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FIC Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.62億
売買回転率
5.79%
推定1年リターン
34.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.32%
1年予想リターン
+34.37%
3年間の予想リターン
+49.66%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.62億
運用資産残高の伸び率
+$1934万
(+8%)
資金フロー
-$464万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.33%
保有額
121
新規
5
買い増し
22
減少
60
解消
2
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$139万 |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+$86.7万 |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+$74.6万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$28.3万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$20.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+$168万 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+$68.8万 |
| 3 |
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
|
+$56.3万 |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+$35.7万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$33万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 22.41% |
| 2 | 情報技術 | 19.15% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.07% |
| 4 | 金融 | 9.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Energy Transfer Partners
ET
$693億
| $66.3万 | 0.25% |
38,168
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
77
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $65.3万 | 0.25% |
7,182
-470
| -6% | -$4.28万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
78
Canadian National Railway
CNI
$737億
| $64.2万 | 0.24% |
7,748
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
79
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86億
| $61.4万 | 0.23% |
5,754
| – | – |
2014 Q3
12四半期
|
|
80
PepsiCo
PEP
$1836億
| $60.6万 | 0.23% |
5,435
-1,229
| -18% | -$14.2万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
ATVI
81
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $59.3万 | 0.23% |
9,200
| – | – |
2015 Q1
10四半期
|
|
|
QVCGB
82
上場廃止
QVC Group, Inc. Series B Common Stock
QVCGB
| $59万 | 0.22% |
519
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
83
Blackrock
BLK
$1780億
| $56.4万 | 0.21% |
1,262
-218
| -15% | -$9.3万 |
2013 Q3
16四半期
|
|
84
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1249億
| $55.7万 | 0.21% |
8,740
-25
| -0.3% | -$1,460 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
DISCK
85
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $52.6万 | 0.2% |
25,981
-1,534
| -6% | -$3.44万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
86
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $52.3万 | 0.2% |
5,583
-150
| -3% | -$1.39万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
87
TransDigm Group
TDG
$624億
| $52万 | 0.2% |
2,034
-25
| -1% | -$6,766 |
2013 Q2
17四半期
|
|
88
Abbott
ABT
$1739億
| $50.4万 | 0.19% |
9,440
-500
| -5% | -$2.51万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
89
PayPal
PYPL
$489億
| $49.3万 | 0.19% |
7,700
-270
| -3% | -$1.62万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
90
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $49万 | 0.19% |
10,060
+40
| +0.4% | +$1,897 |
2015 Q4
7四半期
|
|
91
上場廃止
Liberty Global plc Class B
LBTYB
| $45.4万 | 0.17% |
13,469
| – | – |
2016 Q2
5四半期
|
|
92
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
$6.81億
| $41.8万 | 0.16% |
9,134
+644
| +8% | +$2.96万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
93
上場廃止
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| $40.2万 | 0.15% |
12,608
| – | – |
2016 Q2
5四半期
|
|
94
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $39.3万 | 0.15% |
10,000
| – | – |
2016 Q4
3四半期
|
|
95
Liberty Latin America Class C
LILAK
$15.6億
| $39.1万 | 0.15% |
19,609
-1,785
| -8% | -$3.82万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
96
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$206億
| $33.6万 | 0.13% |
2,250
| – | – |
2017 Q1
2四半期
|
|
97
People Inc
PPLI
$29億
| $32.6万 | 0.12% |
15,533
| – | – |
2017 Q1
2四半期
|
|
98
Zoetis
ZTS
$329億
| $31.1万 | 0.12% |
4,877
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
99
Illinois Tool Works
ITW
$788億
| $29.1万 | 0.11% |
1,965
-305
| -13% | -$4.34万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
QVCGA
100
上場廃止
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| $28万 | 0.11% |
245
-10
| -4% | -$1.12万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
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GIIO
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PCMI
FIC Capitalの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、FIC Capitalは121銘柄を保有し、保有額は$2.62億でした。前四半期の$2.43億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
FIC Capitalの2017年第3四半期の報告書には、新規 5件、22件増加しました、60件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はINPHI CORPORATIONで、保有株数は23,150株、評価額は$91.9万でした。 最も大きな売却はAlnylam Pharmaceuticalsで、推定額は$168万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち22%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- FIC Capitalが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はINPHI CORPORATIONで、株数は23,150株、評価額は$91.9万でした。
- FIC Capitalは2017年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$139万でした。
- FIC Capitalが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlnylam Pharmaceuticalsで、推定$168万相当を減らしました。
- FIC Capitalは2017年第3四半期にRockwell Collinsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.8万でした。
- 2017年第3四半期時点で、FIC Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.62億のポートフォリオの38%を占めています。
- FIC Capitalは2017年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- FIC Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$2.62億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のFIC Capitalの 13F報告書 に基づいています。