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EnTrustPermal Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
회전율
19.23%
1년 추정 수익률
25.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.75%
1년 예상 수익률
+25.21%
3년 예상 수익률
+19.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8206만
AUM 성장
-US$666만
(-7.5%)
자금 흐름
-US$923만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.97%
보유액
45
신규
10
증가
11
축소
5
청산됨
8
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$338만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$228만 |
| 3 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$219만 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$219만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$175만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+US$615만 |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$512만 |
| 3 |
CYB
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
|
+US$440만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$391만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$384만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.61% |
| 2 | 부동산 | 13.22% |
| 3 | 금융 | 10.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.22억
| US$2181만 | 26.58% |
662,522
-200,000
| -23% | -US$615만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$1018만 | 12.4% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
3
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$70.6억
| US$445만 | 5.43% |
242,400
+11,700
| +5% | +US$20.3만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
| US$344만 | 4.19% |
30,235
+15,000
| +98% | +US$175만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
5
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116억
| US$341만 | 4.15% |
+84,900
| 신규 | +US$338만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
6
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$18억
| US$300만 | 3.66% |
271,280
-60,000
| -18% | -US$69.4만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$5.39억
| US$258만 | 3.14% |
172,500
-55,000
| -24% | -US$83.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$40.6억
| US$243만 | 2.97% |
+11,775
| 신규 | +US$228만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$225만 | 2.74% |
+59,600
| 신규 | +US$219만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
FIF
10
상장폐지됨
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$224만 | 2.72% |
98,070
-10,900
| -10% | -US$24.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$30.8억
| US$223만 | 2.72% |
+67,100
| 신규 | +US$219만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$218만 | 2.65% |
17,500
-14,900
| -46% | -US$180만 |
2014 Q4
1분기
|
|
13
Greenlight Captial
GLRE
US$5.29억
| US$211만 | 2.57% |
66,200
+10,100
| +18% | +US$32.4만 |
2014 Q4
1분기
|
|
14
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$3.39억
| US$123만 | 1.49% |
37,067
+15,000
| +68% | +US$54.7만 |
2014 Q4
1분기
|
|
15
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$77.2억
| US$115만 | 1.4% |
50,600
+10,800
| +27% | +US$28만 |
2014 Q4
1분기
|
|
16
Starwood Property Trust
STWD
US$42.9억
| US$114만 | 1.38% |
46,729
+5,300
| +13% | +US$12.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| US$113만 | 1.38% |
+65,900
| 신규 | +US$111만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
18
Rithm Capital
RITM
US$51.4억
| US$113만 | 1.37% |
+75,000
| 신규 | +US$104만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
TWO
19
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$111만 | 1.36% |
13,104
+1,512
| +13% | +US$12.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
20
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.35억
| US$110만 | 1.35% |
+19,533
| 신규 | +US$109만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
RSO
21
상장폐지됨
Resource Capital Corp.
RSO
| US$108만 | 1.32% |
59,595
+14,325
| +32% | +US$27.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
22
SiriusPoint
SPNT
US$31.1억
| US$108만 | 1.31% |
76,000
+15,000
| +25% | +US$20.8만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
AMTG
23
상장폐지됨
APOLLO RESIDENTIAL MTG INC COM STK
AMTG
| US$107만 | 1.31% |
+67,100
| 신규 | +US$106만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
24
MFA Financial
MFA
US$5.9억
| US$105만 | 1.28% |
+33,350
| 신규 | +US$106만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
25
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$18.3억
| US$104만 | 1.27% |
+36,600
| 신규 | +US$105만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Management의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, EnTrustPermal Management의 보유 포지션은 45개, 총액은 US$8206만였으며 전 분기 US$8872만보다 7.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
EnTrustPermal Management 측은 2015년 1분기에 순 US$923만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI South Korea ETF 주식으로, 추정 US$512만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EnTrustPermal Management 측은 iShares Preferred and Income Securities ETF에 US$341만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EnTrustPermal Management의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Preferred and Income Securities ETF 주식으로, US$341만 상당의 84,900주를 매수했어요.
- EnTrustPermal Management 측이 2015년 1분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$175만 규모예요.
- EnTrustPermal Management의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Morgan Stanley China A Share Fund이며, 추정 감소액은 US$615만예요.
- EnTrustPermal Management 측은 2015년 1분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$512만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EnTrustPermal Management의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8206만 중 68% 비중을 차지해요.
- EnTrustPermal Management 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- EnTrustPermal Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.5% 하락해 US$8206만 규모가 됐어요.
2015년 5월 15일에 제출된 EnTrustPermal Management의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.