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FIC Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
34.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.3 M
(+8%)
Flujo de capital
-USD 4.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.33%
Posición
121
Nuevas
5
Aumentadas
22
Reducidas
60
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.39 M |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+USD 867 k |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+USD 746 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 283 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 209 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+USD 1.68 M |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+USD 688 k |
| 3 |
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
|
+USD 563 k |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+USD 357 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 330 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 22.41% |
| 2 | Tecnología | 19.15% |
| 3 | Servicios de comunicación | 15.07% |
| 4 | Finanzas | 9.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 1.66 M | 0.63% |
56,241
| – | – |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
52
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99 mil M
| USD 1.62 M | 0.62% |
30,647
+3,775
| +14% | +USD 198 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
53
Illumina
ILMN
USD 42.7 mil M
| USD 1.55 M | 0.59% |
8,001
-565
| -7% | -USD 105 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
54
Duluth Holdings
DLTH
USD 152 M
| USD 1.47 M | 0.56% |
72,449
-1,265
| -2% | -USD 24.4 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
55
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 1.47 M | 0.56% |
8,930
-120
| -1% | -USD 18.9 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
56
Biogen
BIIB
USD 35.6 mil M
| USD 1.4 M | 0.53% |
4,470
-228
| -5% | -USD 67.5 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
57
Nike
NKE
USD 55.7 mil M
| USD 1.31 M | 0.5% |
25,279
-140
| -0.6% | -USD 7.86 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
58
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 1.22 M | 0.46% |
16,691
-397
| -2% | -USD 29.4 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
59
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.7 mil M
| USD 1.18 M | 0.45% |
18,450
-70
| -0.4% | -USD 4.26 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
AGN
60
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 1.02 M | 0.39% |
4,996
-151
| -3% | -USD 35.1 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
61
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7357 M
| USD 978 k | 0.37% |
19,290
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
62
Henry Schein
HSIC
USD 9474 M
| USD 958 k | 0.37% |
14,905
-548
| -4% | -USD 37.4 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
63
Standard BioTools
LAB
USD 255 M
| USD 951 k | 0.36% |
188,700
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
64
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 949 k | 0.36% |
5,090
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
65
Expedia Group
EXPE
USD 34.3 mil M
| USD 934 k | 0.36% |
6,489
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
IPHI
66
Dejó de cotizar
INPHI CORPORATION
IPHI
| USD 919 k | 0.35% |
+23,150
| Nuevas | +USD 867 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
SEP
67
Dejó de cotizar
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| USD 910 k | 0.35% |
20,510
-180
| -0.9% | -USD 7.99 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
68
US Bancorp
USB
USD 92 mil M
| USD 867 k | 0.33% |
16,179
+445
| +3% | +USD 23.3 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
69
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.9 mil M
| USD 851 k | 0.32% |
7,377
+158
| +2% | +USD 17.9 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
70
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2681 M
| USD 850 k | 0.32% |
25,078
-7
| -0% | -USD 233 |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
71
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 814 k | 0.31% |
6,282
-170
| -3% | -USD 21.5 k |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
|
72
Baker Hughes
BKR
USD 55.6 mil M
| USD 769 k | 0.29% |
+21,010
| Nuevas | +USD 746 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
73
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 750 k | 0.29% |
8,030
-200
| -2% | -USD 18.4 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
74
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 9026 M
| USD 734 k | 0.28% |
19,620
-600
| -3% | -USD 20.6 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
TWX
75
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 695 k | 0.26% |
6,788
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisión del portafolio de FIC Capital en T3 2017
Al cierre de T3 2017, FIC Capital mantenía 121 posiciones por un valor de USD 262 M, un aumento de 8% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de FIC Capital muestra 5 nuevos, Aumentaron 22, 60 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue INPHI CORPORATION: 23,150 acciones con un valor de USD 919 k. La mayor venta fue Alnylam Pharmaceuticals, por un valor estimado de USD 1.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 22% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de FIC Capital en T3 2017 fue INPHI CORPORATION: 23,150 acciones por un valor de USD 919 k.
- FIC Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 1.39 M.
- La mayor reducción de FIC Capital durante T3 2017 fue en Alnylam Pharmaceuticals, con un recorte estimado de USD 1.68 M.
- FIC Capital cerró por completo su posición en Rockwell Collins en T3 2017, con una venta estimada de USD 688 k.
- Las diez principales posiciones de FIC Capital representan 38% de su cartera de USD 262 M en T3 2017.
- FIC Capital abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2017.
- El valor de la cartera de FIC Capital aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 262 M.
Según el Informe 13F de FIC Capital correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.