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FC
FIC Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
34.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.32%
1년 예상 수익률
+34.37%
3년 예상 수익률
+49.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.62억
AUM 성장
+US$1934만
(+8%)
자금 흐름
-US$464만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.33%
보유액
121
신규
5
증가
22
축소
60
청산됨
2
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$139만 |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+US$86.7만 |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$74.6만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$28.3만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$20.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$168만 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$68.8만 |
| 3 |
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
|
+US$56.3만 |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$35.7만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 22.41% |
| 2 | 정보기술 | 19.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.07% |
| 4 | 금융 | 9.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adobe
ADBE
US$954억
| US$1931만 | 7.36% |
129,453
-2,058
| -2% | -US$30.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
2
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
| US$1770만 | 6.75% |
150,676
-19,653
| -12% | -US$168만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$1364만 | 5.2% |
909,437
-50,901
| -5% | -US$56.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$968만 | 3.69% |
251,577
-5,094
| -2% | -US$20.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
5
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$831만 | 3.17% |
57,702
-2,508
| -4% | -US$35.7만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$816만 | 3.11% |
44,511
-1,868
| -4% | -US$33만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$676만 | 2.57% |
84,650
+17,330
| +26% | +US$139만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$613만 | 2.34% |
127,820
-1,580
| -1% | -US$7.36만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
9
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$582만 | 2.22% |
51,426
-1,835
| -3% | -US$20.5만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$509만 | 1.94% |
68,353
-966
| -1% | -US$7.06만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$505만 | 1.92% |
154,304
-928
| -0.6% | -US$3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
American Tower
AMT
US$863억
| US$485만 | 1.85% |
35,476
-407
| -1% | -US$5.67만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$468만 | 1.78% |
54,665
-35
| -0.1% | -US$2.87천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$422만 | 1.61% |
31,278
-440
| -1% | -US$5.65만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$421만 | 1.6% |
170,833
-10,262
| -6% | -US$24.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$414만 | 1.58% |
34,502
-347
| -1% | -US$3.94만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141억
| US$396만 | 1.51% |
34,736
+1,551
| +5% | +US$17만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$369만 | 1.41% |
45,019
+1,340
| +3% | +US$11만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
19
Intel
INTC
US$4750억
| US$369만 | 1.41% |
96,914
-1,237
| -1% | -US$4.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$362만 | 1.38% |
38,456
-122
| -0.3% | -US$1.16만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
21
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
| US$361만 | 1.38% |
33,786
+58
| +0.2% | +US$6.09천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
22
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$351만 | 1.34% |
18,505
-320
| -2% | -US$6.09만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
23
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$342만 | 1.3% |
72,796
-595
| -0.8% | -US$2.74만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$340만 | 1.29% |
20,759
-1,183
| -5% | -US$18.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$335만 | 1.28% |
60,703
+1,125
| +2% | +US$5.98만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
DGI
GIIO
UBWV
SC
EM
SIMC
BSWMG
PCMI
FIC Capital의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, FIC Capital는 US$2.62억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.43억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
FIC Capital의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 22개 증가, 60개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 INPHI CORPORATION으로, 23,150주를 보유했으며 가치는 US$91.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alnylam Pharmaceuticals으로, 추정 금액은 US$168만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- FIC Capital의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 INPHI CORPORATION으로, US$91.9만 상당의 23,150주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FIC Capital로, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- FIC Capital의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alnylam Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
- FIC Capital는 2017년 3분기에 Rockwell Collins 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FIC Capital의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 38%를 차지해요.
- FIC Capital는 2017년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- FIC Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$2.62억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 FIC Capital의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.