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EnTrustPermal Management 投資組合持股
AUM
US$2.4億
週轉率
19.23%
1年估算報酬率
25.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.69%
1年估算報酬率
+25.21%
3年估算報酬率
+19.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.33億
AUM 成長
+US$3602萬
(+18%)
資金流向
+US$3290萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.08%
持股
52
新
13
增持
8
減碼
1
已平倉
6
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$1352萬 |
| 2 |
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
|
+US$669萬 |
| 3 |
MPLX
MPLX
|
+US$351萬 |
| 4 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$331萬 |
| 5 |
STRP
Straight Path Communications Inc.
STRP
|
+US$297萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MGI
MoneyGram International, Inc. New
MGI
|
+US$340萬 |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$314萬 |
| 3 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+US$313萬 |
| 4 |
CHMT
Chemtura Corporation
CHMT
|
+US$308萬 |
| 5 |
Valspar
VAL
|
+US$307萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.87% |
| 2 | 工業 | 18.9% |
| 3 | 能源 | 15.62% |
| 4 | 金融 | 14.71% |
| 5 | 不動產 | 10.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
| US$4395萬 | 18.9% |
2,362,885
| – | – |
2016 Q2
4個季度
|
|
2
SiriusPoint
SPNT
US$30.4億
| US$1803萬 | 7.75% |
1,297,263
-108,000
| -8% | -US$137萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385億
| US$1642萬 | 7.06% |
139,087
| – | – |
2014 Q2
12個季度
|
|
4
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.25億
| US$1482萬 | 6.37% |
662,522
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
5
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$94.5億
| US$1364萬 | 5.87% |
+338,300
| 新 | +US$1352萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.7億
| US$719萬 | 3.09% |
130,800
+27,600
| +27% | +US$148萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
7
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$69.5億
| US$694萬 | 2.98% |
400,200
+38,700
| +11% | +US$66萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
8
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$31億
| US$686萬 | 2.95% |
+312,400
| 新 | +US$669萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
|
ENBL
9
已下市
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| US$367萬 | 1.58% |
230,000
+29,500
| +15% | +US$46.9萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
ENLK
10
已下市
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| US$355萬 | 1.53% |
209,500
+27,300
| +15% | +US$47.3萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
STRP
11
已下市
Straight Path Communications Inc.
STRP
| US$350萬 | 1.51% |
+19,500
| 新 | +US$297萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
|
DCP
12
已下市
DCP Midstream, LP
DCP
| US$348萬 | 1.5% |
102,800
+17,200
| +20% | +US$61.3萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
BPL
13
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$347萬 | 1.49% |
54,200
+5,900
| +12% | +US$38.8萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
ALR
14
已下市
Alere Inc
ALR
| US$345萬 | 1.49% |
+68,800
| 新 | +US$331萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
15
NXP Semiconductors
NXPI
US$646億
| US$344萬 | 1.48% |
31,400
| – | – |
2017 Q1
1季度
|
|
|
16
MPLX
MPLX
US$575億
| US$339萬 | 1.46% |
+101,500
| 新 | +US$351萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
17
已下市
Mobileye N.V.
MBLY
| US$328萬 | 1.41% |
52,200
| – | – |
2017 Q1
1季度
|
|
|
WPZ
18
已下市
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$328萬 | 1.41% |
81,700
| – | – |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
SEP
19
已下市
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$324萬 | 1.39% |
75,500
| – | – |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
MON
20
已下市
Monsanto Co
MON
| US$323萬 | 1.39% |
27,300
| – | – |
2017 Q1
1季度
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
US$791億
| US$318萬 | 1.37% |
117,500
| – | – |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
BRCD
22
已下市
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$314萬 | 1.35% |
249,300
| – | – |
2017 Q1
1季度
|
|
23
已下市
VCA Inc.
WOOF
| US$313萬 | 1.35% |
33,900
| – | – |
2017 Q1
1季度
|
|
24
已下市
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| US$313萬 | 1.34% |
94,200
| – | – |
2017 Q1
1季度
|
|
|
WGL
25
已下市
Wgl Holdings
WGL
| US$310萬 | 1.33% |
37,200
| – | – |
2017 Q1
1季度
|
|
相似基金
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Management的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，EnTrustPermal Management持有52個部位，價值US$2.33億，較前一季的US$1.97億增加18%。 其前十大持股占投資組合的58%。
EnTrustPermal Management在2017年第2季投入US$3290萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼8個既有持股。 其最大的新持股是iShare MSCI Eurozone ETF：共338,300股，價值US$1364萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的22%上升，其次為工業和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是SiriusPoint，估計減持了US$137萬。
- EnTrustPermal Management在2017年第2季最大筆買進的是iShare MSCI Eurozone ETF：共買進338,300股，價值US$1364萬。
- EnTrustPermal Management在2017年第2季增持State Street SPDR S&P Regional Banking ETF的幅度最大，估計增加US$148萬。
- EnTrustPermal Management在2017年第2季最大幅度減持的標的是SiriusPoint，估計減持了US$137萬。
- EnTrustPermal Management於2017年第2季完全出清MoneyGram International, Inc. New，估計賣出金額為US$340萬。
- 在2017年第2季，EnTrustPermal Management的投資組合規模為US$2.33億，前十大持股占58%。
- EnTrustPermal Management在2017年第2季新增了13個部位，並平倉6個部位。
- EnTrustPermal Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$2.33億。
根據EnTrustPermal Management的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月14日提交。