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EnTrustPermal Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
회전율
19.23%
1년 추정 수익률
25.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.25%
1년 예상 수익률
+25.21%
3년 예상 수익률
+19.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.97억
AUM 성장
+US$3170만
(+19%)
자금 흐름
+US$1466만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.42%
보유액
46
신규
18
증가
15
축소
3
청산됨
7
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$614만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$578만 |
| 3 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$329만 |
| 4 |
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
|
+US$321만 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$318만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SiriusPoint
SPNT
|
+US$2569만 |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$795만 |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$487만 |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$252만 |
| 5 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 24.81% |
| 2 | 기타 | 22.39% |
| 3 | 에너지 | 15.5% |
| 4 | 부동산 | 12.24% |
| 5 | 금융 | 8.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
| US$4537만 | 23.08% |
2,362,885
-71,424
| -3% | -US$125만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
2
SiriusPoint
SPNT
US$29.4억
| US$1700만 | 8.65% |
1,405,263
-2,169,524
| -61% | -US$2569만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370억
| US$1651만 | 8.4% |
139,087
+18,640
| +15% | +US$217만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
4
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.13억
| US$1273만 | 6.48% |
662,522
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
5
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$71.1억
| US$610만 | 3.1% |
+361,500
| 신규 | +US$614만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.1억
| US$564만 | 2.87% |
+103,200
| 신규 | +US$578만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
MGI
7
상장폐지됨
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| US$340만 | 1.73% |
+202,000
| 신규 | +US$272만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
DCP
8
상장폐지됨
DCP Midstream, LP
DCP
| US$336만 | 1.71% |
85,600
+19,200
| +29% | +US$74.2만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
ENBL
9
상장폐지됨
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| US$335만 | 1.7% |
200,500
+44,500
| +29% | +US$72.4만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
WPZ
10
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$334만 | 1.7% |
81,700
+12,700
| +18% | +US$51.1만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
ENLK
11
상장폐지됨
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| US$334만 | 1.7% |
182,200
+37,500
| +26% | +US$69만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
BPL
12
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$331만 | 1.69% |
+48,300
| 신규 | +US$329만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
SEP
13
상장폐지됨
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$330만 | 1.68% |
75,500
+20,700
| +38% | +US$92.5만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
14
NXP Semiconductors
NXPI
US$634억
| US$325만 | 1.65% |
+31,400
| 신규 | +US$318만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
US$822억
| US$324만 | 1.65% |
117,500
+23,200
| +25% | +US$64.8만 |
2016 Q4
1분기
|
|
16
상장폐지됨
Mobileye N.V.
MBLY
| US$321만 | 1.63% |
+52,200
| 신규 | +US$251만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
MJN
17
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$314만 | 1.6% |
+35,200
| 신규 | +US$289만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
WWAV
18
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$313만 | 1.59% |
+55,800
| 신규 | +US$308만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| US$312만 | 1.59% |
+94,200
| 신규 | +US$321만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
BRCD
20
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$311만 | 1.58% |
+249,300
| 신규 | +US$310만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
VCA Inc.
WOOF
| US$310만 | 1.58% |
+33,900
| 신규 | +US$304만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
MON
22
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$309만 | 1.57% |
+27,300
| 신규 | +US$302만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
CHMT
23
상장폐지됨
Chemtura Corporation
CHMT
| US$308만 | 1.57% |
+92,200
| 신규 | +US$306만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Valspar
VAL
| US$307만 | 1.56% |
+27,700
| 신규 | +US$304만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
WGL
25
상장폐지됨
Wgl Holdings
WGL
| US$307만 | 1.56% |
+37,200
| 신규 | +US$303만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Management의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, EnTrustPermal Management 측은 US$1.97억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.65억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
EnTrustPermal Management 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$1466만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 주식으로, 361,500주를 보유했으며 가치는 US$610만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SiriusPoint 주식으로, 보유분을 추정 US$2569만 규모 줄였어요.
- EnTrustPermal Management의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 주식으로, US$610만 상당의 361,500주를 매수했어요.
- EnTrustPermal Management 측이 2017년 1분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$217만 규모예요.
- EnTrustPermal Management의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 SiriusPoint이며, 추정 감소액은 US$2569만예요.
- EnTrustPermal Management 측은 2017년 1분기에 iShares China Large-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$795만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EnTrustPermal Management의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.97억 중 59% 비중을 차지해요.
- EnTrustPermal Management 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- EnTrustPermal Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.97억에 이르렀어요.
2017년 5월 15일에 제출된 EnTrustPermal Management의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.