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FC
FIC Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.62億
売買回転率
5.79%
推定1年リターン
34.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.32%
1年予想リターン
+34.37%
3年間の予想リターン
+49.66%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.62億
運用資産残高の伸び率
+$1934万
(+8%)
資金フロー
-$464万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.33%
保有額
121
新規
5
買い増し
22
減少
60
解消
2
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$139万 |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+$86.7万 |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+$74.6万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$28.3万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$20.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+$168万 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+$68.8万 |
| 3 |
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
|
+$56.3万 |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+$35.7万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$33万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 22.41% |
| 2 | 情報技術 | 19.15% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.07% |
| 4 | 金融 | 9.61% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adobe
ADBE
$954億
| $1931万 | 7.36% |
129,453
-2,058
| -2% | -$30.7万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
2
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$310億
| $1770万 | 6.75% |
150,676
-19,653
| -12% | -$168万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
3
上場廃止
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| $1364万 | 5.2% |
909,437
-50,901
| -5% | -$56.3万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
4
Comcast
CMCSA
$777億
| $968万 | 3.69% |
251,577
-5,094
| -2% | -$20.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
5
SBA Communications
SBAC
$198億
| $831万 | 3.17% |
57,702
-2,508
| -4% | -$35.7万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $816万 | 3.11% |
44,511
-1,868
| -4% | -$33万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $676万 | 2.57% |
84,650
+17,330
| +26% | +$139万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $613万 | 2.34% |
127,820
-1,580
| -1% | -$7.36万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
9
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $582万 | 2.22% |
51,426
-1,835
| -3% | -$20.5万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $509万 | 1.94% |
68,353
-966
| -1% | -$7.06万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
11
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.2億
| $505万 | 1.92% |
154,304
-928
| -0.6% | -$3万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
12
American Tower
AMT
$863億
| $485万 | 1.85% |
35,476
-407
| -1% | -$5.67万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $468万 | 1.78% |
54,665
-35
| -0.1% | -$2,871 |
2013 Q2
17四半期
|
|
14
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $422万 | 1.61% |
31,278
-440
| -1% | -$5.65万 |
2013 Q4
15四半期
|
|
15
上場廃止
Hanesbrands
HBI
| $421万 | 1.6% |
170,833
-10,262
| -6% | -$24.6万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
16
United Parcel Service
UPS
$829億
| $414万 | 1.58% |
34,502
-347
| -1% | -$3.94万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
17
Check Point Software Technologies
CHKP
$141億
| $396万 | 1.51% |
34,736
+1,551
| +5% | +$17万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $369万 | 1.41% |
45,019
+1,340
| +3% | +$11万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
19
Intel
INTC
$4750億
| $369万 | 1.41% |
96,914
-1,237
| -1% | -$4.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
20
上場廃止
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| $362万 | 1.38% |
38,456
-122
| -0.3% | -$1.16万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
21
Mid-America Apartment Communities
MAA
$135億
| $361万 | 1.38% |
33,786
+58
| +0.2% | +$6,086 |
2013 Q2
17四半期
|
|
22
Elevance Health
ELV
$929億
| $351万 | 1.34% |
18,505
-320
| -2% | -$6.09万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
23
Truist Financial
TFC
$575億
| $342万 | 1.3% |
72,796
-595
| -0.8% | -$2.74万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3089億
| $340万 | 1.29% |
20,759
-1,183
| -5% | -$18.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
25
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $335万 | 1.28% |
60,703
+1,125
| +2% | +$5.98万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
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FIC Capitalの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、FIC Capitalは121銘柄を保有し、保有額は$2.62億でした。前四半期の$2.43億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
FIC Capitalの2017年第3四半期の報告書には、新規 5件、22件増加しました、60件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はINPHI CORPORATIONで、保有株数は23,150株、評価額は$91.9万でした。 最も大きな売却はAlnylam Pharmaceuticalsで、推定額は$168万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち22%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- FIC Capitalが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はINPHI CORPORATIONで、株数は23,150株、評価額は$91.9万でした。
- FIC Capitalは2017年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$139万でした。
- FIC Capitalが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlnylam Pharmaceuticalsで、推定$168万相当を減らしました。
- FIC Capitalは2017年第3四半期にRockwell Collinsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.8万でした。
- 2017年第3四半期時点で、FIC Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.62億のポートフォリオの38%を占めています。
- FIC Capitalは2017年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- FIC Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$2.62億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のFIC Capitalの 13F報告書 に基づいています。