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FIC Capital Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss
-4,64 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,33 %
Position
121
Neu
5
Aufgestockt
22
Reduziert
60
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,39 Mio. $
2
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
+867.488 $
3
BKR-Symbol
Baker Hughes
BKR
+745.718 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+282.600 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+208.621 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ALNY-Symbol
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
+1,68 Mio. $
2
COL
Rockwell Collins
COL
+688.000 $
3
SGMO-Symbol
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
+562.700 $
4
SBAC-Symbol
SBA Communications
SBAC
+357.068 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+330.119 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 22,41 %
2 Technologie 19,15 %
3 Kommunikationsdienste 15,07 %
4 Finanzwesen 9,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADBE-Symbol
1
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
19,3 Mio. $ 7,36 %
129.453
-2.058
-2 % -307.133 $
2013 Q2
17 Quartale
ALNY-Symbol
2
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
17,7 Mio. $ 6,75 %
150.676
-19.653
-12 % -1,68 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
SGMO-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
13,6 Mio. $ 5,2 %
909.437
-50.901
-5 % -562.700 $
2013 Q2
17 Quartale
CMCSA-Symbol
4
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,69 %
251.577
-5.094
-2 % -200.674 $
2013 Q2
17 Quartale
SBAC-Symbol
5
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
8,31 Mio. $ 3,17 %
57.702
-2.508
-4 % -357.068 $
2017 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,16 Mio. $ 3,11 %
44.511
-1.868
-4 % -330.119 $
2013 Q2
17 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
6,76 Mio. $ 2,57 %
84.650
+17.330
+26 % +1,39 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,13 Mio. $ 2,34 %
127.820
-1.580
-1 % -73.595 $
2015 Q4
7 Quartale
NXPI-Symbol
9
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,22 %
51.426
-1.835
-3 % -204.682 $
2015 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,09 Mio. $ 1,94 %
68.353
-966
-1 % -70.562 $
2013 Q2
17 Quartale
LBTYK-Symbol
11
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,92 %
154.304
-928
-0,6 % -29.975 $
2013 Q2
17 Quartale
AMT-Symbol
12
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,85 %
35.476
-407
-1 % -56.659 $
2013 Q2
17 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,68 Mio. $ 1,78 %
54.665
-35
-0,1 % -2.871 $
2013 Q2
17 Quartale
PNC-Symbol
14
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,61 %
31.278
-440
-1 % -56.465 $
2013 Q4
15 Quartale
HBI-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
4,21 Mio. $ 1,6 %
170.833
-10.262
-6 % -246.161 $
2013 Q2
17 Quartale
UPS-Symbol
16
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,58 %
34.502
-347
-1 % -39.448 $
2013 Q2
17 Quartale
CHKP-Symbol
17
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,51 %
34.736
+1.551
+5 % +170.478 $
2015 Q3
8 Quartale
BND-Symbol
18
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,41 %
45.019
+1.340
+3 % +109.927 $
2015 Q4
7 Quartale
INTC-Symbol
19
Intel
INTC
475 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,41 %
96.914
-1.237
-1 % -43.968 $
2013 Q2
17 Quartale
LBRDA-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
3,62 Mio. $ 1,38 %
38.456
-122
-0,3 % -11.635 $
2015 Q3
8 Quartale
MAA-Symbol
21
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,38 %
33.786
+58
+0,2 % +6.086 $
2013 Q2
17 Quartale
ELV-Symbol
22
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,34 %
18.505
-320
-2 % -60.904 $
2015 Q4
7 Quartale
TFC-Symbol
23
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,3 %
72.796
-595
-0,8 % -27.352 $
2013 Q2
17 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,29 %
20.759
-1.183
-5 % -181.399 $
2013 Q2
17 Quartale
WFC-Symbol
25
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,28 %
60.703
+1.125
+2 % +59.796 $
2016 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DGI
Discovery Group I Chicago, Illinois 262 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIIO
Gen IV Investment Opportunities New York 269 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBWV
United Bank (West Virginia) Parkersburg, West Virginia 252 Mio. $ AUM 13,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
ShearLink Capital New York 251 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EM
EnTrustPermal Management New York 240 Mio. $ AUM 25,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMC
Stillwater Investment Management (California) Palo Alto, California 234 Mio. $ AUM 21,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSWMG
Barrington Strategic Wealth Management Group Chicago, Illinois 198 Mio. $ AUM 10,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMI
Princeton Capital Management Inc Princeton, New Jersey 198 Mio. $ AUM 28,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FIC Capital für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt FIC Capital 121 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FIC Capital für Q3 2017 weist 5 neu, 22 erhöht, 60 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war INPHI CORPORATION: 23.150 Aktien im Wert von 919.000 $. Der größte Verkauf betraf Alnylam Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 1,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von FIC Capital im Q3 2017 war INPHI CORPORATION: 23.150 Aktien im Wert von 919.000 $.
  • FIC Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FIC Capital im Q3 2017 entfiel auf Alnylam Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • FIC Capital hat seine Position in Rockwell Collins im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 688.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FIC Capital machen im Q3 2017 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
  • FIC Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von FIC Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 262 Mio. $.

Auf Grundlage der von FIC Capital für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .