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FC
FIC Capital 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
5.79%
1年估算報酬率
34.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.32%
1年估算報酬率
+34.37%
3年估算報酬率
+49.66%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.62億
AUM 成長
+US$1934萬
(+8%)
資金流向
-US$464萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.33%
持股
121
新
5
增持
22
減碼
60
已平倉
2
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$139萬 |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+US$86.7萬 |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$74.6萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$28.3萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$20.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$168萬 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$68.8萬 |
| 3 |
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
|
+US$56.3萬 |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$35.7萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 22.41% |
| 2 | 科技 | 19.15% |
| 3 | 通訊服務 | 15.07% |
| 4 | 金融 | 9.61% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adobe
ADBE
US$954億
| US$1931萬 | 7.36% |
129,453
-2,058
| -2% | -US$30.7萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
2
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310億
| US$1770萬 | 6.75% |
150,676
-19,653
| -12% | -US$168萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
3
已下市
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$1364萬 | 5.2% |
909,437
-50,901
| -5% | -US$56.3萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$968萬 | 3.69% |
251,577
-5,094
| -2% | -US$20.1萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
5
SBA Communications
SBAC
US$198億
| US$831萬 | 3.17% |
57,702
-2,508
| -4% | -US$35.7萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$816萬 | 3.11% |
44,511
-1,868
| -4% | -US$33萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$676萬 | 2.57% |
84,650
+17,330
| +26% | +US$139萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$613萬 | 2.34% |
127,820
-1,580
| -1% | -US$7.36萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
9
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$582萬 | 2.22% |
51,426
-1,835
| -3% | -US$20.5萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$509萬 | 1.94% |
68,353
-966
| -1% | -US$7.06萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
11
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2億
| US$505萬 | 1.92% |
154,304
-928
| -0.6% | -US$3萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
12
American Tower
AMT
US$863億
| US$485萬 | 1.85% |
35,476
-407
| -1% | -US$5.67萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$468萬 | 1.78% |
54,665
-35
| -0.1% | -US$2,871 |
2013 Q2
17個季度
|
|
14
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$422萬 | 1.61% |
31,278
-440
| -1% | -US$5.65萬 |
2013 Q4
15個季度
|
|
15
已下市
Hanesbrands
HBI
| US$421萬 | 1.6% |
170,833
-10,262
| -6% | -US$24.6萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$414萬 | 1.58% |
34,502
-347
| -1% | -US$3.94萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
17
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141億
| US$396萬 | 1.51% |
34,736
+1,551
| +5% | +US$17萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$369萬 | 1.41% |
45,019
+1,340
| +3% | +US$11萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
19
Intel
INTC
US$4750億
| US$369萬 | 1.41% |
96,914
-1,237
| -1% | -US$4.4萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
20
已下市
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$362萬 | 1.38% |
38,456
-122
| -0.3% | -US$1.16萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
21
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135億
| US$361萬 | 1.38% |
33,786
+58
| +0.2% | +US$6,086 |
2013 Q2
17個季度
|
|
22
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$351萬 | 1.34% |
18,505
-320
| -2% | -US$6.09萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
23
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$342萬 | 1.3% |
72,796
-595
| -0.8% | -US$2.74萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089億
| US$340萬 | 1.29% |
20,759
-1,183
| -5% | -US$18.1萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$335萬 | 1.28% |
60,703
+1,125
| +2% | +US$5.98萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
相似基金
DGI
GIIO
UBWV
SC
EM
SIMC
BSWMG
PCMI
FIC Capital的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，FIC Capital持有121個部位，價值US$2.62億，較前一季的US$2.43億增加8%。 其前十大持股占投資組合的38%。
FIC Capital的2017年第3季申報資料顯示有新增5項、增加22檔、減碼60檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是INPHI CORPORATION：共23,150股，價值US$91.9萬。 最大的一筆賣出是Alnylam Pharmaceuticals，估計金額為US$168萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的22%，較前一季的20%上升，其次為科技和通訊服務。
- FIC Capital在2017年第3季最大筆買進的是INPHI CORPORATION：共買進23,150股，價值US$91.9萬。
- FIC Capital在2017年第3季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$139萬。
- FIC Capital在2017年第3季最大幅度減持的標的是Alnylam Pharmaceuticals，估計減持了US$168萬。
- FIC Capital於2017年第3季完全出清Rockwell Collins，估計賣出金額為US$68.8萬。
- 在2017年第3季，FIC Capital的投資組合規模為US$2.62億，前十大持股占38%。
- FIC Capital在2017年第3季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- FIC Capital的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$2.62億。
根據FIC Capital的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。