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FIC Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
5,79%
Retorno est. (1 ano)
34,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,32%
Retorno est. (1 ano)
+34,37%
Retorno est. (3 anos)
+49,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 262 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,3 mi
(+8%)
Fluxo de capital
-US$ 4,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,33%
Posição
121
Nova
5
Aumentada
22
Reduzida
60
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+US$ 867 mil |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$ 746 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 283 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 209 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$ 1,68 mi |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$ 688 mil |
| 3 |
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
|
+US$ 563 mil |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$ 357 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 330 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 22,41% |
| 2 | Tecnologia | 19,15% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,07% |
| 4 | Financeiro | 9,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 1,66 mi | 0,63% |
56.241
| – | – |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
52
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 1,62 mi | 0,62% |
30.647
+3.775
| +14% | +US$ 198 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
53
Illumina
ILMN
US$ 42,7 bi
| US$ 1,55 mi | 0,59% |
8.001
-565
| -7% | -US$ 105 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
54
Duluth Holdings
DLTH
US$ 152 mi
| US$ 1,47 mi | 0,56% |
72.449
-1.265
| -2% | -US$ 24,4 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
55
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 1,47 mi | 0,56% |
8.930
-120
| -1% | -US$ 18,9 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
56
Biogen
BIIB
US$ 35,6 bi
| US$ 1,4 mi | 0,53% |
4.470
-228
| -5% | -US$ 67,5 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
57
Nike
NKE
US$ 55,7 bi
| US$ 1,31 mi | 0,5% |
25.279
-140
| -0,6% | -US$ 7,86 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
58
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 1,22 mi | 0,46% |
16.691
-397
| -2% | -US$ 29,4 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
59
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,7 bi
| US$ 1,18 mi | 0,45% |
18.450
-70
| -0,4% | -US$ 4,26 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
AGN
60
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 1,02 mi | 0,39% |
4.996
-151
| -3% | -US$ 35,1 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
61
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,36 bi
| US$ 978 mil | 0,37% |
19.290
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
62
Henry Schein
HSIC
US$ 9,47 bi
| US$ 958 mil | 0,37% |
14.905
-548
| -4% | -US$ 37,4 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
63
Standard BioTools
LAB
US$ 255 mi
| US$ 951 mil | 0,36% |
188.700
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
64
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 949 mil | 0,36% |
5.090
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
65
Expedia Group
EXPE
US$ 34,3 bi
| US$ 934 mil | 0,36% |
6.489
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
IPHI
66
Deslistada
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$ 919 mil | 0,35% |
+23.150
| Nova | +US$ 867 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
SEP
67
Deslistada
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$ 910 mil | 0,35% |
20.510
-180
| -0,9% | -US$ 7,99 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
68
US Bancorp
USB
US$ 92 bi
| US$ 867 mil | 0,33% |
16.179
+445
| +3% | +US$ 23,3 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
69
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,9 bi
| US$ 851 mil | 0,32% |
7.377
+158
| +2% | +US$ 17,9 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
70
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,68 bi
| US$ 850 mil | 0,32% |
25.078
-7
| -0% | -US$ 233 |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
71
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 814 mil | 0,31% |
6.282
-170
| -3% | -US$ 21,5 mil |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
|
72
Baker Hughes
BKR
US$ 55,6 bi
| US$ 769 mil | 0,29% |
+21.010
| Nova | +US$ 746 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
73
Salesforce
CRM
US$ 199 bi
| US$ 750 mil | 0,29% |
8.030
-200
| -2% | -US$ 18,4 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
74
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 9,03 bi
| US$ 734 mil | 0,28% |
19.620
-600
| -3% | -US$ 20,6 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
TWX
75
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 695 mil | 0,26% |
6.788
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisão da carteira de FIC Capital no T3 2017
No fechamento de T3 2017, FIC Capital detinha 121 posições avaliadas em US$ 262 mi, alta de 8% em relação a US$ 243 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2017 de FIC Capital mostra 5 novas, 22 aumentaram, 60 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em INPHI CORPORATION: 23.150 ações no valor de US$ 919 mil. A maior venda foi de Alnylam Pharmaceuticals, estimada em US$ 1,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 22% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de FIC Capital no T3 2017 foi INPHI CORPORATION: 23.150 ações no valor de US$ 919 mil.
- FIC Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 1,39 mi.
- A maior redução de FIC Capital em T3 2017 foi em Alnylam Pharmaceuticals, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- FIC Capital encerrou totalmente sua posição em Rockwell Collins no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 688 mil.
- As dez maiores posições de FIC Capital representam 38% de sua carteira de US$ 262 mi no T3 2017.
- FIC Capital abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T3 2017.
- O valor da carteira de FIC Capital subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 262 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FIC Capital referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.