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FIC Capital Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss
-4,64 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,33 %
Position
121
Neu
5
Aufgestockt
22
Reduziert
60
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,39 Mio. $
2
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
+867.488 $
3
BKR-Symbol
Baker Hughes
BKR
+745.718 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+282.600 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+208.621 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ALNY-Symbol
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
+1,68 Mio. $
2
COL
Rockwell Collins
COL
+688.000 $
3
SGMO-Symbol
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
+562.700 $
4
SBAC-Symbol
SBA Communications
SBAC
+357.068 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+330.119 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 22,41 %
2 Technologie 19,15 %
3 Kommunikationsdienste 15,07 %
4 Finanzwesen 9,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ET-Symbol
76
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
663.000 $ 0,25 %
38.168
– –
2013 Q2
17 Quartale
PG-Symbol
77
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
653.000 $ 0,25 %
7.182
-470
-6 % -42.791 $
2013 Q2
17 Quartale
CNI-Symbol
78
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
642.000 $ 0,24 %
7.748
– –
2013 Q2
17 Quartale
BOND-Symbol
79
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
614.000 $ 0,23 %
5.754
– –
2014 Q3
12 Quartale
PEP-Symbol
80
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
606.000 $ 0,23 %
5.435
-1.229
-18 % -141.976 $
2013 Q2
17 Quartale
ATVI
81
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
593.000 $ 0,23 %
9.200
– –
2015 Q1
10 Quartale
QVCGB
82
Nicht mehr gelistet
QVC Group, Inc. Series B Common Stock
QVCGB
590.000 $ 0,22 %
519
– –
2013 Q2
17 Quartale
BLK-Symbol
83
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
564.000 $ 0,21 %
1.262
-218
-15 % -93.047 $
2013 Q3
16 Quartale
BMY-Symbol
84
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
557.000 $ 0,21 %
8.740
-25
-0,3 % -1.460 $
2013 Q2
17 Quartale
DISCK
85
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
526.000 $ 0,2 %
25.981
-1.534
-6 % -34.441 $
2013 Q2
17 Quartale
DVY-Symbol
86
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
523.000 $ 0,2 %
5.583
-150
-3 % -13.874 $
2016 Q2
5 Quartale
TDG-Symbol
87
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
520.000 $ 0,2 %
2.034
-25
-1 % -6.766 $
2013 Q2
17 Quartale
ABT-Symbol
88
Abbott
ABT
181 Mrd. $
504.000 $ 0,19 %
9.440
-500
-5 % -25.087 $
2013 Q2
17 Quartale
PYPL-Symbol
89
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
493.000 $ 0,19 %
7.700
-270
-3 % -16.174 $
2015 Q3
8 Quartale
GOOGL-Symbol
90
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
490.000 $ 0,19 %
10.060
+40
+0,4 % +1.897 $
2015 Q4
7 Quartale
LBTYB-Symbol
91
Nicht mehr gelistet
Liberty Global plc Class B
LBTYB
454.000 $ 0,17 %
13.469
– –
2016 Q2
5 Quartale
SMIN-Symbol
92
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
712 Mio. $
418.000 $ 0,16 %
9.134
+644
+8 % +29.576 $
2017 Q2
1 Quartal
LSXMK-Symbol
93
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
402.000 $ 0,15 %
12.608
– –
2016 Q2
5 Quartale
MU-Symbol
94
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
393.000 $ 0,15 %
10.000
– –
2016 Q4
3 Quartale
LILAK-Symbol
95
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,57 Mrd. $
391.000 $ 0,15 %
19.609
-1.785
-8 % -38.196 $
2016 Q3
4 Quartale
IWV-Symbol
96
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
336.000 $ 0,13 %
2.250
– –
2017 Q1
2 Quartale
PPLI-Symbol
97
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
326.000 $ 0,12 %
15.533
– –
2017 Q1
2 Quartale
ZTS-Symbol
98
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
311.000 $ 0,12 %
4.877
– –
2013 Q2
17 Quartale
ITW-Symbol
99
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
291.000 $ 0,11 %
1.965
-305
-13 % -43.366 $
2015 Q4
7 Quartale
QVCGA
100
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
280.000 $ 0,11 %
245
-10
-4 % -11.222 $
2013 Q2
17 Quartale
1 2 3
4
5

Ähnliche Fonds

DGI
Discovery Group I Chicago, Illinois 262 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIIO
Gen IV Investment Opportunities New York 269 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBWV
United Bank (West Virginia) Parkersburg, West Virginia 252 Mio. $ AUM 13,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
ShearLink Capital New York 251 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EM
EnTrustPermal Management New York 240 Mio. $ AUM 25,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMC
Stillwater Investment Management (California) Palo Alto, California 234 Mio. $ AUM 21,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSWMG
Barrington Strategic Wealth Management Group Chicago, Illinois 198 Mio. $ AUM 10,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMI
Princeton Capital Management Inc Princeton, New Jersey 198 Mio. $ AUM 28,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FIC Capital für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt FIC Capital 121 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FIC Capital für Q3 2017 weist 5 neu, 22 erhöht, 60 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war INPHI CORPORATION: 23.150 Aktien im Wert von 919.000 $. Der größte Verkauf betraf Alnylam Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 1,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von FIC Capital im Q3 2017 war INPHI CORPORATION: 23.150 Aktien im Wert von 919.000 $.
  • FIC Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FIC Capital im Q3 2017 entfiel auf Alnylam Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • FIC Capital hat seine Position in Rockwell Collins im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 688.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FIC Capital machen im Q3 2017 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
  • FIC Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von FIC Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 262 Mio. $.

Auf Grundlage der von FIC Capital für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .