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FIC Capital Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss
-4,64 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,33 %
Position
121
Neu
5
Aufgestockt
22
Reduziert
60
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,39 Mio. $
2
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
+867.488 $
3
BKR-Symbol
Baker Hughes
BKR
+745.718 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+282.600 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+208.621 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ALNY-Symbol
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
+1,68 Mio. $
2
COL
Rockwell Collins
COL
+688.000 $
3
SGMO-Symbol
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
+562.700 $
4
SBAC-Symbol
SBA Communications
SBAC
+357.068 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+330.119 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 22,41 %
2 Technologie 19,15 %
3 Kommunikationsdienste 15,07 %
4 Finanzwesen 9,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
T-Symbol
51
AT&T
T
161 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,63 %
56.241
– –
2015 Q3
8 Quartale
BNY-Symbol
52
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,62 %
30.647
+3.775
+14 % +198.095 $
2015 Q4
7 Quartale
ILMN-Symbol
53
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,59 %
8.001
-565
-7 % -105.185 $
2013 Q2
17 Quartale
DLTH-Symbol
54
Duluth Holdings
DLTH
152 Mio. $
1,47 Mio. $ 0,56 %
72.449
-1.265
-2 % -24.445 $
2017 Q2
1 Quartal
COST-Symbol
55
Costco
COST
438 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,56 %
8.930
-120
-1 % -18.852 $
2016 Q4
3 Quartale
BIIB-Symbol
56
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,53 %
4.470
-228
-5 % -67.513 $
2013 Q2
17 Quartale
NKE-Symbol
57
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,5 %
25.279
-140
-0,6 % -7.859 $
2016 Q3
4 Quartale
RTX-Symbol
58
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,46 %
16.691
-397
-2 % -29.372 $
2016 Q2
5 Quartale
OXY-Symbol
59
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,45 %
18.450
-70
-0,4 % -4.263 $
2015 Q3
8 Quartale
AGN
60
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
1,02 Mio. $ 0,39 %
4.996
-151
-3 % -35.116 $
2016 Q2
5 Quartale
IONS-Symbol
61
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,14 Mrd. $
978.000 $ 0,37 %
19.290
– –
2013 Q2
17 Quartale
HSIC-Symbol
62
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
958.000 $ 0,37 %
14.905
-548
-4 % -37.391 $
2013 Q2
17 Quartale
LAB-Symbol
63
Standard BioTools
LAB
247 Mio. $
951.000 $ 0,36 %
188.700
– –
2014 Q3
12 Quartale
AMGN-Symbol
64
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
949.000 $ 0,36 %
5.090
– –
2013 Q2
17 Quartale
EXPE-Symbol
65
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
934.000 $ 0,36 %
6.489
– –
2013 Q2
17 Quartale
IPHI
66
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
919.000 $ 0,35 %
+23.150
Neu +867.488 $
2017 Q3
0 Quartale
SEP
67
Nicht mehr gelistet
Spectra Engy Parters Lp
SEP
910.000 $ 0,35 %
20.510
-180
-0,9 % -7.994 $
2016 Q1
6 Quartale
USB-Symbol
68
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
867.000 $ 0,33 %
16.179
+445
+3 % +23.283 $
2015 Q4
7 Quartale
VV-Symbol
69
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
851.000 $ 0,32 %
7.377
+158
+2 % +17.893 $
2017 Q2
1 Quartal
LBTYA-Symbol
70
Liberty Global Class A
LBTYA
2,66 Mrd. $
850.000 $ 0,32 %
25.078
-7
-0 % -233 $
2013 Q2
17 Quartale
VTI-Symbol
71
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
814.000 $ 0,31 %
6.282
-170
-3 % -21.530 $
2015 Q2
9 Quartale
BKR-Symbol
72
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
769.000 $ 0,29 %
+21.010
Neu +745.718 $
2017 Q3
0 Quartale
CRM-Symbol
73
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
750.000 $ 0,29 %
8.030
-200
-2 % -18.399 $
2016 Q4
3 Quartale
BAH-Symbol
74
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
734.000 $ 0,28 %
19.620
-600
-3 % -20.618 $
2017 Q2
1 Quartal
TWX
75
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
695.000 $ 0,26 %
6.788
– –
2013 Q2
17 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

DGI
Discovery Group I Chicago, Illinois 262 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIIO
Gen IV Investment Opportunities New York 269 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBWV
United Bank (West Virginia) Parkersburg, West Virginia 252 Mio. $ AUM 13,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
ShearLink Capital New York 251 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EM
EnTrustPermal Management New York 240 Mio. $ AUM 25,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMC
Stillwater Investment Management (California) Palo Alto, California 234 Mio. $ AUM 21,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSWMG
Barrington Strategic Wealth Management Group Chicago, Illinois 198 Mio. $ AUM 10,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMI
Princeton Capital Management Inc Princeton, New Jersey 198 Mio. $ AUM 28,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FIC Capital für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt FIC Capital 121 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FIC Capital für Q3 2017 weist 5 neu, 22 erhöht, 60 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war INPHI CORPORATION: 23.150 Aktien im Wert von 919.000 $. Der größte Verkauf betraf Alnylam Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 1,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von FIC Capital im Q3 2017 war INPHI CORPORATION: 23.150 Aktien im Wert von 919.000 $.
  • FIC Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FIC Capital im Q3 2017 entfiel auf Alnylam Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • FIC Capital hat seine Position in Rockwell Collins im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 688.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FIC Capital machen im Q3 2017 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
  • FIC Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von FIC Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 262 Mio. $.

Auf Grundlage der von FIC Capital für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .