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EnTrustPermal Management 投資組合持股
AUM
US$2.4億
週轉率
19.23%
1年估算報酬率
25.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.63%
1年估算報酬率
+25.21%
3年估算報酬率
+19.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.99億
AUM 成長
+US$7484萬
(+60%)
資金流向
+US$6751萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
33.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.11%
持股
32
新
1
增持
4
減碼
18
已平倉
2
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SiriusPoint
SPNT
|
+US$4871萬 |
| 2 |
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
|
+US$3598萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$184萬 |
| 4 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+US$26.9萬 |
| 5 |
Apollo Commercial Real Estate
ARI
|
+US$14.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FIF
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
|
+US$345萬 |
| 2 |
FEN
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
|
+US$227萬 |
| 3 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$191萬 |
| 4 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+US$141萬 |
| 5 |
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 28.45% |
| 2 | 其他 | 26.28% |
| 3 | 不動產 | 18.87% |
| 4 | 工業 | 17.94% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SiriusPoint
SPNT
US$29.4億
| US$5661萬 | 28.45% |
4,829,988
+4,288,588
| +792% | +US$4871萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
2
已下市
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
| US$3569萬 | 17.94% |
+2,434,309
| 新 | +US$3598萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
3
Asbury Automotive
ABG
US$35億
| US$1527萬 | 7.68% |
289,560
-7,700
| -3% | -US$43.2萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
4
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.15億
| US$1183萬 | 5.95% |
662,522
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1365億
| US$950萬 | 4.77% |
75,077
+15,314
| +26% | +US$184萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
6
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2億
| US$784萬 | 3.94% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$472萬 | 2.37% |
118,400
| – | – |
2015 Q1
5個季度
|
|
8
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.3億
| US$464萬 | 2.33% |
34,200
-3,400
| -9% | -US$42.6萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
SFR
9
已下市
Starwood Waypoint Homes
SFR
| US$368萬 | 1.85% |
120,800
-41,500
| -26% | -US$110萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
SBY
10
已下市
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| US$365萬 | 1.84% |
214,500
-64,200
| -23% | -US$97.5萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
11
American Homes 4 Rent
AMH
US$115億
| US$360萬 | 1.81% |
175,704
-81,400
| -32% | -US$141萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
12
MFA Financial
MFA
US$6.8億
| US$249萬 | 1.25% |
85,600
| – | – |
2015 Q1
5個季度
|
|
13
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.33億
| US$248萬 | 1.24% |
152,500
-16,600
| -10% | -US$24.3萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
14
Chimera Investment
CIM
US$7.02億
| US$246萬 | 1.23% |
52,125
-5,367
| -9% | -US$23.7萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
15
Rithm Capital
RITM
US$52.4億
| US$244萬 | 1.23% |
176,600
-17,500
| -9% | -US$22.5萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
|
16
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.47億
| US$243萬 | 1.22% |
151,400
+9,100
| +6% | +US$14.6萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
17
PGIM Global High Yield Fund
GHY
US$4.42億
| US$243萬 | 1.22% |
161,600
-75,700
| -32% | -US$113萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
18
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.76億
| US$242萬 | 1.22% |
55,967
-3,533
| -6% | -US$14.6萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
19
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$3.83億
| US$242萬 | 1.22% |
153,200
-74,200
| -33% | -US$116萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
|
FSD
20
已下市
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| US$242萬 | 1.22% |
163,000
-70,200
| -30% | -US$103萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
21
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$3.55億
| US$241萬 | 1.21% |
305,300
-151,100
| -33% | -US$117萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
22
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.4億
| US$241萬 | 1.21% |
230,700
-116,100
| -33% | -US$119萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
23
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$18億
| US$240萬 | 1.21% |
86,700
| – | – |
2015 Q1
5個季度
|
|
24
Starwood Property Trust
STWD
US$46億
| US$240萬 | 1.2% |
115,629
-9,000
| -7% | -US$17.9萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
25
Redwood Trust
RWT
US$4.07億
| US$239萬 | 1.2% |
173,200
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
相似基金
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Management的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，EnTrustPermal Management持有32個部位，價值US$1.99億，較前一季的US$1.24億增加60%。 其前十大持股占投資組合的77%。
EnTrustPermal Management在2016年第2季動用US$6751萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼4個既有部位。 其最大的新持股是STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.：共2,434,309股，價值US$3569萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的28%，較前一季的5%上升，其次為其他和不動產。
賣出方面，減碼金額最大的是VanEck Junior Gold Miners ETF，估計減持了US$191萬。
- EnTrustPermal Management在2016年第2季最大筆買進的是STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.：共買進2,434,309股，價值US$3569萬。
- EnTrustPermal Management在2016年第2季增持SiriusPoint的幅度最大，估計增加US$4871萬。
- EnTrustPermal Management在2016年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Junior Gold Miners ETF，估計減持了US$191萬。
- EnTrustPermal Management於2016年第2季完全出清FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND，估計賣出金額為US$345萬。
- 在2016年第2季，EnTrustPermal Management的投資組合規模為US$1.99億，前十大持股占77%。
- EnTrustPermal Management在2016年第2季新增1個部位，並平倉2個部位。
- EnTrustPermal Management的投資組合價值較前一季上升60%，達到US$1.99億。
根據EnTrustPermal Management的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月15日提交。