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FIC Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
5,79%
Retorno est. (1 ano)
34,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,32%
Retorno est. (1 ano)
+34,37%
Retorno est. (3 anos)
+49,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 262 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,3 mi
(+8%)
Fluxo de capital
-US$ 4,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,33%
Posição
121
Nova
5
Aumentada
22
Reduzida
60
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+US$ 867 mil |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$ 746 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 283 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 209 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$ 1,68 mi |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$ 688 mil |
| 3 |
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
|
+US$ 563 mil |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$ 357 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 330 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 22,41% |
| 2 | Tecnologia | 19,15% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,07% |
| 4 | Financeiro | 9,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Energy Transfer Partners
ET
US$ 68,4 bi
| US$ 663 mil | 0,25% |
38.168
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
77
Procter & Gamble
PG
US$ 386 bi
| US$ 653 mil | 0,25% |
7.182
-470
| -6% | -US$ 42,8 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
78
Canadian National Railway
CNI
US$ 75,6 bi
| US$ 642 mil | 0,24% |
7.748
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
79
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,67 bi
| US$ 614 mil | 0,23% |
5.754
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
80
PepsiCo
PEP
US$ 188 bi
| US$ 606 mil | 0,23% |
5.435
-1.229
| -18% | -US$ 142 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
ATVI
81
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 593 mil | 0,23% |
9.200
| – | – |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
QVCGB
82
Deslistada
QVC Group, Inc. Series B Common Stock
QVCGB
| US$ 590 mil | 0,22% |
519
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
83
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 564 mil | 0,21% |
1.262
-218
| -15% | -US$ 93 mil |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
84
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 557 mil | 0,21% |
8.740
-25
| -0,3% | -US$ 1,46 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
DISCK
85
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 526 mil | 0,2% |
25.981
-1.534
| -6% | -US$ 34,4 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
86
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,4 bi
| US$ 523 mil | 0,2% |
5.583
-150
| -3% | -US$ 13,9 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
87
TransDigm Group
TDG
US$ 61,5 bi
| US$ 520 mil | 0,2% |
2.034
-25
| -1% | -US$ 6,77 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
88
Abbott
ABT
US$ 175 bi
| US$ 504 mil | 0,19% |
9.440
-500
| -5% | -US$ 25,1 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
89
PayPal
PYPL
US$ 49 bi
| US$ 493 mil | 0,19% |
7.700
-270
| -3% | -US$ 16,2 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
90
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4 tri
| US$ 490 mil | 0,19% |
10.060
+40
| +0,4% | +US$ 1,9 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
91
Deslistada
Liberty Global plc Class B
LBTYB
| US$ 454 mil | 0,17% |
13.469
| – | – |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
92
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$ 676 mi
| US$ 418 mil | 0,16% |
9.134
+644
| +8% | +US$ 29,6 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
93
Deslistada
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$ 402 mil | 0,15% |
12.608
| – | – |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
94
Micron Technology
MU
US$ 990 bi
| US$ 393 mil | 0,15% |
10.000
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
95
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,58 bi
| US$ 391 mil | 0,15% |
19.609
-1.785
| -8% | -US$ 38,2 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
96
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,3 bi
| US$ 336 mil | 0,13% |
2.250
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
97
People Inc
PPLI
US$ 2,92 bi
| US$ 326 mil | 0,12% |
15.533
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
98
Zoetis
ZTS
US$ 33,6 bi
| US$ 311 mil | 0,12% |
4.877
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
99
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,4 bi
| US$ 291 mil | 0,11% |
1.965
-305
| -13% | -US$ 43,4 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
QVCGA
100
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$ 280 mil | 0,11% |
245
-10
| -4% | -US$ 11,2 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisão da carteira de FIC Capital no T3 2017
No fechamento de T3 2017, FIC Capital detinha 121 posições avaliadas em US$ 262 mi, alta de 8% em relação a US$ 243 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2017 de FIC Capital mostra 5 novas, 22 aumentaram, 60 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em INPHI CORPORATION: 23.150 ações no valor de US$ 919 mil. A maior venda foi de Alnylam Pharmaceuticals, estimada em US$ 1,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 22% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de FIC Capital no T3 2017 foi INPHI CORPORATION: 23.150 ações no valor de US$ 919 mil.
- FIC Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 1,39 mi.
- A maior redução de FIC Capital em T3 2017 foi em Alnylam Pharmaceuticals, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- FIC Capital encerrou totalmente sua posição em Rockwell Collins no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 688 mil.
- As dez maiores posições de FIC Capital representam 38% de sua carteira de US$ 262 mi no T3 2017.
- FIC Capital abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T3 2017.
- O valor da carteira de FIC Capital subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 262 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FIC Capital referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.