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EnTrustPermal Management 投資組合持股
AUM
US$2.4億
週轉率
19.23%
1年估算報酬率
25.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.32%
1年估算報酬率
+25.21%
3年估算報酬率
+19.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.74億
AUM 成長
-US$2538萬
(-13%)
資金流向
-US$2924萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-16.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.32%
持股
31
新
1
增持
4
減碼
5
已平倉
7
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$750萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$315萬 |
| 3 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+US$22.1萬 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$18.8萬 |
| 5 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+US$10.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$1527萬 |
| 2 |
SiriusPoint
SPNT
|
+US$1176萬 |
| 3 |
PGIM Global High Yield Fund
GHY
|
+US$243萬 |
| 4 |
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
|
+US$242萬 |
| 5 |
FSD
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
|
+US$242萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.79% |
| 2 | 金融 | 26.86% |
| 3 | 不動產 | 22.3% |
| 4 | 工業 | 20.13% |
| 5 | 資訊科技 | 0.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SiriusPoint
SPNT
US$31.1億
| US$4662萬 | 26.86% |
3,885,088
-944,900
| -20% | -US$1176萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
2
已下市
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
| US$3493萬 | 20.13% |
2,434,309
| – | – |
2016 Q2
1季度
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1339億
| US$1254萬 | 7.22% |
99,808
+24,731
| +33% | +US$315萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
4
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.23億
| US$1239萬 | 7.14% |
662,522
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
5
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9億
| US$871萬 | 5.02% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.2億
| US$774萬 | 4.46% |
+183,200
| 新 | +US$750萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116億
| US$486萬 | 2.8% |
123,100
+4,700
| +4% | +US$18.8萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
8
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$18.3億
| US$442萬 | 2.55% |
32,700
-1,500
| -4% | -US$20.5萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
9
American Homes 4 Rent
AMH
US$115億
| US$362萬 | 2.09% |
167,204
-8,500
| -5% | -US$18.4萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
SFR
10
已下市
Starwood Waypoint Homes
SFR
| US$356萬 | 2.05% |
124,200
+3,400
| +3% | +US$10.6萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
SBY
11
已下市
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| US$355萬 | 2.04% |
202,400
-12,100
| -6% | -US$22.1萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
CLNY
12
已下市
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$283萬 | 1.63% |
155,000
| – | – |
2015 Q4
3個季度
|
|
13
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.39億
| US$264萬 | 1.52% |
55,967
| – | – |
2015 Q1
6個季度
|
|
14
Starwood Property Trust
STWD
US$43.2億
| US$260萬 | 1.5% |
115,629
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
15
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.56億
| US$260萬 | 1.5% |
166,700
+14,200
| +9% | +US$22.1萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
16
MFA Financial
MFA
US$5.92億
| US$256萬 | 1.48% |
85,600
| – | – |
2015 Q1
6個季度
|
|
17
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$18.3億
| US$255萬 | 1.47% |
86,700
| – | – |
2015 Q1
6個季度
|
|
18
Chimera Investment
CIM
US$5.74億
| US$250萬 | 1.44% |
52,125
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
19
已下市
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| US$248萬 | 1.43% |
151,400
| – | – |
2015 Q1
6個季度
|
|
20
Redwood Trust
RWT
US$3.43億
| US$245萬 | 1.41% |
173,200
| – | – |
2015 Q4
3個季度
|
|
21
Rithm Capital
RITM
US$51.2億
| US$244萬 | 1.41% |
176,600
| – | – |
2015 Q1
6個季度
|
|
|
TWO
22
已下市
Two Harbors Investment
TWO
| US$232萬 | 1.34% |
34,054
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
SKYS
23
已下市
Sky Solar Holdings, Ltd.
SKYS
| US$159萬 | 0.92% |
212,738
| – | – |
2016 Q1
2個季度
|
|
24
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$78.5億
| US$105萬 | 0.6% |
23,600
-4,300
| -15% | -US$20.4萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
25
Asbury Automotive
ABG
US$36.5億
| – | – |
-289,560
| 已平倉 | -US$1527萬 | – |
|
相似基金
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Management的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，EnTrustPermal Management持有31個部位，管理資產為US$1.74億，較前一季的US$1.99億減少13%。 其前十大持股占投資組合的80%。
EnTrustPermal Management於2016年第3季淨撤出US$2924萬，平倉7個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是Asbury Automotive，這筆估值約為US$1527萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的26%上升，其次為金融和不動產。
與趨勢相反，EnTrustPermal Management新建了State Street SPDR S&P Regional Banking ETF的部位，價值US$774萬。
- EnTrustPermal Management在2016年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進183,200股，價值US$774萬。
- EnTrustPermal Management在2016年第3季增持SPDR Gold Trust的幅度最大，估計增加US$315萬。
- EnTrustPermal Management在2016年第3季最大幅度減持的標的是SiriusPoint，估計減持了US$1176萬。
- EnTrustPermal Management於2016年第3季完全出清Asbury Automotive，估計賣出金額為US$1527萬。
- 在2016年第3季，EnTrustPermal Management的投資組合規模為US$1.74億，前十大持股占80%。
- EnTrustPermal Management在2016年第3季新增1個部位，並平倉7個部位。
- EnTrustPermal Management的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$1.74億。
根據EnTrustPermal Management的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。