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EnTrustPermal Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Rotación
19.23%
Rendimiento estimado a 1 año
25.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 199 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 74.8 M
(+60%)
Flujo de capital
+USD 67.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
33.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.11%
Posición
32
Nuevas
1
Aumentadas
4
Reducidas
18
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SiriusPoint
SPNT
|
+USD 48.7 M |
| 2 |
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
|
+USD 36 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.84 M |
| 4 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+USD 269 k |
| 5 |
Apollo Commercial Real Estate
ARI
|
+USD 146 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FIF
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
|
+USD 3.45 M |
| 2 |
FEN
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
|
+USD 2.27 M |
| 3 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
|
+USD 1.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 28.45% |
| 2 | Varios | 26.28% |
| 3 | Bienes raíces | 18.87% |
| 4 | Industriales | 17.94% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SiriusPoint
SPNT
USD 2983 M
| USD 56.6 M | 28.45% |
4,829,988
+4,288,588
| +792% | +USD 48.7 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
| USD 35.7 M | 17.94% |
+2,434,309
| Nuevas | +USD 36 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
3
Asbury Automotive
ABG
USD 2945 M
| USD 15.3 M | 7.68% |
289,560
-7,700
| -3% | -USD 432 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
4
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
USD 224 M
| USD 11.8 M | 5.95% |
662,522
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 9.5 M | 4.77% |
75,077
+15,314
| +26% | +USD 1.84 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
6
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3790 M
| USD 7.84 M | 3.94% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 4.72 M | 2.37% |
118,400
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
8
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
USD 2060 M
| USD 4.64 M | 2.33% |
34,200
-3,400
| -9% | -USD 426 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
SFR
9
Dejó de cotizar
Starwood Waypoint Homes
SFR
| USD 3.68 M | 1.85% |
120,800
-41,500
| -26% | -USD 1.1 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
SBY
10
Dejó de cotizar
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| USD 3.65 M | 1.84% |
214,500
-64,200
| -23% | -USD 975 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.1 mil M
| USD 3.6 M | 1.81% |
175,704
-81,400
| -32% | -USD 1.41 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
12
MFA Financial
MFA
USD 654 M
| USD 2.49 M | 1.25% |
85,600
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
13
PennyMac Mortgage Investment
PMT
USD 596 M
| USD 2.48 M | 1.24% |
152,500
-16,600
| -10% | -USD 243 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
14
Chimera Investment
CIM
USD 690 M
| USD 2.46 M | 1.23% |
52,125
-5,367
| -9% | -USD 237 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Rithm Capital
RITM
USD 4774 M
| USD 2.44 M | 1.23% |
176,600
-17,500
| -9% | -USD 225 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 815 M
| USD 2.43 M | 1.22% |
151,400
+9,100
| +6% | +USD 146 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
17
PGIM Global High Yield Fund
GHY
USD 440 M
| USD 2.43 M | 1.22% |
161,600
-75,700
| -32% | -USD 1.13 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
18
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
USD 170 M
| USD 2.42 M | 1.22% |
55,967
-3,533
| -6% | -USD 146 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
19
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
USD 383 M
| USD 2.42 M | 1.22% |
153,200
-74,200
| -33% | -USD 1.16 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
FSD
20
Dejó de cotizar
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| USD 2.42 M | 1.22% |
163,000
-70,200
| -30% | -USD 1.03 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
21
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
USD 352 M
| USD 2.41 M | 1.21% |
305,300
-151,100
| -33% | -USD 1.17 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
USD 1518 M
| USD 2.41 M | 1.21% |
230,700
-116,100
| -33% | -USD 1.19 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
23
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1719 M
| USD 2.4 M | 1.21% |
86,700
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
24
Starwood Property Trust
STWD
USD 4490 M
| USD 2.4 M | 1.2% |
115,629
-9,000
| -7% | -USD 179 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Redwood Trust
RWT
USD 378 M
| USD 2.39 M | 1.2% |
173,200
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisión del portafolio de EnTrustPermal Management en T2 2016
Al cierre de T2 2016, EnTrustPermal Management mantenía 32 posiciones por un valor de USD 199 M, un aumento de 60% frente a los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
EnTrustPermal Management destinó USD 67.5 M de capital neto nuevo en T2 2016, abrió 1 nueva posición y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.: 2,434,309 acciones con un valor de USD 35.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 28% de los activos, frente a 5% un trimestre antes; le siguen Varios y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en VanEck Junior Gold Miners ETF, por un valor estimado de USD 1.91 M.
- La mayor compra de EnTrustPermal Management en T2 2016 fue STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.: 2,434,309 acciones por un valor de USD 35.7 M.
- EnTrustPermal Management fue quien más aumentó su posición en SiriusPoint durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 48.7 M.
- La mayor reducción de EnTrustPermal Management durante T2 2016 fue en VanEck Junior Gold Miners ETF, con un recorte estimado de USD 1.91 M.
- EnTrustPermal Management cerró por completo su posición en FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND en T2 2016, con una venta estimada de USD 3.45 M.
- Las diez principales posiciones de EnTrustPermal Management representan 77% de su cartera de USD 199 M en T2 2016.
- EnTrustPermal Management abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T2 2016.
- El valor de la cartera de EnTrustPermal Management aumentó 60% respecto al trimestre anterior, hasta USD 199 M.
Según el Informe 13F de EnTrustPermal Management correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.