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EM

EnTrustPermal Management Ativos da carteira

AUM US$ 240 mi Giro 19,23%
Retorno est. (1 ano) 25,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,69%
Retorno est. (1 ano)
+25,21%
Retorno est. (3 anos)
+19,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 240 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,94 mi
Fluxo de capital
+US$ 688 mil
Fluxo de capital (%)
0,29%
10 maiores posições (%)
53,23%
Posição
52
Nova
6
Aumentada
18
Reduzida
9
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
AKRX
Akorn Inc
AKRX
+US$ 3,69 mi
2
ícone de EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
+US$ 3,56 mi
3
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
+US$ 3,54 mi
4
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
+US$ 3,52 mi
5
SHLX
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
+US$ 3,25 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CAF
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
+US$ 14,8 mi
2
ENLK
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
+US$ 3,55 mi
3
ícone de MBLY
Mobileye N.V.
MBLY
+US$ 3,28 mi
4
ícone de WOOF
VCA Inc.
WOOF
+US$ 3,13 mi
5
ícone de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+US$ 2,87 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 24,27%
2 Industriais 18,1%
3 Energia 17,31%
4 Financeiro 14,73%
5 Imóveis 11,46%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPLP
1
Deslistada
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
US$ 43,4 mi 18,1%
2.362.885
– –
2016 Q2
5 trimestres
ícone de SPNT
2
SiriusPoint
SPNT
US$ 2,92 bi
US$ 18,6 mi 7,75%
1.190.163
-107.100
-8% -US$ 1,54 mi
2014 Q4
11 trimestres
ícone de EZU
3
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,23 bi
US$ 14,6 mi 6,1%
337.500
-800
-0,2% -US$ 33,5 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de GLD
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 14 mi 5,86%
115.487
-23.600
-17% -US$ 2,87 mi
2014 Q2
13 trimestres
ícone de EUFN
5
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$ 3,65 bi
US$ 11 mi 4,59%
468.200
+155.800
+50% +US$ 3,56 mi
2017 Q2
1 trimestre
ícone de KRE
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
US$ 7,42 mi 3,1%
130.800
– –
2017 Q1
2 trimestres
ícone de DXJ
7
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
US$ 7,36 mi 3,07%
403.800
+3.600
+0,9% +US$ 63 mil
2017 Q1
2 trimestres
KITE
8
Deslistada
Kite Pharma, Inc.
KITE
US$ 3,72 mi 1,55%
+20.700
Nova +US$ 2,88 mi
2017 Q3
0 trimestres
ALR
9
Deslistada
Alere Inc
ALR
US$ 3,71 mi 1,55%
72.800
+4.000
+6% +US$ 200 mil
2017 Q2
1 trimestre
AKRX
10
Deslistada
Akorn Inc
AKRX
US$ 3,69 mi 1,54%
+111.200
Nova +US$ 3,69 mi
2017 Q3
0 trimestres
STRP
11
Deslistada
Straight Path Communications Inc.
STRP
US$ 3,69 mi 1,54%
20.400
+900
+5% +US$ 162 mil
2017 Q2
1 trimestre
NXTM
12
Deslistada
NxStage Medical Inc.
NXTM
US$ 3,67 mi 1,53%
+132.900
Nova +US$ 3,54 mi
2017 Q3
0 trimestres
MON
13
Deslistada
Monsanto Co
MON
US$ 3,67 mi 1,53%
30.600
+3.300
+12% +US$ 388 mil
2017 Q1
2 trimestres
BRCD
14
Deslistada
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
US$ 3,65 mi 1,53%
305.700
+56.400
+23% +US$ 697 mil
2017 Q1
2 trimestres
WGL
15
Deslistada
Wgl Holdings
WGL
US$ 3,6 mi 1,5%
42.800
+5.600
+15% +US$ 473 mil
2017 Q1
2 trimestres
ícone de NXPI
16
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
US$ 3,55 mi 1,48%
31.400
– –
2017 Q1
2 trimestres
TRCO
17
Deslistada
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
US$ 3,54 mi 1,48%
+86.500
Nova +US$ 3,52 mi
2017 Q3
0 trimestres
ENBL
18
Deslistada
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
US$ 3,32 mi 1,39%
207.900
-22.100
-10% -US$ 330 mil
2016 Q4
3 trimestres
RMP
19
Deslistada
Rice Midstream Partners LP
RMP
US$ 3,28 mi 1,37%
156.500
+90.500
+137% +US$ 1,86 mi
2017 Q2
1 trimestre
SHLX
20
Deslistada
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
US$ 3,22 mi 1,35%
+115.800
Nova +US$ 3,25 mi
2017 Q3
0 trimestres
EQM
21
Deslistada
EQM Midstream Partners, LP
EQM
US$ 3,2 mi 1,34%
+42.700
Nova +US$ 3,21 mi
2017 Q3
0 trimestres
ícone de MPLX
22
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
US$ 3,18 mi 1,33%
90.900
-10.600
-10% -US$ 366 mil
2017 Q2
1 trimestre
WPZ
23
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
US$ 3,18 mi 1,33%
81.700
– –
2016 Q4
3 trimestres
VLP
24
Deslistada
Valero Energy Partners LP
VLP
US$ 3,14 mi 1,31%
71.826
+38.300
+114% +US$ 1,68 mi
2017 Q1
2 trimestres
DCP
25
Deslistada
DCP Midstream, LP
DCP
US$ 3,1 mi 1,3%
89.600
-13.200
-13% -US$ 435 mil
2016 Q4
3 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

SIMC
Stillwater Investment Management (California) Palo Alto, California AUM de US$ 234 mi 21,36% Retorno est. (1 ano)
SC
ShearLink Capital New York AUM de US$ 251 mi 19,67% Retorno est. (1 ano)
UBWV
United Bank (West Virginia) Parkersburg, West Virginia AUM de US$ 252 mi 13,13% Retorno est. (1 ano)
DGI
Discovery Group I Chicago, Illinois AUM de US$ 262 mi 29,24% Retorno est. (1 ano)
FC
FIC Capital New York AUM de US$ 262 mi 34,37% Retorno est. (1 ano)
GIIO
Gen IV Investment Opportunities New York AUM de US$ 269 mi 21,06% Retorno est. (1 ano)
BSWMG
Barrington Strategic Wealth Management Group Chicago, Illinois AUM de US$ 198 mi 10,24% Retorno est. (1 ano)
PCMI
Princeton Capital Management Inc Princeton, New Jersey AUM de US$ 198 mi 28,98% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de EnTrustPermal Management no T3 2017

No fechamento de T3 2017, EnTrustPermal Management detinha 52 posições avaliadas em US$ 240 mi, alta de 3% em relação a US$ 233 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.

O relatório de T3 2017 de EnTrustPermal Management mostra 6 novas, 18 aumentaram, 9 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Akorn Inc: 111.200 ações no valor de US$ 3,69 mi. A maior venda foi de Morgan Stanley China A Share Fund, estimada em US$ 14,8 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Energia.

  • A maior compra de EnTrustPermal Management no T3 2017 foi Akorn Inc: 111.200 ações no valor de US$ 3,69 mi.
  • EnTrustPermal Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Europe Financials ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 3,56 mi.
  • A maior redução de EnTrustPermal Management em T3 2017 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 2,87 mi.
  • EnTrustPermal Management encerrou totalmente sua posição em Morgan Stanley China A Share Fund no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 14,8 mi.
  • As dez maiores posições de EnTrustPermal Management representam 53% de sua carteira de US$ 240 mi no T3 2017.
  • EnTrustPermal Management abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T3 2017.
  • O valor da carteira de EnTrustPermal Management subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 240 mi.

Com base no formulário declaração 13F de EnTrustPermal Management referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.