金融です。

相場の流れに反して、EnTrustPermal Managementは$359万相当のState Street Technology Select Sector SPDR ETFの新規ポジションを取りました。

• EnTrustPermal Managementが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、株数は179,800株、評価額は$359万でした。
• EnTrustPermal Managementは2014年第3四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$174万でした。
• EnTrustPermal Managementが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNorthStar Realty Finance Corp.で、推定$188万相当を減らしました。
• EnTrustPermal Managementは2014年第3四半期にiShares US Insurance ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$351万でした。
• 2014年第3四半期時点で、EnTrustPermal Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8744万のポートフォリオの71%を占めています。
• EnTrustPermal Managementは2014年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• EnTrustPermal Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$8744万となりました。

2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のEnTrustPermal Managementの 13F報告書 に基づいています。