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FIC Capital

FIC Capital Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss
-5,74 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,29 %
Position
131
Neu
4
Aufgestockt
19
Reduziert
49
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+1,08 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+859.042 $
4
APA-Symbol
APA Corp
APA
+830.462 $
5
CCG-Symbol
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC COM STK (MD)
CCG
+666.197 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLP
Transmontaigne
TLP
+1,75 Mio. $
2
K-Symbol
Kellanova
K
+1,75 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,63 Mio. $
4
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+1,2 Mio. $
5
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 28,72 %
2 Technologie 12,71 %
3 Kommunikationsdienste 10,97 %
4 Versorger 9,83 %
5 Immobilien 7,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ALNY-Symbol
1
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
21 Mrd. $
18,7 Mio. $ 7,41 %
155.682
-4.350
-3 % -519.846 $
2013 Q2
8 Quartale
ADBE-Symbol
2
Adobe
ADBE
92,4 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,42 %
137.327
– –
2013 Q2
8 Quartale
SGMO-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
8,73 Mio. $ 3,47 %
787.529
+4.050
+0,5 % +52.217 $
2013 Q2
8 Quartale
CVA
4
Nicht mehr gelistet
Covanta Holding Corporation
CVA
8,23 Mio. $ 3,27 %
388.473
-3.825
-1 % -83.543 $
2013 Q2
8 Quartale
NRG-Symbol
5
NRG Energy
NRG
20,5 Mrd. $
7,12 Mio. $ 2,83 %
311.113
-2.715
-0,9 % -67.820 $
2013 Q2
8 Quartale
LBTYK-Symbol
6
Liberty Global Class C
LBTYK
3,23 Mrd. $
6,59 Mio. $ 2,62 %
160.953
+1.739
+1 % +72.039 $
2013 Q2
8 Quartale
SBAC-Symbol
7
SBA Communications
SBAC
19,9 Mrd. $
6,48 Mio. $ 2,57 %
56.355
+3.880
+7 % +455.341 $
2013 Q2
8 Quartale
CMCSA-Symbol
8
Comcast
CMCSA
87 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,31 %
193.512
+1.952
+1 % +57.306 $
2013 Q2
8 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
5,59 Mio. $ 2,22 %
66.945
-50
-0,1 % -3.810 $
2013 Q2
8 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
316 Mrd. $
5,51 Mio. $ 2,19 %
181.252
-3.790
-2 % -122.523 $
2013 Q2
8 Quartale
HBI-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
5,29 Mio. $ 2,1 %
158.788
-1.220
-0,8 % -39.910 $
2013 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
5,18 Mio. $ 2,06 %
38.060
+15.400
+68 % +2,2 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CCG-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC COM STK (MD)
CCG
4,86 Mio. $ 1,93 %
878.110
+109.125
+14 % +666.197 $
2013 Q2
8 Quartale
APC-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
4,65 Mio. $ 1,85 %
59.541
+160
+0,3 % +13.851 $
2013 Q2
8 Quartale
PEG-Symbol
15
Public Service Enterprise Group
PEG
37,4 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,81 %
116.309
-85
-0,1 % -3.526 $
2013 Q2
8 Quartale
LAB-Symbol
16
Standard BioTools
LAB
274 Mio. $
4,57 Mio. $ 1,81 %
188.700
– –
2014 Q3
3 Quartale
COF-Symbol
17
Capital One
COF
119 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,74 %
49.830
+7.590
+18 % +637.369 $
2013 Q2
8 Quartale
BALL-Symbol
18
Ball Corp
BALL
17,4 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,72 %
123.410
– –
2013 Q2
8 Quartale
TGT-Symbol
19
Target
TGT
75,4 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,72 %
53.021
+2.105
+4 % +170.363 $
2013 Q2
8 Quartale
PNC-Symbol
20
PNC Financial Services
PNC
91,9 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,54 %
40.537
+4.000
+11 % +378.257 $
2013 Q4
6 Quartale
AES-Symbol
21
AES
AES
10,6 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,5 %
284.050
+11.875
+4 % +159.342 $
2013 Q2
8 Quartale
DTV
22
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
3,7 Mio. $ 1,47 %
39.837
-20
-0,1 % -1.808 $
2013 Q2
8 Quartale
AMT-Symbol
23
American Tower
AMT
87,7 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,46 %
39.303
-3.045
-7 % -288.044 $
2013 Q2
8 Quartale
LGF
24
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment
LGF
3,57 Mio. $ 1,42 %
96.390
+9.665
+11 % +322.441 $
2014 Q2
4 Quartale
EXL
25
Nicht mehr gelistet
EXCEL TRUST , INC COM STK
EXL
3,04 Mio. $ 1,21 %
193.109
-5.225
-3 % -82.041 $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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EnTrustPermal Management
EnTrustPermal Management New York 240 Mio. $ AUM 25,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stillwater Investment Management (California)
Stillwater Investment Management (California) Palo Alto, California 234 Mio. $ AUM 21,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSWMG
Barrington Strategic Wealth Management Group Chicago, Illinois 198 Mio. $ AUM 10,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMI
Princeton Capital Management Inc Princeton, New Jersey 198 Mio. $ AUM 28,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FIC Capital für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt FIC Capital 131 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FIC Capital für Q2 2015 weist 4 neu, 19 erhöht, 49 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alibaba: 12.545 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Transmontaigne mit einem geschätzten Wert von 1,75 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von FIC Capital im Q2 2015 war Alibaba: 12.545 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.
  • FIC Capital hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FIC Capital im Q2 2015 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
  • FIC Capital hat seine Position in Transmontaigne im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,75 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FIC Capital machen im Q2 2015 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
  • FIC Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von FIC Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 252 Mio. $.

Auf Grundlage der von FIC Capital für Q2 2015 am 13. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .