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FIC Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.62億
売買回転率
5.79%
推定1年リターン
34.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.32%
1年予想リターン
+34.37%
3年間の予想リターン
+49.66%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.62億
運用資産残高の伸び率
+$1934万
(+8%)
資金フロー
-$464万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.33%
保有額
121
新規
5
買い増し
22
減少
60
解消
2
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$139万 |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+$86.7万 |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+$74.6万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$28.3万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$20.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+$168万 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+$68.8万 |
| 3 |
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
|
+$56.3万 |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+$35.7万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$33万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 22.41% |
| 2 | 情報技術 | 19.15% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.07% |
| 4 | 金融 | 9.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
3M
MMM
$905億
| $26.8万 | 0.1% |
1,526
| – | – |
2016 Q1
6四半期
|
|
102
AbbVie
ABBV
$5040億
| $25.8万 | 0.1% |
2,900
-100
| -3% | -$7,612 |
2013 Q2
17四半期
|
|
103
S&P Global
SPGI
$1336億
| $25.3万 | 0.1% |
1,620
| – | – |
2017 Q1
2四半期
|
|
104
Consolidated Edison
ED
$430億
| $25.2万 | 0.1% |
3,125
-210
| -6% | -$1.74万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
105
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$296億
| $25.2万 | 0.1% |
4,315
+535
| +14% | +$3.04万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
106
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $24.7万 | 0.09% |
2,592
| – | – |
2014 Q4
11四半期
|
|
107
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$526億
| $24.2万 | 0.09% |
9,363
+217
| +2% | +$5,414 |
2013 Q3
16四半期
|
|
108
McDonald's
MCD
$1788億
| $23.5万 | 0.09% |
1,500
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
109
Oracle
ORCL
$3806億
| $23.4万 | 0.09% |
4,850
| – | – |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
110
Boeing
BA
$1482億
| $22.8万 | 0.09% |
+895
| 新規 | +$20.9万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
111
Norfolk Southern
NSC
$760億
| $22.5万 | 0.09% |
1,700
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
LVNTB
112
上場廃止
Liberty Interactive Corporation Series B Liberty Ventures
LVNTB
| $20.9万 | 0.08% |
+3,639
| 新規 | +$20.4万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
113
TripAdvisor
TRIP
$11.3億
| $20.8万 | 0.08% |
+5,129
| 新規 | +$20.8万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
114
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
$6.5億
| $19.5万 | 0.07% |
12,944
| – | – |
2013 Q4
15四半期
|
|
115
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
$3.31億
| $17.3万 | 0.07% |
12,260
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
BKEP
116
上場廃止
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
| $9.8万 | 0.04% |
17,275
| – | – |
2016 Q1
6四半期
|
|
|
MPVD
117
上場廃止
Mountain Province Diamonds Inc.
MPVD
| $3.5万 | 0.01% |
10,878
| – | – |
2015 Q1
10四半期
|
|
118
Zimmer Biomet
ZBH
$188億
| – | – |
-1,741
| 解消 | -$21.7万 | – |
|
|
COL
119
上場廃止
Rockwell Collins
COL
| – | – |
-6,549
| 解消 | -$68.8万 | – |
|
類似するファンド
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GIIO
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PCMI
FIC Capitalの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、FIC Capitalは121銘柄を保有し、保有額は$2.62億でした。前四半期の$2.43億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
FIC Capitalの2017年第3四半期の報告書には、新規 5件、22件増加しました、60件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はINPHI CORPORATIONで、保有株数は23,150株、評価額は$91.9万でした。 最も大きな売却はAlnylam Pharmaceuticalsで、推定額は$168万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち22%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- FIC Capitalが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はINPHI CORPORATIONで、株数は23,150株、評価額は$91.9万でした。
- FIC Capitalは2017年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$139万でした。
- FIC Capitalが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlnylam Pharmaceuticalsで、推定$168万相当を減らしました。
- FIC Capitalは2017年第3四半期にRockwell Collinsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.8万でした。
- 2017年第3四半期時点で、FIC Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.62億のポートフォリオの38%を占めています。
- FIC Capitalは2017年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- FIC Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$2.62億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のFIC Capitalの 13F報告書 に基づいています。