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EnTrustPermal Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
회전율
19.23%
1년 추정 수익률
25.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.18%
1년 예상 수익률
+25.21%
3년 예상 수익률
+19.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.15억
AUM 성장
+US$1708만
(+17%)
자금 흐름
+US$1898만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.48%
보유액
32
신규
3
증가
9
축소
7
청산됨
3
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$2072만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$351만 |
| 3 |
Chimera Investment
CIM
|
+US$111만 |
| 4 |
TWO
Two Harbors Investment
TWO
|
+US$100만 |
| 5 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+US$39.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$238만 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$178만 |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$134만 |
| 4 |
MFA Financial
MFA
|
+US$101만 |
| 5 |
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
|
+US$90.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.73% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.68% |
| 3 | 부동산 | 12.79% |
| 4 | 금융 | 4.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$2147만 | 18.68% |
+534,763
| 신규 | +US$2072만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
2
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.23억
| US$2033만 | 17.68% |
942,363
-2,908
| -0.3% | -US$6.47만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
3
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$39.4억
| US$820만 | 7.13% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$204억
| US$570만 | 4.95% |
92,580
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
5
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$18.1억
| US$458만 | 3.98% |
331,280
-57,000
| -15% | -US$79.5만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
CYB
6
상장폐지됨
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| US$437만 | 3.8% |
174,910
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
7
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$94.5억
| US$388만 | 3.38% |
91,855
-43,391
| -32% | -US$178만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
8
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.2억
| US$382만 | 3.32% |
167,769
+3,000
| +2% | +US$6.66만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$230억
| US$382만 | 3.32% |
84,186
-28,967
| -26% | -US$134만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1168억
| US$371만 | 3.23% |
49,357
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.4억
| US$364만 | 3.17% |
+88,000
| 신규 | +US$351만 |
2014 Q1
0개 분기
|
|
|
12
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$5.37억
| US$344만 | 2.99% |
227,500
-62,500
| -22% | -US$90.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$2.77억
| US$257만 | 2.23% |
37,975
+3,275
| +9% | +US$23.4만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
FIF
14
상장폐지됨
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$255만 | 2.21% |
120,970
+18,150
| +18% | +US$37.2만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
NRF
15
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$232만 | 2.02% |
73,141
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
TWO
16
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$219만 | 1.9% |
26,679
+12,388
| +87% | +US$100만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
CLNY
17
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$218만 | 1.89% |
99,061
+5,000
| +5% | +US$11만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
18
Chimera Investment
CIM
US$5.85억
| US$217만 | 1.89% |
47,274
+23,867
| +102% | +US$111만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
RAS
19
상장폐지됨
RAIT Financial Trust
RAS
| US$201만 | 1.75% |
236,785
+27,300
| +13% | +US$22.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
RSO
20
상장폐지됨
Resource Capital Corp.
RSO
| US$180만 | 1.57% |
80,908
+2,125
| +3% | +US$5만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
21
Starwood Property Trust
STWD
US$43.3억
| US$164만 | 1.43% |
69,399
-14,840
| -18% | -US$35.2만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
22
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$78.5억
| US$162만 | 1.41% |
44,781
| – | – |
2013 Q3
2개 분기
|
|
23
New Mountain Finance
NMFC
US$6.46억
| US$114만 | 0.99% |
78,251
| – | – |
2013 Q3
2개 분기
|
|
24
Ares Capital
ARCC
US$140억
| US$114만 | 0.99% |
64,417
| – | – |
2013 Q3
2개 분기
|
|
25
Prospect Capital
PSEC
US$8.35억
| US$111만 | 0.97% |
102,698
+8
| +0% | +US$88 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Management의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, EnTrustPermal Management 측은 US$1.15억 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9787만에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
EnTrustPermal Management 측은 2014년 1분기에 순신규 자금으로 US$1898만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Six Flags Entertainment Corp. 주식으로, 534,763주를 보유했으며 가치는 US$2147만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShare MSCI Eurozone ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$178만 규모 줄였어요.
- EnTrustPermal Management의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Six Flags Entertainment Corp. 주식으로, US$2147만 상당의 534,763주를 매수했어요.
- EnTrustPermal Management 측이 2014년 1분기에 Chimera Investment 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- EnTrustPermal Management의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShare MSCI Eurozone ETF이며, 추정 감소액은 US$178만예요.
- EnTrustPermal Management 측은 2014년 1분기에 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 보유분을 전량 매도해 추정 US$238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EnTrustPermal Management의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.15억 중 69% 비중을 차지해요.
- EnTrustPermal Management 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- EnTrustPermal Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.15억에 이르렀어요.
2014년 5월 15일에 제출된 EnTrustPermal Management의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.