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FIC Capital 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
5.79%
1年估算報酬率
34.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.32%
1年估算報酬率
+34.37%
3年估算報酬率
+49.66%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.62億
AUM 成長
+US$1934萬
(+8%)
資金流向
-US$464萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.33%
持股
121
新
5
增持
22
減碼
60
已平倉
2
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$139萬 |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+US$86.7萬 |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$74.6萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$28.3萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$20.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$168萬 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$68.8萬 |
| 3 |
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
|
+US$56.3萬 |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$35.7萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 22.41% |
| 2 | 資訊科技 | 19.15% |
| 3 | 通訊服務 | 15.07% |
| 4 | 金融 | 9.61% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$333萬 | 1.27% |
19,509
+332
| +2% | +US$5.54萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
27
Ball Corp
BALL
US$171億
| US$301萬 | 1.15% |
72,947
-5,829
| -7% | -US$23.9萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$296萬 | 1.13% |
22,769
-749
| -3% | -US$9.9萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
TLP
29
已下市
Transmontaigne
TLP
| US$291萬 | 1.11% |
68,082
-1,310
| -2% | -US$5.76萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
30
FedEx
FDX
US$707億
| US$271萬 | 1.03% |
12,005
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
31
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$264萬 | 1.01% |
54,020
+1,323
| +3% | +US$5.83萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
32
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$259萬 | 0.99% |
67,108
-924
| -1% | -US$3.58萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
33
Novartis
NVS
US$2872億
| US$245萬 | 0.93% |
31,887
-279
| -0.9% | -US$2.11萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
MSCC
34
已下市
Microsemi Corp
MSCC
| US$244萬 | 0.93% |
47,420
+1,643
| +4% | +US$8.26萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
35
Rambus
RMBS
US$92.9億
| US$240萬 | 0.92% |
180,000
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
LVNTA
36
已下市
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$240萬 | 0.91% |
41,636
-1,730
| -4% | -US$10萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
37
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$238萬 | 0.91% |
12,167
-5
| -0% | -US$966 |
2013 Q2
17個季度
|
|
38
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035億
| US$227萬 | 0.87% |
40,400
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
LEXEA
39
已下市
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
| US$218萬 | 0.83% |
41,092
+308
| +0.8% | +US$1.67萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
40
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4億
| US$213萬 | 0.81% |
92,160
+905
| +1% | +US$2.1萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
41
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$206萬 | 0.78% |
84,900
+11,430
| +16% | +US$28.3萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
42
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$206萬 | 0.78% |
45,739
-485
| -1% | -US$2.21萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
43
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.7億
| US$205萬 | 0.78% |
5,704
+521
| +10% | +US$16.3萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
44
Alibaba
BABA
US$2479億
| US$197萬 | 0.75% |
11,420
+880
| +8% | +US$14.3萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
|
LGF.B
45
已下市
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$192萬 | 0.73% |
60,349
-797
| -1% | -US$2.23萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
46
AES
AES
US$107億
| US$189萬 | 0.72% |
171,300
-4,575
| -3% | -US$5.11萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
47
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$183萬 | 0.7% |
18,545
+1,165
| +7% | +US$12萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
LGF.A
48
已下市
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| US$174萬 | 0.66% |
51,898
-797
| -2% | -US$2.35萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
49
APA Corp
APA
US$182億
| US$171萬 | 0.65% |
37,307
+1,545
| +4% | +US$6.81萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
50
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$169萬 | 0.65% |
20,649
-978
| -5% | -US$7.77萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
相似基金
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
FIC Capital的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，FIC Capital持有121個部位，價值US$2.62億，較前一季的US$2.43億增加8%。 其前十大持股占投資組合的38%。
FIC Capital的2017年第3季申報資料顯示有新增5項、增加22檔、減碼60檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是INPHI CORPORATION：共23,150股，價值US$91.9萬。 最大的一筆賣出是Alnylam Pharmaceuticals，估計金額為US$168萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的22%，較前一季的20%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- FIC Capital在2017年第3季最大筆買進的是INPHI CORPORATION：共買進23,150股，價值US$91.9萬。
- FIC Capital在2017年第3季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$139萬。
- FIC Capital在2017年第3季最大幅度減持的標的是Alnylam Pharmaceuticals，估計減持了US$168萬。
- FIC Capital於2017年第3季完全出清Rockwell Collins，估計賣出金額為US$68.8萬。
- 在2017年第3季，FIC Capital的投資組合規模為US$2.62億，前十大持股占38%。
- FIC Capital在2017年第3季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- FIC Capital的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$2.62億。
根據FIC Capital的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。