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FIC Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.62억 회전율 5.79%
1년 추정 수익률 34.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.32%
1년 예상 수익률
+34.37%
3년 예상 수익률
+49.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.62억
AUM 성장
+US$1934만
자금 흐름
-US$464만
자금 흐름 %
-1.77%
상위 10개 보유 종목 비중
38.33%
보유액
121
신규
5
증가
22
축소
60
청산됨
2
평균 보유 기간
2.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BSV 아이콘
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$139만
2
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
+US$86.7만
3
BKR 아이콘
Baker Hughes
BKR
+US$74.6만
4
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$28.3만
5
BA 아이콘
Boeing
BA
+US$20.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ALNY 아이콘
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
+US$168만
2
COL
Rockwell Collins
COL
+US$68.8만
3
SGMO 아이콘
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
+US$56.3만
4
SBAC 아이콘
SBA Communications
SBAC
+US$35.7만
5
BRK.B 아이콘
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$33만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 건강관리 22.41%
2 정보기술 19.15%
3 커뮤니케이션 서비스 15.07%
4 금융 9.61%
5 임의소비재 8.46%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
META 아이콘
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$333만 1.27%
19,509
+332
+2% +US$5.54만
2016 Q1
6개 분기
BALL 아이콘
27
Ball Corp
BALL
US$167억
US$301만 1.15%
72,947
-5,829
-7% -US$23.9만
2013 Q2
17개 분기
JNJ 아이콘
28
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$296만 1.13%
22,769
-749
-3% -US$9.9만
2013 Q2
17개 분기
TLP
29
상장폐지됨
Transmontaigne
TLP
US$291만 1.11%
68,082
-1,310
-2% -US$5.76만
2016 Q1
6개 분기
FDX 아이콘
30
FedEx
FDX
US$695억
US$271만 1.03%
12,005
– –
2013 Q2
17개 분기
APC 아이콘
31
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
US$264만 1.01%
54,020
+1,323
+3% +US$5.83만
2013 Q2
17개 분기
AAPL 아이콘
32
Apple
AAPL
US$5.01조
US$259만 0.99%
67,108
-924
-1% -US$3.58만
2013 Q2
17개 분기
NVS 아이콘
33
Novartis
NVS
US$2863억
US$245만 0.93%
31,887
-279
-0.9% -US$2.11만
2013 Q2
17개 분기
MSCC
34
상장폐지됨
Microsemi Corp
MSCC
US$244만 0.93%
47,420
+1,643
+4% +US$8.26만
2016 Q1
6개 분기
RMBS 아이콘
35
Rambus
RMBS
US$94.6억
US$240만 0.92%
180,000
– –
2013 Q2
17개 분기
LVNTA
36
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
US$240만 0.91%
41,636
-1,730
-4% -US$10만
2017 Q1
2개 분기
UNH 아이콘
37
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$238만 0.91%
12,167
-5
-0% -US$966
2013 Q2
17개 분기
TD 아이콘
38
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
US$227만 0.87%
40,400
– –
2013 Q2
17개 분기
LEXEA
39
상장폐지됨
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
US$218만 0.83%
41,092
+308
+0.8% +US$1.67만
2016 Q4
3개 분기
BKLN 아이콘
40
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
US$213만 0.81%
92,160
+905
+1% +US$2.1만
2017 Q1
2개 분기
AVGO 아이콘
41
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$206만 0.78%
84,900
+11,430
+16% +US$28.3만
2017 Q2
1분기
KO 아이콘
42
Coca-Cola
KO
US$4040억
US$206만 0.78%
45,739
-485
-1% -US$2.21만
2013 Q2
17개 분기
NKTR 아이콘
43
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.2억
US$205만 0.78%
5,704
+521
+10% +US$16.3만
2017 Q1
2개 분기
BABA 아이콘
44
Alibaba
BABA
US$2714억
US$197만 0.75%
11,420
+880
+8% +US$14.3만
2015 Q2
9개 분기
LGF.B
45
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
US$192만 0.73%
60,349
-797
-1% -US$2.23만
2016 Q4
3개 분기
AES 아이콘
46
AES
AES
US$107억
US$189만 0.72%
171,300
-4,575
-3% -US$5.11만
2013 Q2
17개 분기
DIS 아이콘
47
Walt Disney
DIS
US$1910억
US$183만 0.7%
18,545
+1,165
+7% +US$12만
2013 Q2
17개 분기
LGF.A
48
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
US$174만 0.66%
51,898
-797
-2% -US$2.35만
2016 Q4
3개 분기
APA 아이콘
49
APA Corp
APA
US$172억
US$171만 0.65%
37,307
+1,545
+4% +US$6.81만
2013 Q2
17개 분기
XOM 아이콘
50
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$169만 0.65%
20,649
-978
-5% -US$7.77만
2013 Q2
17개 분기
1
2
3 4 5

유사한 펀드

DGI
Discovery Group I Chicago, Illinois AUM US$2.62억 29.24% 1년 추정 수익률
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FIC Capital의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, FIC Capital는 US$2.62억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.43억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.

FIC Capital의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 22개 증가, 60개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 INPHI CORPORATION으로, 23,150주를 보유했으며 가치는 US$91.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alnylam Pharmaceuticals으로, 추정 금액은 US$168만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

  • FIC Capital의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 INPHI CORPORATION으로, US$91.9만 상당의 23,150주를 매수했어요.
  • 2017년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FIC Capital로, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
  • FIC Capital의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alnylam Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$168만예요.
  • FIC Capital는 2017년 3분기에 Rockwell Collins 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • FIC Capital의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 38%를 차지해요.
  • FIC Capital는 2017년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
  • FIC Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$2.62억에 이르렀어요.

2017년 11월 14일에 제출된 FIC Capital의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.