EnTrustPermal Management ポートフォリオ保有銘柄

EnTrustPermal Managementの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第4四半期時点で、EnTrustPermal Managementは$1.65億相当のポジションを33件保有しており、前四半期の$1.74億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。

EnTrustPermal Managementは2016年第4四半期に純額で$719万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P Regional Banking ETFで、推定 $774万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める金融に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いでその他、資本財・サービスです。

相場の流れに反して、EnTrustPermal Managementは$252万相当のEnergy Transfer Partners, L.P.の新規ポジションを取りました。

• EnTrustPermal Managementが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEnergy Transfer Partners, L.P.で、株数は104,700株、評価額は$252万でした。
• EnTrustPermal Managementは2016年第4四半期にVanEck Junior Gold Miners ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$266万でした。
• EnTrustPermal Managementが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSiriusPointで、推定$374万相当を減らしました。
• EnTrustPermal Managementは2016年第4四半期にState Street SPDR S&P Regional Banking ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$774万でした。
• 2016年第4四半期時点で、EnTrustPermal Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.65億のポートフォリオの77%を占めています。
• EnTrustPermal Managementは2016年第4四半期に新たに9件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• EnTrustPermal Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$1.65億となりました。

2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のEnTrustPermal Managementの 13F報告書 に基づいています。