EnTrustPermal Management ポートフォリオ保有銘柄

EnTrustPermal Managementの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第1四半期時点で、EnTrustPermal Managementは46銘柄を保有し、保有額は$1.97億でした。前四半期の$1.65億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

EnTrustPermal Managementは2017年第1四半期に純新規資金として$1466万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree Japan Hedged Equity Fundで、保有株数は361,500株、評価額は$610万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち25%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでその他、エネルギーです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSiriusPointで、推定$2569万相当を売却しました。

• EnTrustPermal Managementが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Japan Hedged Equity Fundで、株数は361,500株、評価額は$610万でした。
• EnTrustPermal Managementは2017年第1四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$217万でした。
• EnTrustPermal Managementが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSiriusPointで、推定$2569万相当を減らしました。
• EnTrustPermal Managementは2017年第1四半期にiShares China Large-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$795万でした。
• 2017年第1四半期時点で、EnTrustPermal Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.97億のポートフォリオの59%を占めています。
• EnTrustPermal Managementは2017年第1四半期に新たに18件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• EnTrustPermal Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.97億となりました。

2017年5月15日に提出された、2017年第1四半期分のEnTrustPermal Managementの 13F報告書 に基づいています。