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EnTrustPermal Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Rotación
19.23%
Rendimiento estimado a 1 año
25.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 84.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.02 M
(+2.5%)
Flujo de capital
+USD 2.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.31%
Posición
46
Nuevas
9
Aumentadas
4
Reducidas
13
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 5.42 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 5.04 M |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 5.02 M |
| 4 |
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
SiriusPoint
SPNT
|
+USD 2.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+USD 2.92 M |
| 2 |
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
|
+USD 2.58 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 2.43 M |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 2.25 M |
| 5 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+USD 2.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.78% |
| 2 | Finanzas | 8.68% |
| 3 | Bienes raíces | 6.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
USD 215 M
| USD 22.5 M | 26.73% |
662,522
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3724 M
| USD 10.6 M | 12.56% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1744 M
| USD 5.11 M | 6.07% |
+165,800
| Nuevas | +USD 5.42 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 4.99 M | 5.94% |
+233,297
| Nuevas | +USD 5.04 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
5
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7166 M
| USD 4.91 M | 5.84% |
257,700
+15,300
| +6% | +USD 296 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 4.84 M | 5.75% |
+89,500
| Nuevas | +USD 5.02 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
SiriusPoint
SPNT
USD 2945 M
| USD 3.68 M | 4.37% |
249,300
+173,300
| +228% | +USD 2.5 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
8
Greenlight Captial
GLRE
USD 484 M
| USD 3.62 M | 4.3% |
124,000
+57,800
| +87% | +USD 1.76 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 3.4 M | 4.04% |
30,235
| – | – |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
USD 1224 M
| USD 3.11 M | 3.7% |
+137,700
| Nuevas | +USD 3.25 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
FIF
11
Dejó de cotizar
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| USD 2.48 M | 2.95% |
120,470
+22,400
| +23% | +USD 498 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 2.46 M | 2.93% |
62,900
-22,000
| -26% | -USD 873 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
13
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4337 M
| USD 2.45 M | 2.91% |
+55,500
| Nuevas | +USD 2.36 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
14
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7673 M
| USD 1.22 M | 1.45% |
50,600
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
15
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
USD 383 M
| USD 627 k | 0.75% |
+40,500
| Nuevas | +USD 645 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
16
PGIM Global High Yield Fund
GHY
USD 442 M
| USD 626 k | 0.74% |
+41,400
| Nuevas | +USD 652 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
FSD
17
Dejó de cotizar
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| USD 617 k | 0.73% |
+39,400
| Nuevas | +USD 640 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
18
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
USD 1540 M
| USD 616 k | 0.73% |
+57,000
| Nuevas | +USD 639 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
19
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 847 M
| USD 580 k | 0.69% |
35,300
-30,600
| -46% | -USD 526 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
MFA Financial
MFA
USD 680 M
| USD 570 k | 0.68% |
19,275
-14,075
| -42% | -USD 442 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
AMTG
21
Dejó de cotizar
APOLLO RESIDENTIAL MTG INC COM STK
AMTG
| USD 560 k | 0.67% |
38,100
-29,000
| -43% | -USD 459 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
TWO
22
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 557 k | 0.66% |
7,142
-5,962
| -45% | -USD 501 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Chimera Investment
CIM
USD 702 M
| USD 547 k | 0.65% |
13,292
-7,700
| -37% | -USD 344 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
USD 176 M
| USD 541 k | 0.64% |
10,433
-9,100
| -47% | -USD 513 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
25
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1802 M
| USD 540 k | 0.64% |
19,400
-17,200
| -47% | -USD 515 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisión del portafolio de EnTrustPermal Management en T2 2015
Al cierre de T2 2015, EnTrustPermal Management mantenía 46 posiciones por un valor de USD 84.1 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 82.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de EnTrustPermal Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 4, 13 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Europe Hedged Equity Fund: 165,800 acciones con un valor de USD 5.11 M. La mayor venta fue abrdn Physical Platinum Shares ETF, por un valor estimado de USD 2.92 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Bienes raíces.
- La mayor compra de EnTrustPermal Management en T2 2015 fue WisdomTree Europe Hedged Equity Fund: 165,800 acciones por un valor de USD 5.11 M.
- EnTrustPermal Management fue quien más aumentó su posición en SiriusPoint durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 2.5 M.
- La mayor reducción de EnTrustPermal Management durante T2 2015 fue en abrdn Physical Platinum Shares ETF, con un recorte estimado de USD 2.92 M.
- EnTrustPermal Management cerró por completo su posición en abrdn Physical Palladium Shares ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 2.58 M.
- Las diez principales posiciones de EnTrustPermal Management representan 79% de su cartera de USD 84.1 M en T2 2015.
- EnTrustPermal Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2015.
- El valor de la cartera de EnTrustPermal Management aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 84.1 M.
Según el Informe 13F de EnTrustPermal Management correspondiente a T2 2015, presentado el 14 ago 2015.