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EnTrustPermal Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
회전율
19.23%
1년 추정 수익률
25.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.71%
1년 예상 수익률
+25.21%
3년 예상 수익률
+19.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9838만
AUM 성장
-US$1657만
(-14%)
자금 흐름
-US$1856만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.29%
보유액
35
신규
6
증가
8
축소
10
청산됨
5
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$352만 |
| 2 |
iShares US Insurance ETF
IAK
|
+US$342만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$174만 |
| 4 |
Invesco DB Energy Fund
DBE
|
+US$173만 |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$2147만 |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$382만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$371만 |
| 4 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+US$174만 |
| 5 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.8% |
| 2 | 부동산 | 15.36% |
| 3 | 금융 | 5.84% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.17억
| US$1893만 | 19.24% |
862,522
-79,841
| -8% | -US$174만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$849만 | 8.63% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$218억
| US$602만 | 6.12% |
92,580
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$18.4억
| US$479만 | 4.87% |
331,280
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CYB
5
상장폐지됨
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| US$439만 | 4.47% |
174,910
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$356만 | 3.62% |
+65,900
| 신규 | +US$352만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| US$355만 | 3.61% |
88,139
+139
| +0.2% | +US$5.47천 |
2014 Q1
1분기
|
|
8
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$353만 | 3.59% |
73,290
-10,896
| -13% | -US$49.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$5.48억
| US$352만 | 3.57% |
227,500
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
10
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.55억
| US$351만 | 3.57% |
+73,393
| 신규 | +US$342만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
11
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$3.22억
| US$342만 | 3.48% |
56,361
+18,386
| +48% | +US$117만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
12
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$90.7억
| US$342만 | 3.48% |
80,855
-11,000
| -12% | -US$47.2만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
|
FIF
13
상장폐지됨
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$280만 | 2.85% |
117,970
-3,000
| -2% | -US$6.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
NRF
14
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$225만 | 2.29% |
66,037
-7,104
| -10% | -US$22.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CLNY
15
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$221만 | 2.25% |
95,341
-3,720
| -4% | -US$8.17만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
RAS
16
상장폐지됨
RAIT Financial Trust
RAS
| US$217만 | 2.2% |
262,037
+25,252
| +11% | +US$20.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$214만 | 2.18% |
90,149
+20,750
| +30% | +US$49.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
TWO
18
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$214만 | 2.17% |
25,466
-1,213
| -5% | -US$10.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Chimera Investment
CIM
US$7.05억
| US$212만 | 2.16% |
44,385
-2,889
| -6% | -US$13.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
RSO
20
상장폐지됨
Resource Capital Corp.
RSO
| US$208만 | 2.11% |
92,108
+11,200
| +14% | +US$25.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
21
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$3.53억
| US$184만 | 1.87% |
+23,729
| 신규 | +US$169만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$179만 | 1.82% |
+14,000
| 신규 | +US$174만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
23
Invesco DB Energy Fund
DBE
US$1.29억
| US$178만 | 1.8% |
+57,700
| 신규 | +US$173만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
24
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
US$1.34억
| US$141만 | 1.44% |
+139,116
| 신규 | +US$141만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
25
Main Street Capital
MAIN
US$50억
| US$116만 | 1.18% |
35,253
+2,765
| +9% | +US$8.7만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Management의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, EnTrustPermal Management의 보유 포지션은 35개, 총액은 US$9838만였으며 전 분기 US$1.15억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
EnTrustPermal Management 측은 2014년 2분기에 순 US$1856만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Six Flags Entertainment Corp. 주식으로, 추정 US$2147만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EnTrustPermal Management 측은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF에 US$356만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EnTrustPermal Management의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$356만 상당의 65,900주를 매수했어요.
- EnTrustPermal Management 측이 2014년 2분기에 ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- EnTrustPermal Management의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Morgan Stanley China A Share Fund이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- EnTrustPermal Management 측은 2014년 2분기에 Six Flags Entertainment Corp. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2147만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EnTrustPermal Management의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9838만 중 61% 비중을 차지해요.
- EnTrustPermal Management 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- EnTrustPermal Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$9838만 규모가 됐어요.
2014년 8월 14일에 제출된 EnTrustPermal Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.