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EM
EnTrustPermal Management Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
19,23%
Retorno est. (1 ano)
25,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,69%
Retorno est. (1 ano)
+25,21%
Retorno est. (3 anos)
+19,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 240 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,94 mi
(+3%)
Fluxo de capital
+US$ 688 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,23%
Posição
52
Nova
6
Aumentada
18
Reduzida
9
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+US$ 3,69 mi |
| 2 |
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
|
+US$ 3,56 mi |
| 3 |
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
|
+US$ 3,54 mi |
| 4 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$ 3,52 mi |
| 5 |
SHLX
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
|
+US$ 3,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
ENLK
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
|
+US$ 3,55 mi |
| 3 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+US$ 3,28 mi |
| 4 |
VCA Inc.
WOOF
|
+US$ 3,13 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,27% |
| 2 | Industriais | 18,1% |
| 3 | Energia | 17,31% |
| 4 | Financeiro | 14,73% |
| 5 | Imóveis | 11,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SEP
26
Deslistada
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$ 3,1 mi | 1,29% |
69.800
-5.700
| -8% | -US$ 253 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
BPL
27
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 3,09 mi | 1,29% |
54.200
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
28
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 3,06 mi | 1,28% |
117.500
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
29
Deslistada
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| US$ 2,97 mi | 1,24% |
94.200
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
30
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 2,9 mi | 1,21% |
96.500
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
31
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 2,85 mi | 1,19% |
85.400
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
32
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 2,83 mi | 1,18% |
192.267
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
33
Rithm Capital
RITM
US$ 4,84 bi
| US$ 2,8 mi | 1,17% |
167.500
+26.800
| +19% | +US$ 439 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
34
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 2,79 mi | 1,16% |
137.200
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
35
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$ 603 mi
| US$ 2,78 mi | 1,16% |
160.000
+19.800
| +14% | +US$ 345 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
TWO
36
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 2,78 mi | 1,16% |
34.504
+2.637
| +8% | +US$ 211 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
37
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 820 mi
| US$ 2,76 mi | 1,15% |
152.500
+22.000
| +17% | +US$ 398 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
38
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,77 bi
| US$ 2,76 mi | 1,15% |
88.900
+11.600
| +15% | +US$ 361 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
39
MFA Financial
MFA
US$ 666 mi
| US$ 2,75 mi | 1,15% |
78.350
+4.750
| +6% | +US$ 165 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
40
Redwood Trust
RWT
US$ 382 mi
| US$ 2,74 mi | 1,14% |
168.300
+24.500
| +17% | +US$ 411 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
41
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,61 bi
| US$ 2,73 mi | 1,14% |
125.629
+21.400
| +21% | +US$ 472 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
OAK
42
Deslistada
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| US$ 2,69 mi | 1,12% |
57.200
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
43
Chimera Investment
CIM
US$ 703 mi
| US$ 2,68 mi | 1,12% |
47.192
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
44
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 603 mi
| US$ 2,66 mi | 1,11% |
15.520
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
45
Carlyle Group
CG
US$ 13 bi
| US$ 2,64 mi | 1,1% |
111.800
-33.100
| -23% | -US$ 706 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
46
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 1,84 mi | 0,77% |
80.200
+44.200
| +123% | +US$ 1,02 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
47
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 8,14 bi
| US$ 1,84 mi | 0,77% |
54.600
-29.500
| -35% | -US$ 998 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
SKYS
48
Deslistada
Sky Solar Holdings, Ltd.
SKYS
| US$ 953 mil | 0,4% |
212.738
| – | – |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
49
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$ 223 mi
| – | – |
-662.522
| Encerrada | -US$ 14,8 mi | – |
|
|
ENLK
50
Deslistada
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| – | – |
-209.500
| Encerrada | -US$ 3,55 mi | – |
|
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Revisão da carteira de EnTrustPermal Management no T3 2017
No fechamento de T3 2017, EnTrustPermal Management detinha 52 posições avaliadas em US$ 240 mi, alta de 3% em relação a US$ 233 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2017 de EnTrustPermal Management mostra 6 novas, 18 aumentaram, 9 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Akorn Inc: 111.200 ações no valor de US$ 3,69 mi. A maior venda foi de Morgan Stanley China A Share Fund, estimada em US$ 14,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Energia.
- A maior compra de EnTrustPermal Management no T3 2017 foi Akorn Inc: 111.200 ações no valor de US$ 3,69 mi.
- EnTrustPermal Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Europe Financials ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 3,56 mi.
- A maior redução de EnTrustPermal Management em T3 2017 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 2,87 mi.
- EnTrustPermal Management encerrou totalmente sua posição em Morgan Stanley China A Share Fund no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 14,8 mi.
- As dez maiores posições de EnTrustPermal Management representam 53% de sua carteira de US$ 240 mi no T3 2017.
- EnTrustPermal Management abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T3 2017.
- O valor da carteira de EnTrustPermal Management subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 240 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EnTrustPermal Management referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.