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FC
FIC Capital Portfolio-Positionen
AUM
262 Mio. $
Umschlag
5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,3 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
-4,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,33 %
Position
121
Neu
5
Aufgestockt
22
Reduziert
60
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,39 Mio. $ |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+867.488 $ |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+745.718 $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+282.600 $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+208.621 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+1,68 Mio. $ |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+688.000 $ |
| 3 |
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
|
+562.700 $ |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+357.068 $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+330.119 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 22,41 % |
| 2 | Technologie | 19,15 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 15,07 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
3M
MMM
83,6 Mrd. $
| 268.000 $ | 0,1 % |
1.526
| – | – |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
102
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
| 258.000 $ | 0,1 % |
2.900
-100
| -3 % | -7.612 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
103
S&P Global
SPGI
126 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,1 % |
1.620
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
104
Consolidated Edison
ED
40,6 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,1 % |
3.125
-210
| -6 % | -17.384 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
105
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,5 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,1 % |
4.315
+535
| +14 % | +30.357 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
106
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 247.000 $ | 0,09 % |
2.592
| – | – |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
107
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,2 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,09 % |
9.363
+217
| +2 % | +5.414 $ |
2013 Q3
16 Quartale
|
|
108
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,09 % |
1.500
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
109
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,09 % |
4.850
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
110
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,09 % |
+895
| Neu | +208.621 $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
111
Norfolk Southern
NSC
72,7 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,09 % |
1.700
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
LVNTB
112
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series B Liberty Ventures
LVNTB
| 209.000 $ | 0,08 % |
+3.639
| Neu | +203.857 $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
113
TripAdvisor
TRIP
1,09 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,08 % |
+5.129
| Neu | +208.355 $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
114
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
632 Mio. $
| 195.000 $ | 0,07 % |
12.944
| – | – |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
115
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
330 Mio. $
| 173.000 $ | 0,07 % |
12.260
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
BKEP
116
Nicht mehr gelistet
Blueknight Energy Partners L.P.
BKEP
| 98.000 $ | 0,04 % |
17.275
| – | – |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
MPVD
117
Nicht mehr gelistet
Mountain Province Diamonds Inc.
MPVD
| 35.000 $ | 0,01 % |
10.878
| – | – |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
118
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| – | – |
-1.741
| Geschlossen | -217.000 $ | – |
|
|
COL
119
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
| – | – |
-6.549
| Geschlossen | -688.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von FIC Capital für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt FIC Capital 121 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von FIC Capital für Q3 2017 weist 5 neu, 22 erhöht, 60 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war INPHI CORPORATION: 23.150 Aktien im Wert von 919.000 $. Der größte Verkauf betraf Alnylam Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 1,68 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von FIC Capital im Q3 2017 war INPHI CORPORATION: 23.150 Aktien im Wert von 919.000 $.
- FIC Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FIC Capital im Q3 2017 entfiel auf Alnylam Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
- FIC Capital hat seine Position in Rockwell Collins im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 688.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FIC Capital machen im Q3 2017 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
- FIC Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von FIC Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 262 Mio. $.
Auf Grundlage der von FIC Capital für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .