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FIC Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
34.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.3 M
(+8%)
Flujo de capital
-USD 4.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.33%
Posición
121
Nuevas
5
Aumentadas
22
Reducidas
60
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.39 M |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+USD 867 k |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+USD 746 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 283 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 209 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+USD 1.68 M |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+USD 688 k |
| 3 |
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
|
+USD 563 k |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+USD 357 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 330 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 22.41% |
| 2 | Tecnología | 19.15% |
| 3 | Servicios de comunicación | 15.07% |
| 4 | Finanzas | 9.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 3.33 M | 1.27% |
19,509
+332
| +2% | +USD 55.4 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
27
Ball Corp
BALL
USD 16.9 mil M
| USD 3.01 M | 1.15% |
72,947
-5,829
| -7% | -USD 239 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 2.96 M | 1.13% |
22,769
-749
| -3% | -USD 99.3 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
TLP
29
Dejó de cotizar
Transmontaigne
TLP
| USD 2.91 M | 1.11% |
68,082
-1,310
| -2% | -USD 57.6 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
30
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 2.71 M | 1.03% |
12,005
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
31
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 2.64 M | 1.01% |
54,020
+1,323
| +3% | +USD 58.3 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
32
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 2.59 M | 0.99% |
67,108
-924
| -1% | -USD 35.8 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
33
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 2.45 M | 0.93% |
31,887
-279
| -0.9% | -USD 21.1 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
MSCC
34
Dejó de cotizar
Microsemi Corp
MSCC
| USD 2.44 M | 0.93% |
47,420
+1,643
| +4% | +USD 82.6 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
35
Rambus
RMBS
USD 10.1 mil M
| USD 2.4 M | 0.92% |
180,000
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
LVNTA
36
Dejó de cotizar
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| USD 2.4 M | 0.91% |
41,636
-1,730
| -4% | -USD 100 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
37
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 2.38 M | 0.91% |
12,167
-5
| -0% | -USD 966 |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
38
Toronto Dominion Bank
TD
USD 196 mil M
| USD 2.27 M | 0.87% |
40,400
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
LEXEA
39
Dejó de cotizar
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
| USD 2.18 M | 0.83% |
41,092
+308
| +0.8% | +USD 16.7 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
40
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6160 M
| USD 2.13 M | 0.81% |
92,160
+905
| +1% | +USD 21 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
41
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 2.06 M | 0.78% |
84,900
+11,430
| +16% | +USD 283 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
42
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 2.06 M | 0.78% |
45,739
-485
| -1% | -USD 22.1 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
43
Nektar Therapeutics
NKTR
USD 1248 M
| USD 2.05 M | 0.78% |
5,704
+521
| +10% | +USD 163 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
44
Alibaba
BABA
USD 270 mil M
| USD 1.97 M | 0.75% |
11,420
+880
| +8% | +USD 143 k |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
|
LGF.B
45
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| USD 1.92 M | 0.73% |
60,349
-797
| -1% | -USD 22.3 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
46
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 1.89 M | 0.72% |
171,300
-4,575
| -3% | -USD 51.1 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
47
Walt Disney
DIS
USD 189 mil M
| USD 1.83 M | 0.7% |
18,545
+1,165
| +7% | +USD 120 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
LGF.A
48
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| USD 1.74 M | 0.66% |
51,898
-797
| -2% | -USD 23.5 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
49
APA Corp
APA
USD 17.4 mil M
| USD 1.71 M | 0.65% |
37,307
+1,545
| +4% | +USD 68.1 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
50
ExxonMobil
XOM
USD 735 mil M
| USD 1.69 M | 0.65% |
20,649
-978
| -5% | -USD 77.7 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
DGI
GIIO
UBWV
SC
EM
SIMC
BSWMG
PCMI
Revisión del portafolio de FIC Capital en T3 2017
Al cierre de T3 2017, FIC Capital mantenía 121 posiciones por un valor de USD 262 M, un aumento de 8% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de FIC Capital muestra 5 nuevos, Aumentaron 22, 60 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue INPHI CORPORATION: 23,150 acciones con un valor de USD 919 k. La mayor venta fue Alnylam Pharmaceuticals, por un valor estimado de USD 1.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 22% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de FIC Capital en T3 2017 fue INPHI CORPORATION: 23,150 acciones por un valor de USD 919 k.
- FIC Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 1.39 M.
- La mayor reducción de FIC Capital durante T3 2017 fue en Alnylam Pharmaceuticals, con un recorte estimado de USD 1.68 M.
- FIC Capital cerró por completo su posición en Rockwell Collins en T3 2017, con una venta estimada de USD 688 k.
- Las diez principales posiciones de FIC Capital representan 38% de su cartera de USD 262 M en T3 2017.
- FIC Capital abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2017.
- El valor de la cartera de FIC Capital aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 262 M.
Según el Informe 13F de FIC Capital correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.