에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EnTrustPermal Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
회전율
19.23%
1년 추정 수익률
25.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.17%
1년 예상 수익률
+25.21%
3년 예상 수익률
+19.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8218만
AUM 성장
-US$191만
(-2.3%)
자금 흐름
+US$1359만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.86%
보유액
40
신규
9
증가
22
축소
1
청산됨
3
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$548만 |
| 2 |
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
|
+US$139만 |
| 3 |
FEN
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
|
+US$139만 |
| 4 |
ARPI
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
|
+US$139만 |
| 5 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+US$137만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$511만 |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$491만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$484만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$62.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.76% |
| 2 | 부동산 | 18.06% |
| 3 | 금융 | 9.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.12억
| US$1487만 | 18.09% |
662,522
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.5억
| US$813만 | 9.89% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$222억
| US$530만 | 6.44% |
+142,600
| 신규 | +US$548만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$529억
| US$520만 | 6.32% |
261,206
+27,909
| +12% | +US$59.2만 |
2015 Q2
1분기
|
|
5
SiriusPoint
SPNT
US$30.1억
| US$392만 | 4.78% |
291,800
+42,500
| +17% | +US$60.5만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
6
Greenlight Captial
GLRE
US$4.78억
| US$362만 | 4.41% |
162,600
+38,600
| +31% | +US$101만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.5억
| US$271만 | 3.29% |
65,700
+10,200
| +18% | +US$43.3만 |
2015 Q2
1분기
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$267만 | 3.25% |
69,100
+6,200
| +10% | +US$24.2만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
9
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12.2억
| US$263만 | 3.2% |
137,700
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1352억
| US$261만 | 3.18% |
24,430
-5,805
| -19% | -US$62.6만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
FIF
11
상장폐지됨
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$248만 | 3.02% |
155,070
+34,600
| +29% | +US$62.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
12
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$5.22억
| US$147만 | 1.79% |
+117,055
| 신규 | +US$139만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
13
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$74.9억
| US$138만 | 1.68% |
70,600
+20,000
| +40% | +US$40.6만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
14
American Homes 4 Rent
AMH
US$114억
| US$138만 | 1.68% |
+85,700
| 신규 | +US$137만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
15
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$3.9억
| US$137만 | 1.67% |
93,700
+53,200
| +131% | +US$79.4만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
ARPI
16
상장폐지됨
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
| US$136만 | 1.65% |
+78,600
| 신규 | +US$139만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
17
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.5억
| US$136만 | 1.65% |
137,300
+80,300
| +141% | +US$82.8만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
FSD
18
상장폐지됨
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| US$135만 | 1.64% |
95,600
+56,200
| +143% | +US$83.2만 |
2015 Q2
1분기
|
|
19
PGIM Global High Yield Fund
GHY
US$4.46억
| US$133만 | 1.62% |
96,700
+55,300
| +134% | +US$79.9만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
SBY
20
상장폐지됨
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| US$131만 | 1.6% |
+82,000
| 신규 | +US$133만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
21
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$3.58억
| US$129만 | 1.57% |
+170,800
| 신규 | +US$136만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
SFR
22
상장폐지됨
Starwood Waypoint Homes
SFR
| US$128만 | 1.55% |
+53,500
| 신규 | +US$131만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
FEN
23
상장폐지됨
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| US$126만 | 1.54% |
+49,788
| 신규 | +US$139만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
24
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$17.7억
| US$122만 | 1.48% |
138,760
+134,760
| +3,369% | +US$129만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.29억
| US$102만 | 1.24% |
64,700
+29,400
| +83% | +US$48.9만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, EnTrustPermal Management의 보유 포지션은 40개, 총액은 US$8218만였으며 전 분기 US$8409만보다 2.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
EnTrustPermal Management 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$1359만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 주식으로, 142,600주를 보유했으며 가치는 US$530만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$62.6만 규모 줄였어요.
- EnTrustPermal Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$530만 상당의 142,600주를 매수했어요.
- EnTrustPermal Management 측이 2015년 3분기에 abrdn Physical Platinum Shares ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$129만 규모예요.
- EnTrustPermal Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$62.6만예요.
- EnTrustPermal Management 측은 2015년 3분기에 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$511만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EnTrustPermal Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8218만 중 63% 비중을 차지해요.
- EnTrustPermal Management 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- EnTrustPermal Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.3% 하락해 US$8218만 규모가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 EnTrustPermal Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.