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FIC Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
5,79%
Retorno est. (1 ano)
34,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,32%
Retorno est. (1 ano)
+34,37%
Retorno est. (3 anos)
+49,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 262 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,3 mi
(+8%)
Fluxo de capital
-US$ 4,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,33%
Posição
121
Nova
5
Aumentada
22
Reduzida
60
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+US$ 867 mil |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$ 746 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 283 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 209 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$ 1,68 mi |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$ 688 mil |
| 3 |
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
|
+US$ 563 mil |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$ 357 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 330 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 22,41% |
| 2 | Tecnologia | 19,15% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,07% |
| 4 | Financeiro | 9,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
3M
MMM
US$ 90,5 bi
| US$ 268 mil | 0,1% |
1.526
| – | – |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
102
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 258 mil | 0,1% |
2.900
-100
| -3% | -US$ 7,61 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
103
S&P Global
SPGI
US$ 134 bi
| US$ 253 mil | 0,1% |
1.620
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
104
Consolidated Edison
ED
US$ 43 bi
| US$ 252 mil | 0,1% |
3.125
-210
| -6% | -US$ 17,4 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
105
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,6 bi
| US$ 252 mil | 0,1% |
4.315
+535
| +14% | +US$ 30,4 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
106
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 247 mil | 0,09% |
2.592
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
107
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,6 bi
| US$ 242 mil | 0,09% |
9.363
+217
| +2% | +US$ 5,41 mil |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
108
McDonald's
MCD
US$ 179 bi
| US$ 235 mil | 0,09% |
1.500
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
109
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 234 mil | 0,09% |
4.850
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
110
Boeing
BA
US$ 148 bi
| US$ 228 mil | 0,09% |
+895
| Nova | +US$ 209 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
111
Norfolk Southern
NSC
US$ 76 bi
| US$ 225 mil | 0,09% |
1.700
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
LVNTB
112
Deslistada
Liberty Interactive Corporation Series B Liberty Ventures
LVNTB
| US$ 209 mil | 0,08% |
+3.639
| Nova | +US$ 204 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
113
TripAdvisor
TRIP
US$ 1,13 bi
| US$ 208 mil | 0,08% |
+5.129
| Nova | +US$ 208 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
114
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
US$ 650 mi
| US$ 195 mil | 0,07% |
12.944
| – | – |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
115
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
US$ 331 mi
| US$ 173 mil | 0,07% |
12.260
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
BKEP
116
Deslistada
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
| US$ 98 mil | 0,04% |
17.275
| – | – |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
MPVD
117
Deslistada
Mountain Province Diamonds Inc.
MPVD
| US$ 35 mil | 0,01% |
10.878
| – | – |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
118
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,8 bi
| – | – |
-1.741
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
|
COL
119
Deslistada
Rockwell Collins
COL
| – | – |
-6.549
| Encerrada | -US$ 688 mil | – |
|
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BSWMG
PCMI
Revisão da carteira de FIC Capital no T3 2017
No fechamento de T3 2017, FIC Capital detinha 121 posições avaliadas em US$ 262 mi, alta de 8% em relação a US$ 243 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2017 de FIC Capital mostra 5 novas, 22 aumentaram, 60 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em INPHI CORPORATION: 23.150 ações no valor de US$ 919 mil. A maior venda foi de Alnylam Pharmaceuticals, estimada em US$ 1,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 22% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de FIC Capital no T3 2017 foi INPHI CORPORATION: 23.150 ações no valor de US$ 919 mil.
- FIC Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 1,39 mi.
- A maior redução de FIC Capital em T3 2017 foi em Alnylam Pharmaceuticals, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- FIC Capital encerrou totalmente sua posição em Rockwell Collins no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 688 mil.
- As dez maiores posições de FIC Capital representam 38% de sua carteira de US$ 262 mi no T3 2017.
- FIC Capital abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T3 2017.
- O valor da carteira de FIC Capital subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 262 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FIC Capital referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.