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FIC Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.62億
売買回転率
5.79%
推定1年リターン
34.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.32%
1年予想リターン
+34.37%
3年間の予想リターン
+49.66%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.62億
運用資産残高の伸び率
+$1934万
(+8%)
資金フロー
-$464万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.33%
保有額
121
新規
5
買い増し
22
減少
60
解消
2
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$139万 |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+$86.7万 |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+$74.6万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$28.3万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$20.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+$168万 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+$68.8万 |
| 3 |
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
|
+$56.3万 |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+$35.7万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$33万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 22.41% |
| 2 | 情報技術 | 19.15% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.07% |
| 4 | 金融 | 9.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AT&T
T
$1501億
| $166万 | 0.63% |
56,241
| – | – |
2015 Q3
8四半期
|
|
52
Bank of New York Mellon
BNY
$990億
| $162万 | 0.62% |
30,647
+3,775
| +14% | +$19.8万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
53
Illumina
ILMN
$427億
| $155万 | 0.59% |
8,001
-565
| -7% | -$10.5万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
54
Duluth Holdings
DLTH
$1.52億
| $147万 | 0.56% |
72,449
-1,265
| -2% | -$2.44万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
55
Costco
COST
$4424億
| $147万 | 0.56% |
8,930
-120
| -1% | -$1.89万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
56
Biogen
BIIB
$356億
| $140万 | 0.53% |
4,470
-228
| -5% | -$6.75万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
57
Nike
NKE
$557億
| $131万 | 0.5% |
25,279
-140
| -0.6% | -$7,859 |
2016 Q3
4四半期
|
|
58
RTX Corp
RTX
$2582億
| $122万 | 0.46% |
16,691
-397
| -2% | -$2.94万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
59
Occidental Petroleum
OXY
$627億
| $118万 | 0.45% |
18,450
-70
| -0.4% | -$4,263 |
2015 Q3
8四半期
|
|
|
AGN
60
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $102万 | 0.39% |
4,996
-151
| -3% | -$3.51万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
61
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$73.6億
| $97.8万 | 0.37% |
19,290
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
62
Henry Schein
HSIC
$94.7億
| $95.8万 | 0.37% |
14,905
-548
| -4% | -$3.74万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
63
Standard BioTools
LAB
$2.55億
| $95.1万 | 0.36% |
188,700
| – | – |
2014 Q3
12四半期
|
|
64
Amgen
AMGN
$2370億
| $94.9万 | 0.36% |
5,090
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
65
Expedia Group
EXPE
$343億
| $93.4万 | 0.36% |
6,489
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
IPHI
66
上場廃止
INPHI CORPORATION
IPHI
| $91.9万 | 0.35% |
+23,150
| 新規 | +$86.7万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
SEP
67
上場廃止
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| $91万 | 0.35% |
20,510
-180
| -0.9% | -$7,994 |
2016 Q1
6四半期
|
|
68
US Bancorp
USB
$920億
| $86.7万 | 0.33% |
16,179
+445
| +3% | +$2.33万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
69
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$549億
| $85.1万 | 0.32% |
7,377
+158
| +2% | +$1.79万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
70
Liberty Global Class A
LBTYA
$26.8億
| $85万 | 0.32% |
25,078
-7
| -0% | -$233 |
2013 Q2
17四半期
|
|
71
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $81.4万 | 0.31% |
6,282
-170
| -3% | -$2.15万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
|
72
Baker Hughes
BKR
$556億
| $76.9万 | 0.29% |
+21,010
| 新規 | +$74.6万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
73
Salesforce
CRM
$1990億
| $75万 | 0.29% |
8,030
-200
| -2% | -$1.84万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
74
Booz Allen Hamilton
BAH
$90.3億
| $73.4万 | 0.28% |
19,620
-600
| -3% | -$2.06万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
TWX
75
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $69.5万 | 0.26% |
6,788
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
FIC Capitalの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、FIC Capitalは121銘柄を保有し、保有額は$2.62億でした。前四半期の$2.43億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
FIC Capitalの2017年第3四半期の報告書には、新規 5件、22件増加しました、60件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はINPHI CORPORATIONで、保有株数は23,150株、評価額は$91.9万でした。 最も大きな売却はAlnylam Pharmaceuticalsで、推定額は$168万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち22%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- FIC Capitalが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はINPHI CORPORATIONで、株数は23,150株、評価額は$91.9万でした。
- FIC Capitalは2017年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$139万でした。
- FIC Capitalが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlnylam Pharmaceuticalsで、推定$168万相当を減らしました。
- FIC Capitalは2017年第3四半期にRockwell Collinsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.8万でした。
- 2017年第3四半期時点で、FIC Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.62億のポートフォリオの38%を占めています。
- FIC Capitalは2017年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- FIC Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$2.62億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のFIC Capitalの 13F報告書 に基づいています。