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EM
EnTrustPermal Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Rotación
19.23%
Rendimiento estimado a 1 año
25.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.94 M
(+3%)
Flujo de capital
+USD 688 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.23%
Posición
52
Nuevas
6
Aumentadas
18
Reducidas
9
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+USD 3.69 M |
| 2 |
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
|
+USD 3.56 M |
| 3 |
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
|
+USD 3.54 M |
| 4 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+USD 3.52 M |
| 5 |
SHLX
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
|
+USD 3.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
ENLK
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
|
+USD 3.55 M |
| 3 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+USD 3.28 M |
| 4 |
VCA Inc.
WOOF
|
+USD 3.13 M |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.27% |
| 2 | Industriales | 18.1% |
| 3 | Energía | 17.31% |
| 4 | Finanzas | 14.73% |
| 5 | Bienes raíces | 11.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SEP
26
Dejó de cotizar
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| USD 3.1 M | 1.29% |
69,800
-5,700
| -8% | -USD 253 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
BPL
27
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 3.09 M | 1.29% |
54,200
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
28
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 3.06 M | 1.28% |
117,500
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
29
Dejó de cotizar
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| USD 2.97 M | 1.24% |
94,200
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
30
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 2.9 M | 1.21% |
96,500
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
31
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 2.85 M | 1.19% |
85,400
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
32
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 2.83 M | 1.18% |
192,267
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
33
Rithm Capital
RITM
USD 4836 M
| USD 2.8 M | 1.17% |
167,500
+26,800
| +19% | +USD 439 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
34
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 2.79 M | 1.16% |
137,200
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
35
PennyMac Mortgage Investment
PMT
USD 603 M
| USD 2.78 M | 1.16% |
160,000
+19,800
| +14% | +USD 345 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
TWO
36
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 2.78 M | 1.16% |
34,504
+2,637
| +8% | +USD 211 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
37
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 820 M
| USD 2.76 M | 1.15% |
152,500
+22,000
| +17% | +USD 398 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
38
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1775 M
| USD 2.76 M | 1.15% |
88,900
+11,600
| +15% | +USD 361 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
39
MFA Financial
MFA
USD 666 M
| USD 2.75 M | 1.15% |
78,350
+4,750
| +6% | +USD 165 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
40
Redwood Trust
RWT
USD 382 M
| USD 2.74 M | 1.14% |
168,300
+24,500
| +17% | +USD 411 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
41
Starwood Property Trust
STWD
USD 4612 M
| USD 2.73 M | 1.14% |
125,629
+21,400
| +21% | +USD 472 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
OAK
42
Dejó de cotizar
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| USD 2.69 M | 1.12% |
57,200
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
43
Chimera Investment
CIM
USD 703 M
| USD 2.68 M | 1.12% |
47,192
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
44
Invesco Mortgage Capital
IVR
USD 603 M
| USD 2.66 M | 1.11% |
15,520
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
45
Carlyle Group
CG
USD 13 mil M
| USD 2.64 M | 1.1% |
111,800
-33,100
| -23% | -USD 706 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
46
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 1.84 M | 0.77% |
80,200
+44,200
| +123% | +USD 1.02 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
47
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8143 M
| USD 1.84 M | 0.77% |
54,600
-29,500
| -35% | -USD 998 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
SKYS
48
Dejó de cotizar
Sky Solar Holdings, Ltd.
SKYS
| USD 953 k | 0.4% |
212,738
| – | – |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
49
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
USD 223 M
| – | – |
-662,522
| Cerradas | -USD 14.8 M | – |
|
|
ENLK
50
Dejó de cotizar
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| – | – |
-209,500
| Cerradas | -USD 3.55 M | – |
|
Fondos similares
SIMC
SC
UBWV
DGI
FC
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisión del portafolio de EnTrustPermal Management en T3 2017
Al cierre de T3 2017, EnTrustPermal Management mantenía 52 posiciones por un valor de USD 240 M, un aumento de 3% frente a los USD 233 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de EnTrustPermal Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 18, 9 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Akorn Inc: 111,200 acciones con un valor de USD 3.69 M. La mayor venta fue Morgan Stanley China A Share Fund, por un valor estimado de USD 14.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Energía.
- La mayor compra de EnTrustPermal Management en T3 2017 fue Akorn Inc: 111,200 acciones por un valor de USD 3.69 M.
- EnTrustPermal Management fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Europe Financials ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 3.56 M.
- La mayor reducción de EnTrustPermal Management durante T3 2017 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 2.87 M.
- EnTrustPermal Management cerró por completo su posición en Morgan Stanley China A Share Fund en T3 2017, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de EnTrustPermal Management representan 53% de su cartera de USD 240 M en T3 2017.
- EnTrustPermal Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2017.
- El valor de la cartera de EnTrustPermal Management aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 240 M.
Según el Informe 13F de EnTrustPermal Management correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.