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FC
FIC Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.62億
売買回転率
5.79%
推定1年リターン
34.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.32%
1年予想リターン
+34.37%
3年間の予想リターン
+49.66%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.62億
運用資産残高の伸び率
+$1934万
(+8%)
資金フロー
-$464万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.33%
保有額
121
新規
5
買い増し
22
減少
60
解消
2
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$139万 |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+$86.7万 |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+$74.6万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$28.3万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$20.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+$168万 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+$68.8万 |
| 3 |
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
|
+$56.3万 |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+$35.7万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$33万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 22.41% |
| 2 | 情報技術 | 19.15% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.07% |
| 4 | 金融 | 9.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $333万 | 1.27% |
19,509
+332
| +2% | +$5.54万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
27
Ball Corp
BALL
$169億
| $301万 | 1.15% |
72,947
-5,829
| -7% | -$23.9万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $296万 | 1.13% |
22,769
-749
| -3% | -$9.9万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
TLP
29
上場廃止
Transmontaigne
TLP
| $291万 | 1.11% |
68,082
-1,310
| -2% | -$5.76万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
30
FedEx
FDX
$695億
| $271万 | 1.03% |
12,005
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
31
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $264万 | 1.01% |
54,020
+1,323
| +3% | +$5.83万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
32
Apple
AAPL
$5兆
| $259万 | 0.99% |
67,108
-924
| -1% | -$3.58万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
33
Novartis
NVS
$2855億
| $245万 | 0.93% |
31,887
-279
| -0.9% | -$2.11万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
MSCC
34
上場廃止
Microsemi Corp
MSCC
| $244万 | 0.93% |
47,420
+1,643
| +4% | +$8.26万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
35
Rambus
RMBS
$101億
| $240万 | 0.92% |
180,000
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
LVNTA
36
上場廃止
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| $240万 | 0.91% |
41,636
-1,730
| -4% | -$10万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
37
UnitedHealth
UNH
$3652億
| $238万 | 0.91% |
12,167
-5
| -0% | -$966 |
2013 Q2
17四半期
|
|
38
Toronto Dominion Bank
TD
$1961億
| $227万 | 0.87% |
40,400
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
LEXEA
39
上場廃止
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
| $218万 | 0.83% |
41,092
+308
| +0.8% | +$1.67万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
40
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.6億
| $213万 | 0.81% |
92,160
+905
| +1% | +$2.1万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
41
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $206万 | 0.78% |
84,900
+11,430
| +16% | +$28.3万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
42
Coca-Cola
KO
$4019億
| $206万 | 0.78% |
45,739
-485
| -1% | -$2.21万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
43
Nektar Therapeutics
NKTR
$12.5億
| $205万 | 0.78% |
5,704
+521
| +10% | +$16.3万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
44
Alibaba
BABA
$2701億
| $197万 | 0.75% |
11,420
+880
| +8% | +$14.3万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
|
LGF.B
45
上場廃止
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| $192万 | 0.73% |
60,349
-797
| -1% | -$2.23万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
46
AES
AES
$107億
| $189万 | 0.72% |
171,300
-4,575
| -3% | -$5.11万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
47
Walt Disney
DIS
$1892億
| $183万 | 0.7% |
18,545
+1,165
| +7% | +$12万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
LGF.A
48
上場廃止
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| $174万 | 0.66% |
51,898
-797
| -2% | -$2.35万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
49
APA Corp
APA
$174億
| $171万 | 0.65% |
37,307
+1,545
| +4% | +$6.81万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
50
ExxonMobil
XOM
$7331億
| $169万 | 0.65% |
20,649
-978
| -5% | -$7.77万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
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FIC Capitalの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、FIC Capitalは121銘柄を保有し、保有額は$2.62億でした。前四半期の$2.43億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
FIC Capitalの2017年第3四半期の報告書には、新規 5件、22件増加しました、60件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はINPHI CORPORATIONで、保有株数は23,150株、評価額は$91.9万でした。 最も大きな売却はAlnylam Pharmaceuticalsで、推定額は$168万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち22%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- FIC Capitalが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はINPHI CORPORATIONで、株数は23,150株、評価額は$91.9万でした。
- FIC Capitalは2017年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$139万でした。
- FIC Capitalが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlnylam Pharmaceuticalsで、推定$168万相当を減らしました。
- FIC Capitalは2017年第3四半期にRockwell Collinsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.8万でした。
- 2017年第3四半期時点で、FIC Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.62億のポートフォリオの38%を占めています。
- FIC Capitalは2017年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- FIC Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$2.62億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のFIC Capitalの 13F報告書 に基づいています。