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FIC Capital Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss
-4,64 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,33 %
Position
121
Neu
5
Aufgestockt
22
Reduziert
60
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,39 Mio. $
2
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
+867.488 $
3
BKR-Symbol
Baker Hughes
BKR
+745.718 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+282.600 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+208.621 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ALNY-Symbol
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
+1,68 Mio. $
2
COL
Rockwell Collins
COL
+688.000 $
3
SGMO-Symbol
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
+562.700 $
4
SBAC-Symbol
SBA Communications
SBAC
+357.068 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+330.119 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 22,41 %
2 Technologie 19,15 %
3 Kommunikationsdienste 15,07 %
4 Finanzwesen 9,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
26
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,33 Mio. $ 1,27 %
19.509
+332
+2 % +55.403 $
2016 Q1
6 Quartale
BALL-Symbol
27
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,15 %
72.947
-5.829
-7 % -239.019 $
2013 Q2
17 Quartale
JNJ-Symbol
28
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,13 %
22.769
-749
-3 % -99.288 $
2013 Q2
17 Quartale
TLP
29
Nicht mehr gelistet
Transmontaigne
TLP
2,91 Mio. $ 1,11 %
68.082
-1.310
-2 % -57.595 $
2016 Q1
6 Quartale
FDX-Symbol
30
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,03 %
12.005
– –
2013 Q2
17 Quartale
APC-Symbol
31
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
2,64 Mio. $ 1,01 %
54.020
+1.323
+3 % +58.345 $
2013 Q2
17 Quartale
AAPL-Symbol
32
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,59 Mio. $ 0,99 %
67.108
-924
-1 % -35.845 $
2013 Q2
17 Quartale
NVS-Symbol
33
Novartis
NVS
286 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,93 %
31.887
-279
-0,9 % -21.071 $
2013 Q2
17 Quartale
MSCC
34
Nicht mehr gelistet
Microsemi Corp
MSCC
2,44 Mio. $ 0,93 %
47.420
+1.643
+4 % +82.593 $
2016 Q1
6 Quartale
RMBS-Symbol
35
Rambus
RMBS
9,46 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,92 %
180.000
– –
2013 Q2
17 Quartale
LVNTA
36
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
2,4 Mio. $ 0,91 %
41.636
-1.730
-4 % -100.108 $
2017 Q1
2 Quartale
UNH-Symbol
37
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,91 %
12.167
-5
-0 % -966 $
2013 Q2
17 Quartale
TD-Symbol
38
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,87 %
40.400
– –
2013 Q2
17 Quartale
LEXEA
39
Nicht mehr gelistet
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
2,18 Mio. $ 0,83 %
41.092
+308
+0,8 % +16.661 $
2016 Q4
3 Quartale
BKLN-Symbol
40
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,81 %
92.160
+905
+1 % +20.950 $
2017 Q1
2 Quartale
AVGO-Symbol
41
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,06 Mio. $ 0,78 %
84.900
+11.430
+16 % +282.600 $
2017 Q2
1 Quartal
KO-Symbol
42
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,78 %
45.739
-485
-1 % -22.062 $
2013 Q2
17 Quartale
NKTR-Symbol
43
Nektar Therapeutics
NKTR
1,22 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,78 %
5.704
+521
+10 % +162.976 $
2017 Q1
2 Quartale
BABA-Symbol
44
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,75 %
11.420
+880
+8 % +142.663 $
2015 Q2
9 Quartale
LGF.B
45
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
1,92 Mio. $ 0,73 %
60.349
-797
-1 % -22.301 $
2016 Q4
3 Quartale
AES-Symbol
46
AES
AES
10,7 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,72 %
171.300
-4.575
-3 % -51.052 $
2013 Q2
17 Quartale
DIS-Symbol
47
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,7 %
18.545
+1.165
+7 % +119.840 $
2013 Q2
17 Quartale
LGF.A
48
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
1,74 Mio. $ 0,66 %
51.898
-797
-2 % -23.477 $
2016 Q4
3 Quartale
APA-Symbol
49
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,65 %
37.307
+1.545
+4 % +68.111 $
2013 Q2
17 Quartale
XOM-Symbol
50
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,65 %
20.649
-978
-5 % -77.658 $
2013 Q2
17 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

DGI
Discovery Group I Chicago, Illinois 262 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIIO
Gen IV Investment Opportunities New York 269 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBWV
United Bank (West Virginia) Parkersburg, West Virginia 252 Mio. $ AUM 13,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
ShearLink Capital New York 251 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EM
EnTrustPermal Management New York 240 Mio. $ AUM 25,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMC
Stillwater Investment Management (California) Palo Alto, California 234 Mio. $ AUM 21,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSWMG
Barrington Strategic Wealth Management Group Chicago, Illinois 198 Mio. $ AUM 10,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMI
Princeton Capital Management Inc Princeton, New Jersey 198 Mio. $ AUM 28,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FIC Capital für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt FIC Capital 121 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FIC Capital für Q3 2017 weist 5 neu, 22 erhöht, 60 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war INPHI CORPORATION: 23.150 Aktien im Wert von 919.000 $. Der größte Verkauf betraf Alnylam Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 1,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von FIC Capital im Q3 2017 war INPHI CORPORATION: 23.150 Aktien im Wert von 919.000 $.
  • FIC Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FIC Capital im Q3 2017 entfiel auf Alnylam Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • FIC Capital hat seine Position in Rockwell Collins im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 688.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FIC Capital machen im Q3 2017 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
  • FIC Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von FIC Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 262 Mio. $.

Auf Grundlage der von FIC Capital für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .