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FIC Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
34.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.3 M
(+8%)
Flujo de capital
-USD 4.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.33%
Posición
121
Nuevas
5
Aumentadas
22
Reducidas
60
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.39 M |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+USD 867 k |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+USD 746 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 283 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 209 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+USD 1.68 M |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+USD 688 k |
| 3 |
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
|
+USD 563 k |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+USD 357 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 330 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 22.41% |
| 2 | Tecnología | 19.15% |
| 3 | Servicios de comunicación | 15.07% |
| 4 | Finanzas | 9.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
3M
MMM
USD 90.5 mil M
| USD 268 k | 0.1% |
1,526
| – | – |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
102
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 258 k | 0.1% |
2,900
-100
| -3% | -USD 7.61 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
103
S&P Global
SPGI
USD 134 mil M
| USD 253 k | 0.1% |
1,620
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
104
Consolidated Edison
ED
USD 43 mil M
| USD 252 k | 0.1% |
3,125
-210
| -6% | -USD 17.4 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
105
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.6 mil M
| USD 252 k | 0.1% |
4,315
+535
| +14% | +USD 30.4 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
106
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 247 k | 0.09% |
2,592
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
107
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.6 mil M
| USD 242 k | 0.09% |
9,363
+217
| +2% | +USD 5.41 k |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
108
McDonald's
MCD
USD 179 mil M
| USD 235 k | 0.09% |
1,500
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
109
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 234 k | 0.09% |
4,850
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
110
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 228 k | 0.09% |
+895
| Nuevas | +USD 209 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
111
Norfolk Southern
NSC
USD 76 mil M
| USD 225 k | 0.09% |
1,700
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
LVNTB
112
Dejó de cotizar
Liberty Interactive Corporation Series B Liberty Ventures
LVNTB
| USD 209 k | 0.08% |
+3,639
| Nuevas | +USD 204 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
113
TripAdvisor
TRIP
USD 1133 M
| USD 208 k | 0.08% |
+5,129
| Nuevas | +USD 208 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
114
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
USD 650 M
| USD 195 k | 0.07% |
12,944
| – | – |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
115
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
USD 331 M
| USD 173 k | 0.07% |
12,260
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
BKEP
116
Dejó de cotizar
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
| USD 98 k | 0.04% |
17,275
| – | – |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
MPVD
117
Dejó de cotizar
Mountain Province Diamonds Inc.
MPVD
| USD 35 k | 0.01% |
10,878
| – | – |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
118
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
| – | – |
-1,741
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
|
COL
119
Dejó de cotizar
Rockwell Collins
COL
| – | – |
-6,549
| Cerradas | -USD 688 k | – |
|
Fondos similares
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisión del portafolio de FIC Capital en T3 2017
Al cierre de T3 2017, FIC Capital mantenía 121 posiciones por un valor de USD 262 M, un aumento de 8% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de FIC Capital muestra 5 nuevos, Aumentaron 22, 60 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue INPHI CORPORATION: 23,150 acciones con un valor de USD 919 k. La mayor venta fue Alnylam Pharmaceuticals, por un valor estimado de USD 1.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 22% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de FIC Capital en T3 2017 fue INPHI CORPORATION: 23,150 acciones por un valor de USD 919 k.
- FIC Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 1.39 M.
- La mayor reducción de FIC Capital durante T3 2017 fue en Alnylam Pharmaceuticals, con un recorte estimado de USD 1.68 M.
- FIC Capital cerró por completo su posición en Rockwell Collins en T3 2017, con una venta estimada de USD 688 k.
- Las diez principales posiciones de FIC Capital representan 38% de su cartera de USD 262 M en T3 2017.
- FIC Capital abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2017.
- El valor de la cartera de FIC Capital aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 262 M.
Según el Informe 13F de FIC Capital correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.