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FIC Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
34.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.31%
1년 예상 수익률
+34.37%
3년 예상 수익률
+49.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
-US$1093만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$574만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.29%
보유액
131
신규
4
증가
19
축소
49
청산됨
12
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$220만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$108만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$85.9만 |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+US$83만 |
| 5 |
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC COM STK (MD)
CCG
|
+US$66.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TLP
Transmontaigne
TLP
|
+US$175만 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+US$175만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$163만 |
| 4 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$120만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$120만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 28.72% |
| 2 | 정보기술 | 12.71% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.97% |
| 4 | 유틸리티 | 9.83% |
| 5 | 부동산 | 7.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$210억
| US$1866만 | 7.41% |
155,682
-4,350
| -3% | -US$52만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Adobe
ADBE
US$928억
| US$1112만 | 4.42% |
137,327
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
상장폐지됨
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$873만 | 3.47% |
787,529
+4,050
| +0.5% | +US$5.22만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
CVA
4
상장폐지됨
Covanta Holding Corporation
CVA
| US$823만 | 3.27% |
388,473
-3,825
| -1% | -US$8.35만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
NRG Energy
NRG
US$206억
| US$712만 | 2.83% |
311,113
-2,715
| -0.9% | -US$6.78만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Liberty Global Class C
LBTYK
US$34.5억
| US$659만 | 2.62% |
160,953
+1,739
| +1% | +US$7.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
SBA Communications
SBAC
US$195억
| US$648만 | 2.57% |
56,355
+3,880
| +7% | +US$45.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
Comcast
CMCSA
US$881억
| US$582만 | 2.31% |
193,512
+1,952
| +1% | +US$5.73만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$559만 | 2.22% |
66,945
-50
| -0.1% | -US$3.81천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Intel
INTC
US$3253억
| US$551만 | 2.19% |
181,252
-3,790
| -2% | -US$12.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$529만 | 2.1% |
158,788
-1,220
| -0.8% | -US$3.99만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$518만 | 2.06% |
38,060
+15,400
| +68% | +US$220만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC COM STK (MD)
CCG
| US$486만 | 1.93% |
878,110
+109,125
| +14% | +US$66.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$465만 | 1.85% |
59,541
+160
| +0.3% | +US$1.39만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Public Service Enterprise Group
PEG
US$373억
| US$457만 | 1.81% |
116,309
-85
| -0.1% | -US$3.53천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Standard BioTools
LAB
US$2.57억
| US$457만 | 1.81% |
188,700
| – | – |
2014 Q3
3개 분기
|
|
17
Capital One
COF
US$1165억
| US$438만 | 1.74% |
49,830
+7,590
| +18% | +US$63.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Ball Corp
BALL
US$169억
| US$433만 | 1.72% |
123,410
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Target
TGT
US$731억
| US$433만 | 1.72% |
53,021
+2,105
| +4% | +US$17만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
PNC Financial Services
PNC
US$918억
| US$388만 | 1.54% |
40,537
+4,000
| +11% | +US$37.8만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
21
AES
AES
US$106억
| US$377만 | 1.5% |
284,050
+11,875
| +4% | +US$15.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
DTV
22
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$370만 | 1.47% |
39,837
-20
| -0.1% | -US$1.81천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
American Tower
AMT
US$880억
| US$367만 | 1.46% |
39,303
-3,045
| -7% | -US$28.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
LGF
24
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment
LGF
| US$357만 | 1.42% |
96,390
+9,665
| +11% | +US$32.2만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
EXL
25
상장폐지됨
EXCEL TRUST , INC COM STK
EXL
| US$304만 | 1.21% |
193,109
-5,225
| -3% | -US$8.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
FIC Capital의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, FIC Capital의 보유 포지션은 131개, 총액은 US$2.52억였으며 전 분기 US$2.63억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
FIC Capital의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 19개 증가, 49개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 12,545주를 보유했으며 가치는 US$103만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Transmontaigne 주식으로, 추정 금액은 US$175만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 29%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- FIC Capital의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$103만 상당의 12,545주를 매수했어요.
- FIC Capital 측이 2015년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$220만 규모예요.
- FIC Capital의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$163만예요.
- FIC Capital 측은 2015년 2분기에 Transmontaigne 보유분을 전량 매도해 추정 US$175만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FIC Capital의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 33% 비중을 차지해요.
- FIC Capital 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- FIC Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$2.52억 규모가 됐어요.
2015년 8월 13일에 제출된 FIC Capital의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.