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FIC Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
34.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.32%
1년 예상 수익률
+34.37%
3년 예상 수익률
+49.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.62억
AUM 성장
+US$1934만
(+8%)
자금 흐름
-US$464만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.33%
보유액
121
신규
5
증가
22
축소
60
청산됨
2
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$139만 |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+US$86.7만 |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$74.6만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$28.3만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$20.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$168만 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$68.8만 |
| 3 |
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
|
+US$56.3만 |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$35.7만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 22.41% |
| 2 | 정보기술 | 19.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.07% |
| 4 | 금융 | 9.61% |
| 5 | 임의소비재 | 8.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Energy Transfer Partners
ET
US$673억
| US$66.3만 | 0.25% |
38,168
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
77
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$65.3만 | 0.25% |
7,182
-470
| -6% | -US$4.28만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
78
Canadian National Railway
CNI
US$732억
| US$64.2만 | 0.24% |
7,748
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
79
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86억
| US$61.4만 | 0.23% |
5,754
| – | – |
2014 Q3
12개 분기
|
|
80
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$60.6만 | 0.23% |
5,435
-1,229
| -18% | -US$14.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
ATVI
81
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$59.3만 | 0.23% |
9,200
| – | – |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
QVCGB
82
상장폐지됨
QVC Group, Inc. Series B Common Stock
QVCGB
| US$59만 | 0.22% |
519
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
83
Blackrock
BLK
US$1748억
| US$56.4만 | 0.21% |
1,262
-218
| -15% | -US$9.3만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
84
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260억
| US$55.7만 | 0.21% |
8,740
-25
| -0.3% | -US$1.46천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
DISCK
85
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$52.6만 | 0.2% |
25,981
-1,534
| -6% | -US$3.44만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
86
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$52.3만 | 0.2% |
5,583
-150
| -3% | -US$1.39만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
87
TransDigm Group
TDG
US$632억
| US$52만 | 0.2% |
2,034
-25
| -1% | -US$6.77천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
88
Abbott
ABT
US$1773억
| US$50.4만 | 0.19% |
9,440
-500
| -5% | -US$2.51만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
89
PayPal
PYPL
US$489억
| US$49.3만 | 0.19% |
7,700
-270
| -3% | -US$1.62만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
90
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$49만 | 0.19% |
10,060
+40
| +0.4% | +US$1.9천 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
91
상장폐지됨
Liberty Global plc Class B
LBTYB
| US$45.4만 | 0.17% |
13,469
| – | – |
2016 Q2
5개 분기
|
|
92
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$6.96억
| US$41.8만 | 0.16% |
9,134
+644
| +8% | +US$2.96만 |
2017 Q2
1분기
|
|
93
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$40.2만 | 0.15% |
12,608
| – | – |
2016 Q2
5개 분기
|
|
94
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$39.3만 | 0.15% |
10,000
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
95
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.7억
| US$39.1만 | 0.15% |
19,609
-1,785
| -8% | -US$3.82만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
96
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$33.6만 | 0.13% |
2,250
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
97
People Inc
PPLI
US$29.3억
| US$32.6만 | 0.12% |
15,533
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
98
Zoetis
ZTS
US$331억
| US$31.1만 | 0.12% |
4,877
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
99
Illinois Tool Works
ITW
US$783억
| US$29.1만 | 0.11% |
1,965
-305
| -13% | -US$4.34만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
QVCGA
100
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$28만 | 0.11% |
245
-10
| -4% | -US$1.12만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
DGI
GIIO
UBWV
SC
EM
SIMC
BSWMG
PCMI
FIC Capital의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, FIC Capital 측은 US$2.62억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.43억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
FIC Capital의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 22개 증가, 60개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 INPHI CORPORATION 주식으로, 23,150주를 보유했으며 가치는 US$91.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alnylam Pharmaceuticals 주식으로, 추정 금액은 US$168만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- FIC Capital의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 INPHI CORPORATION 주식으로, US$91.9만 상당의 23,150주를 매수했어요.
- FIC Capital 측이 2017년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- FIC Capital의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alnylam Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
- FIC Capital 측은 2017년 3분기에 Rockwell Collins 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FIC Capital의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 38% 비중을 차지해요.
- FIC Capital 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- FIC Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$2.62억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 FIC Capital의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.